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1、包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目可行性研究报告华杰工程咨询有限公司二0一三年十一月年产300台电梯生产线建设项目目 录第一章 基本情况11.1项目概况11.2项目单位概况21.3产业政策符合性分析21.4编制可研工作的依据和范围31.5项目主要经济技术指标4第二章项目建设背景和建设的必要性62.1项目背景62.2项目建设的必要性8第三章 市场分析133.1 电梯行业概述133.2 中国电梯行业现状133.3电梯行业市场前景16第四章场地选择及建设条件194.1场址选择194.2建设条件19第五章生产规模与建设内容255.1建设规模与内容255.2建设方案25第六章工
2、艺技术与设备266.1工艺技术方案266.2工艺流程276.3设备选择31第七章总平面布置和工程方案327.1总图运输327.2土建工程347.3消防357.4电气35第八章 环境保护及安全卫生、消防378.1环境保护378.2环境保护措施388.3安全卫生、消防39第九章 节能、节水439.1节能、节水依据及执行标准439.2节能、节水原则439.3节能措施439.4节水措施44第十章 生产组织和劳动定员4510.1企业组织与工作制度4510.2劳动定员4610.3人员来源4610.4人员培训46第十一章 工程招投标4711.1概述4711.2发包方式4711.3招标组织形式4811.4招标
3、方式49第十二章 项目实施进度5112.1建设组织管理5112.2建设计划5112.3组织实施5212.4项目建设进度安排52第十三章 投资估算与资金筹措5313.1估算依据及说明5313.2投资估算53第十四章 财务评价5614.1评价依据和说明5614.2销售收入和销售税金5614.3成本估算5614.4利润总额及分配5714.5财务盈利能力分析5714.6不确定分析5814.7财务评价结论59第十五章 结论与建议6115.1结论6115.2建议61第十六章 附 件6316.1附表6316.2 附件63第一章 基本情况1.1项目概况1.1.1项目名称包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300
4、台电梯生产线建设项目1.1.2项目承办单位本项目承办单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。1.1.3项目建设地址本项目建设地址位于包头国家生态工业（铝业）示范园区长征路2号，包头冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地（15亩）。项目占地面积为15亩。1.1.4项目投资规模及资金筹措项目总投资2982.71万元，其中用于固定资产投资2682.71万元，铺底流动资金300万元。项目所需资金全部由单位自筹解决。1.1.5项目建设规模及内容电梯生产线（电梯车间）占地15亩，总建筑面积为11000平方米。主要建设内容为：生产车间和相应设备。1.1.6项目定员项目总定员100人1.1.7项目主要产品及生产规
5、模电梯车间建成后可年产电梯300台。投产后第一年的生产负荷为66%，为200台，其中客梯160台，货梯20台，其他杂货梯等20台。第二年生产负荷为100%。1.2项目单位概况本项目建设单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。包头市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于1999年8月,公司前身是原包头市冶金矿山机械厂,始建于1950年,是包头市地方工业中建厂最早的机械制造企业之一,是国家机械委所属重点企业,为包头市、内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。包头市冶金矿山机械制造有限公司现有员工325名，其中：具有高级职称17名；中级职称66名；公司占地面积46667平方米；资产总额4878万元。包头市冶金
6、矿山机械制造有限公司2010年销售收入6000万元，利润578万元，税金190万元；2011年销售收入6500万元，利润620万元，税金200万元；2012年销售收入8000万元，利润720万元，税金280万元。企业具有充裕的资金储备。1.3产业政策符合性分析根据产业结构调整指导目录（2010）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。项目所使用的设备不属于产业结构调整指导目录有关机械类限制的生产线淘汰的设备之列。项目符合国家和内蒙古的产业政策。1.4编制可研工作的依据和范围1.4.1依据（1）委托编制包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目可行性研究报告合同；（2）
7、特种设备安全监察条例（3）电梯制造与安装安全规范GB7588-2003（4）国家发改委（原国家计委）、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）中国节能技术政策大纲（2006年）；（6）“十二五”资源综合利用指导意见；（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；（8）建设单位提供的有关资料。1.4.2范围本项目可行性研究报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计
8、划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。1.5项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标序号项目内容指标单位指标值备 注1项目占地总面积亩152建筑物面积m2110002.1生产车间m2110003项目总投资万元2982.714融资前分析指标 4.1所得税前：4.1.1项目投资财务内部收益率%27.024.1.2项目投资财务净现值(i10%)万元4170.94.1.3项目投资回收期（年）年5.01含建设期4.2所得税后：4.2.1项目投资财务内部收益率%21.014.2.2项目投资财务净现值(i10%)万元2623.54.
