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1、水处理BOT项目投标文件第财务方案和融资方案22020年4月19日文档仅供参考某市城区污水处理厂 BOT 项目投标文件第三分册：财务方案与法律方案投标人名称：*公司 投标人地址：二零零七年 月 日目录一、财务方案概述.3二、财务方案的详细内容.141 项目投资分析.141.1 投资估算.141.2 分期投资估算.141.3 一期工程投资分项.142 运行成本分析.152.1 成本计算基础数据.152.2 运行成本分析.163 财务评价分析.163.1 财务评价依据.163.2 财务盈利能力分析.173.3 敏感性分析.173.4 盈亏平衡分析.183.5 财务评价结论.184 融资方案.194
2、.1 财务计划概述.194.2 投资人融资承诺.194.3 工程项目资本结构.204.4 融资风险预测.20三、法律方案.23附件.28一、财务方案概述我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第 1.1-1.2 是对财务 方案主要条款的概述。1.1 我们对本项目的财务计划可概述如下：资本结构： 59% / 41% （债务/股本资金之比）；我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。项目股本资金和债务融资来源和条件如下：（1）股本资金来源和金额附表 1 股本资金来源和金额股权资原来源占总股权资本的百 分比（%）数额（人民币）*公司50%2450.0848%2352.082%98.00投
3、权资本总额（人民币）100%4900.16 万元（2）债务融资时间进度一期工程融资 3000 万元，借款还本付息表如下：借款还本付息表辅助报 表 3序 号年份 项目建设期达到设计能力生产期123456789101年 末 长 期 借款累计3000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.10.01.1年 初 借 款 累计3000.03000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.11.2本 年 借 款 增加额0.00.01.3本 年 应 付 利息(7.56%)226.8226.8202.21
4、79.7156.1131.4105.778.750.521.01.4本 年 还 本 付息1.4.1还本324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9278.11.4.2付息(7.56%)2偿 还 长 期 贷款 的 资 金 来 源324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9407.72.1利润124.998.5112.1126.3141.2156.7173.0190.0207.82.2折旧199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9199.9小计324.8298.4312.0326.2341
5、.1356.6372.9389.9407.73结余贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。1.2 本方案的运营成本估算如下：附表 3 成本估算基础数据表项目参数取值单位财务分析计算水量（保底水量）4.8万立方米/日动力费电度电价0.549元/千瓦时单位污水电耗0.195千瓦时/立方米药剂费1PAM 单价40000元/立方米单位干污泥处理耗用量0.005立方米/立方米2CLO3 单价 0元/立方米单位污水处理耗用量0.6mg/l(季节性投加)污泥运输费每万立方米污水产生污泥量6.7立方米/万立方米单位污泥运输成本1.0元/立方米公里污泥运输单程距离10公里工资福利费职工人数20人年平均工资及福利费19300元/人年相关取费费 率年度大修费计提费率（如有）1.35日常检修维护费率0.5管理费率8其它维护保函利息0.0702500 万元保险0.002 投资本方案的运营维护费用表如附表 4 所示：附表 4 运营维护费用表人民币万元序号运营年 . 说明1动力费15.63187.56187.562工资福利费3.2238.5938.593化学品费2.6732.0132.014污泥运费1.113.2513.255大修费5.6267.4667.466日
