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1、会计从业资格考考试5初级会计电算化化实务操作手册采用财政厅配发发金算盘软件件一、实务操作真真题二、软件安装步步骤三、实务操作步步骤石河子大学 徐晓鹏鹏2012年3月月目录一、实务操作真真题4（一）建立账套套4（二）设置操作作员级权限4（三）增加会计计科目4（四）应收、应应付初始设置置4（五）部门、职职员初始设置置4（六）增加固定定资产4（七）录入科目目起初并试算算平衡4（八）录入会计计凭证5（九）凭证记账账、复核5（十）查询报表表5（十一）会计报报表5二、软件安装步步骤6（一）运行环境境6（二）系统安装装6（三）启动与退退出系统9三、实务操作步步骤10（一）建立账套套101、新建账套102、操
2、作权限设设置13（二）账务管理理系统及流程程161、系统初始化化-会计科目目162、系统初始化化-统计项目目183、系统初始化化-现金银行行194、系统初始化化-部门职员员205、系统初始化化-往来单位位226、系统初始化化-凭证类型型237、系统初始化化-科目期初初238、凭证处理259、期末结账2810、账簿查询询及输出30（三）会计报表表处理系统331、账套注册332、报表设置333、重新计算364、任意制表36（四）工资管理理系统381、系统初始化化382、建立工资表表383、工资录入424、工资凭证44（五）固定资产产管理系统471、系统初始化化472、固定资产增增加473、固定资产
3、减减少494、固资凭证50一、实务操作真真题（一）建立账套套（操作：新建建账套）1、账套名称：C：长春实实达有限公司司2、账套启用日日期：20112年1月11日3、行业性质（即即会计制度）：企业单位（新新会计准则）4、记账本位币币：人民币（二）设置操作作员级权限（操作：基础础设置-操作作权限）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管1、操作员姓名名：李刚2、口令：12234563、具有填制凭凭证、损益结转的的权限（权限限组：财务处处理权限组）（三）增加会计计科目（操作：基础础设置-会计计科目）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管1、科目编码：1002-01 科目
4、目名称：中行行存款2、科目编码：1405-01 科科目名称：硬硬件 数量核核算（单位：台）3、科目编码：6602-01 科科目名称：工工资 辅助核核算：部门核核算（四）应收、应应付初始设置置（操作：基础础设置-往来来单位）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管新增供应商1、单位性质：供应商 所所属类型：经经销商2、单位编码：1013、单位名称：长沙电子经经销处（五）部门、职职员初始设置置（操作：基础础设置-部门门职员）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管新增部门、职员员1、部门编码：172、部门名称：信息部3、职员编码：17054、职员名称：张三5、职员类型：
5、车间生产管管理人员（新新增职员类型型002）（六）固定资产产设置（操作：基础设置-固资期初）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管新增固定资产1、固定资产类类别：通用设设备2、资产名称：运输车3、所在部门（使使用部门）：采购部4、增加方式：购入 使用用状态：使用用中5、开始使用日日期：20111年12月月31日6、使用年限：10 折旧旧费用科目：累计折旧7、原值：2000000 累计折旧旧：600000 预计计净残值：110008、折旧方法：平均年限法法（七）录入科目目期初余额并并试算平衡（操作：基础础设置-科目目期初）注册日期：20012年1月月1日 操作作员：系统主主管1、
6、银行存款：30000002、实收资本：3000000（八）录入会计计凭证（操作：财务管管理-填制凭凭证）注册日期：20012年1月月20日 操操作员：李刚刚1、出纳员小张张1月20日日，从企业银银行提取现金金2000员员。填制并保保存记账凭证证。摘要：提现借：库存现金 20000 贷：银行行存款 220002、销售部门招招待客户，22012年11月20日从从，现金消费费500元（附附单据1张）。填填制并保存记记账凭证。摘要：招待客户户借：销售费用 500 贷：现金金 5000（九）凭证复核核、记账（操作：财务管管理-损益结结转）注册日期：20012年1月月31日 操作作员：系统主主管1、将20
7、122年1月份的的凭证，复核核、记账注册日期：20012年1月月31日 操作作员：李刚2、损益结转（本本年利润科目目：31311）注册日期：20012年1月月31日 操作作员：系统主主管3、2012年年1月31日日进行结账处处理（十）查询报表表（操作：财务管管理-常用报报表）注册日期：20012年1月月31日 操作作员：系统主主管1、查询20112年1月11日至1月331日，销售售费用的总账账。（操作：总账-常用用报表-分类类账）2、查询工资汇汇总表（首先先建立工资表表， 3、查询固定定资产清但（十一）会计报报表（操作：桌面面-金算盘电子表表）注册日期：20012年1月月31日 操作作员：系统