9、2.3项目投资回收期（年）年5.99含建设期4.2.4融资后分析指标4.2.5盈利能力分析：4.2.6总投资收益率%23.7 第10年4.2.7资本金财务内部收益率%23.794.2.8资本金净利润率%20.8 第10年4.2.9偿债能力分析：4.2.10偿债期平均利息备付率18.544.2.11偿债期平均偿债备付率4.2.12流动比率%539.2 第10年4.2.13速动比率%391.2 第10年4.2.14资产负债率%27.59第10年4.3其他分析指标4.3.1年营业收入万元8000.1 第10年4.3.2利润总额万元838.5年平均4.3.3利税总额万元1112.9年平均4.3.4净利
10、润万元628.9年平均4.3.5投资利润率%22.4第10年4.3.6投资利润率%22.8年平均4.3.7投资利税率%30.0第10年4.3.8投资利税率%30.2年平均4.3.9盈亏平衡点%42.06第10年第二章项目建设背景和建设的必要性2.1项目背景2.1.1区域背景东河区,位于包头市东南部,有着近300年的历史,地理位置优越,水陆交通便利.昔日曾是包头市党政机关所在地,也是包头市的前身。发展至80年代，东河区集中了包头市70%以上的地方工业，包头市冶金矿山机械厂、拖拉机厂、内燃机配件厂、包头市竟胶厂等，集中在巴彦塔拉大街老工业区。进入21世纪，在全面转型战略实施进程中，东河区作为包头市
11、主城区的老工业区，其散而小、多而杂的工业结构经历了企业转制等一系列国家改革措施后，面对激烈的市场竞争，破产企业增多、大批工人下岗失业，全区低保人口占到全市低保总量近70%。大量由企业负责运营的市政基础设施推向社会，职工聚居的北梁地区沦为棚户区，相比昆区、青山区、高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，一大批下岗人群、家庭的社会边缘化感觉强烈，群体事件、治安案件成为全市高发区。背负着各种矛盾和负担，东河区委、政府带领全区52万群众走上老工业基地的脱困振兴之路。受制于老工业基地巨大的城市建设欠账和有限的资源，东河区巴彦塔拉老工业区搬迁改造与东河区城市建设有序展开，困难前行。由于城市改造已经紧贴巴彦塔
12、拉老工业区内现存工业区，建设难以推进。巴彦塔拉老工业区、北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展之路沉重而艰难。迫切需要国家政策、资金的推动与扶持。为此成立巴彦塔拉老工业区搬迁改造工作领导小组。2011年、2013年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考察，督促、推进北梁棚户区项目。本项目就是在这样的背景下应用而生。一方面包头市冶金矿山机械制造有限公司从巴彦塔拉大街繁华商住区搬迁铝业园区；另一方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议，建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。2.2.2项目背景中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得
13、的发展机遇。进入2013年，我国电梯市场延续了2012年需求兴旺的局面。中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。2013年包头市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展，为本项目提供了难得的发展机遇。包头市冶金矿山机械制造有限公司与东河区政府草签战略合作协议，将为北梁棚户区项目提供电梯及扶梯等产品。为此矿机公司与北京优力维特电梯公司合作，引进技术、生产工艺，可以迅速将项目在本公司预留工业场地建成投产。主要零配件将由北京优力维特电梯有限公司引进。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是东河区实现“退二进三”战略的需要由于历史原因，（东河区有很多工业企业零散分布在居民生活区和商业繁华地区），包头市冶金矿山机械制造有限公司就位于巴彦塔拉大街繁华的商住区，严重制约着企业的发展壮大，工商业相互交织、区域功能不够明确的问题对经济发展产生的制约和障碍日趋明显。进一步明确城区内各区域功能，合理调整城区的经济布局迫在眉睫。为此，包头市编
