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1、财务出纳岗位职责简单版1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。3、保管及合规使用公司公章及财务章。4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。5、领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责简单版（二）1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;3、按时完成银行存款周报、月报等资金报
2、表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。财务出纳岗位职责简单版（三）一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存
3、现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。财务
4、出纳岗位职责简单版（四）1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作财务出纳岗位职责简单版（五）_公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3.不
5、准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额_万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二.银行存款管理_公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。_公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作
6、废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。_公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。第1页共1页