8、主主管1、利用自动制制表功能，自自动生成“资产负债表表”和“利润表”，保存在CC盘根目录下下。2、新建一张空空白报表，在在C4单元格格设置取数公公式，取20012年1月月31日实收收资本科目的的期末余额，表名为：“实收资本科目的期末余额表.sbk”，保存在C盘根目录下。步骤：1、点fx；2、向导：财务取数；3、路径：C盘；4、科目：实收收资本；5、数据：期末余额；6、点：加加入公式二、软件安装步步骤（一）运行环境境金算盘 eERRP-B 是是一个纯 332 位的软软件，运行环环境要求如下下。1、硬件环境工作站：5866/166 以上微机，128M 以上内存，VGA 以上显示器， 500M 以上
9、硬盘剩余空间。服务器：Inttel P44 微机或专专用服务器，256M 以上内存，VGA 以上显示器，1G 以上硬盘剩余空间。打印机：中、英英文 Winndows99XNT2000XP 操作作系统支持的的各种打印机机。2、软件环境中、英文 Wiindowss 9X 及及以上操作系系统，IE66.0 及以以上浏览器。（二）系统安装装将光盘放入驱动动器，安装程程序自动运行行（也可运行行光盘根目录录下的 Seetup.bbat 文件件），出现“安装金算盘盘软件”窗口。窗口中有六个选选项，单击这这些选项可安安装软件、查查看光盘、访访问 WEBB 站点、联联系金算盘、查查看其它产品品，以及退出出安装窗
10、口。安装软件：选择择此项安装光光盘上的金算算盘企业管理理软件 eEERP-B。查看光盘：选择择此项查看光光盘上的内容容。查看 Web：选择此项可可立即进入金金算盘公司的的 Web 站站点。联系金算盘：选选择此项可查查看金算盘软软件有限公司司的联系地址址、电话、传传真、电子邮邮件等信息。其它产品：选择择此项可查看看金算盘公司司的其它产品品信息。选择“安装软件件”后，系统提提供了各个模模块的安装选选择，每个模模块都有相应应说明。选择择要安装的模模块后，开始始安装。您可以查看光盘盘根目录下的的 Readdme.txxt 文件，以以便了解关于于软件安装的的更详细说明明。安装详细步骤：1、在安装窗口口中
11、，单击“软件安装”选项，出现现“欢迎”对话框，单单击“下一个”按钮，出现现“软件许可证证协议”对话框。请用户仔细阅读读本软件许可可协议，若不不同意，请选选择“我不接受许许可证协议中中的条款”，退出安装装；若同意本本软件许可协协议，请选择择“我接受许可可证协议中的的条款”按钮继续安安装。2、单击“下一一步”按钮，出现现“填写客户信信息”对话框。3、单击“下一一步”按钮，出现现“选择安装类类型”对话框。系统提供“全部部”、“定制”两种类型。全部：系统默认认安装并安装装所有程序功功能。定制：选择要安安装的程序功功能。4、若要更换安安装的路径，则则选择“定制”。单击“下一步”，选择要安安装的目的地地位
12、置。5、单击“安装装”按钮，开始始复制系统文文件，直到完完成全部安装装。（三）启动与退退出系统1、启动金算盘盘软件与启动其它 WWindowws 应用软软件一样，您您可以选择多多种方法。最直接的方法是是双击屏幕上上的金算盘 eERP-B 标准版版快捷方式图图标（如下图图）。通常，您也可在在“开始”菜单中单击击“金算盘软件件”（或在安装装过程中确定定的其它名称称）子菜单来启动金算算盘 eERRP-B。当然，您还可以以在“我的电脑”或“资源管理器器”中启动金算算盘软件。系统启动后，选选择账套，进进入账套注册册对话框。只有以合法的日日期、操作员员和口令注册册，才能进入入系统。首次次使用本系统统默认注
13、册日日期是系统当前时间，操操作员只有系系统主管一个个，且没有口口令。因此，单单击“确定”按钮即可正正确注册。2、退出有多种方式退出出金算盘企业业管理软件 eERP-B 系统。1、单击主窗口口标题栏右边边的窗口关闭闭按钮；2、单击主窗口口标题栏左边边的图标，选选择“关闭”菜单项；3、按 Altt+F4 键键；4、双击主窗口口标题栏左边边的图标；5、打开主窗口口中的“文件”菜单，选择择“退出”菜单项。需要特别注意的的是，在关掉掉计算机之前前，一定要确确保金算盘 eERP-B 已经正正常退出，否否则可能会破坏或丢失失一些尚未保保存的数据。三、实务操作步步骤（一）建立账套套1、新建账套尽管本系统提供供
14、了一个演示示账套，但在在正式启用时时，您仍然需需要根据单位位的具体情况况建立一个新新的账套来处处理日常的财财务核算和管管理工作。如如果需要，您您还可以创建建多个账套。（1）输入账套套名称启动本系统，在在“文件”菜单中选择择“新建账套”菜单项，出出现“新建账套”对话框。输入账套名称（一一般以单位名名称命名）即即可。注意：eERP-B新新建账套的名名称不能与已已有的账套名名称重复，如如果重复，系系统将询问是是否覆盖以前前同名账套；用户可以单击账账套名称输入入框右侧的按按钮进入详细细设置，如新新建账套的存存放路径等；账套名称不能超超过60个字字符。（2）选择会计计制度在“新建账套”对话框中单单击“下一步”按钮（或单单击对话框顶顶部的“会计制度”标签），即即可选择本账账套所适应的的会计制度。当选择“企业单单位”或“采用企业会会计制度的单单位”时，可勾选选“采用新会计计准则”选项。（3）选择行业业在“新建账套”对话框中单单击“下一步”按钮（或单单击对话框顶顶部的“行业”标签），
