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1、 市场部财务报销制度一、 目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度专属市场部范围. 三、 出差管理 1、 员工因公出差,必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或(内部管理系统申请）。 2、 员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。 四、 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分)。 1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具. 2、 特殊情况，经公司领导批
2、准后,可选择飞机。 3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。 5、 员工出差期间,按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）. 6、 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销. 7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。 （按个级别划分 按月给与相应通讯补贴)五、 备用金管理 1、 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由
3、总经理签批. 2、 备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。 或（内部管理系统申请）3、 对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、 报销管理 1、 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、 单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。
4、 B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额. 费用报销单 A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费)。 B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票,无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。 C、 充抵票据与正式发票分别张贴.不能在一个报销单中报销。 市场部各级人员，岗位报销制度，个人岗位上限，差旅招待明细高层管理人员月度项目费用上限副总经理 喻骆义应属高层管理人员职位特点，商业外事活动频繁所致，设立个人项目操作费用 5000月（暂定)为最高上限(差旅招待特别费用除外，
5、特殊情况需及时向总经理提出书面申请或电话申请）1 一般性质（4060元）参加客户及其本公司参与总人数为单位2 重要性质（5080元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分。1市场总监1 一般性质(4050元）参加客户及其本公司参与总人数为单位2 重要性质(5070元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分 3 特殊性质（特定 ）须向直属上级提前申请特别费用2业务经理1 一般性质（4050元）参加客户及其本公司参与总人数为单位2 重要性质
6、（5060元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分 3 特殊性质（特定 ）须向直属上级提前申请特别费用3业务员1 一般性质(向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位2 重要性质(向上级申请)参加客户及其本公司参与总人数为单位3 特殊性质(特定 ）须向直属上级提前申请特别费用差旅费报销规定为加强公司出差人员差旅费的管理，参照省、市政府规定的差旅费标准，结合公司的实际情况，特作如下规定：一、 为保证公司员工出差顺利完成任务，出差人员除往返车、船、机票按规定据实报销外，住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行“分项计算
7、、限额实报”的办法。二、 出差人员应按照国家规定的等级标准乘坐交通工具，因特殊情况乘坐飞机，必需经公司总经理批准。三、 出差人员乘坐车船从晚上8时至次日凌晨7时之间，在车船上过夜6小时以上，或连续乘坐车船时间超过12小时,可凭车船票按20元标准发给生活补助；连续乘坐车船时间超过24小时以上的则按天计发补助。四、 没有乘坐卧铺的，发给无卧补助，其补助标准为：乘坐普通客车（含慢车、直快车）按票价的60%发给；乘坐特快列车，按票价的50%发给；乘坐空调列车，按票价的30发给。五、 住宿费在规定标准内实报实销,伙食补贴、交通补贴标准如下：单位：元/天项目地区住宿费伙食补贴交通补贴乘坐车船等级标准高级管
8、理人员特区320100据实报销软卧、轮船一等舱、飞机公务舱其它地区26080部门正副经理副高级技术人员特区22080据实报销硬卧、轮船四等舱、飞机经济舱其它地区18050区域经理特区2205010硬卧、轮船四等舱其它地区1305010其他人员特区1505010硬卧、轮船四等舱其它地区1005010工程项目经理特区1505010硬卧、轮船四等舱其它地区1005010注：1、表中所列住宿费标准，为出差人员凭票报销金额,限额下凭票实报。2、特区包括:深圳、厦门、珠海、汕头、北京、上海、海南、广州。3、高级管理人员包括正、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、技术总监、正高级技术人员。4、自带交通工具
9、的，不享受交通补贴.5、中、晚餐招待客户或参加陪客者，不享受中、晚餐补助。6、外出工程人员实行费用包干制，按规定日期完成任务,如超时或延误日期无正当理由和主管部门经理批准的，则不得享受超日期的所有补贴，电话必须24小时开机,否则就取消当日补贴。7、凡符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘火车、汽车和轮船的，按相应的火车、汽车和轮船票的30奖给个人。如连续乘车、船超过12小时(含12小时)的,每满12小时,加发50元伙食补助。8、随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。9、工程项目经理出差的电话补贴已包含在交通补贴中。六、
10、出差人员伙食补贴发放天数按自然出差天数计算；交通补贴包干天数按实际在途时间计算；住宿费天数以出差地的实际住宿天数为基数计算。七、出差人员报销住宿费（自行解决住宿者除外）需交住宿费发票，由部门负责人审查，公司总经理签批，财务部审核后，方可报销。八、出差人员因特殊情况确需超过规定标准的,经公司总经理审批后,按审批金额报销.九、工作人员外出参加会议，报销时需出具会议通知，途中乘坐交通工具按规定报销，会议期间的伙食、住宿、交通由会议主持单位统一安排的,在会议费中列支，会议未作统一安排的，执行差旅费报销标准。十、各部门要严格控制出差人数,因工作需要出差的,由出差人员提出申请，具体说明出差事由、预计所需天数、到达地点等，报经分管副总经理同意，并由公司总经理签批后，财务部方可预支差旅费。审批流程详见财务支出审批制度及实施办法。十一、公司员工市内出差，其市内交通费可实报实销，但一般不得报销出租车费,因情况特殊确需报销的，必须经总经理或财务总监签批。
