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1、财务室职责概述范本1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行每日收入核对表的填报与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含（应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表），协
2、助总账经理完成相关报表;6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;7、上级领导交配的其他任务财务室职责概述范本（二）1、负责记账、核帐、报账，按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;5、完成企业领导交的其他相关工作。第1页共1页
