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1、大数据中心项目实施方案报告目录一、项目概况 3（一）建设内容 3（二）建设规模 3（三）建设模式 3二、项目效益分析 3（一）项目建设投资估算 3（二）收入预测与费用估算 4（三）财务测算关键指标 6（四）公司效益分析 7三、项目实施建议 7（一）项目公司注册资本建议 8（二）公司建设投资建议 8（三）项目融资建议 9、项目概况（一）建设内容 采用分期建设方式分两期建成。项目一期按等保三级 建成网络中心、云计算中心、区域灾备中心。项目二期根 据未来业务发展需求择机择地建设。（二）建设规模项目一期 I 阶段（ 2016 年）投资约 7400 万元 ，一期II 阶段（ 2017 年）投资 2000
2、 万元 ，考虑到固定资产设备 折旧五年到期， 2021-2023 年项目公司利用自有资金进行追 加固定资产投资 900 万元，依托通公 司现有 2500 平方米专 业机房，基本满足政府云计算和灾备服务需求。（三）建设模式 在前期向市政府请示报告中，推荐政府与企业合作， 以 ppp 模式成立项目公司开展项目的建设和运营，政府向 公司购买服务。报告建议公司注 册资金方案如下：公司注册资本 5000 万元，市政府指定机构出资 2000 万元，占 40%；公司拟 出资 2000 万元，占 40%；第三方社 会资本出资 1000 万元，占 20%。二、项目效益分析（一）项目建设投资估算 建设投资按主设备
3、、配套设备等设施按主流产品价 格 估算，工程建设其他费用按规定比例计取。经设计院各相8800 万元，流关专业投资估算，项目一期固定资产总投资 动资金 1800 万元，投资估算总表见表 1-1表 1-1 投资估算总表单位：万元序号项目名称投资费用基本要求机房投入4400含工程建设其它费及项目预备费1辅助动力房不根据供配电需求修建辅助动力房2供配电1763仅满足一期3装饰装修480整体机房拆除及装修4空调123满足一期负荷空调配置5大屏183指挥中心大屏6动环及监控100期启用7网络535满足一期机柜，配置相应的核心网设备8综合布线352满足一期机柜、核心网设备综合布线9消防144整体机房配置消防
4、系统10电气及电梯100机房照明及部电梯11机房加固220根据业务部署实施机房加固12指挥中心会议桌椅50指挥中心及2个办公室办公家居设备投入4400含工程建设其它费及项目预备费1期云平台3700满足一期数字城管和中小规模的政府 业务应用 部署需求。2安全服务平台700满足等保三级建设要求固定资产投资8800流动资金1800总投资10600（二）收入预测与费用估算1、收入预测一期项目建成后收入以预计可实现的政府购买服务收入为主，社会服务收入等暂未计入。收入预测表见表1-2表 1-2 收入预测表单位：万元年份T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10合计政府购买服 务收入170035003500
5、3500350035003500350035003500332002、成本费用估算总成本费用包括主营业务成本、折旧费、利息支出等 费用。主营业务成本由动力费、人工成本、修理费、租赁 费等构成。成本费用估算表见表1-3，主营业务成本表见表1-4。表 1-3 成本费用估算表单位：万元年份主营业务成本（不含折旧）折旧费营业税金及 附加营业费用管理费用财务费用合计T1831860017342301972T29921140035703282565T3116511400701053282808T41185114096701053002896T512061140193701052512965T6134912
6、00143701052033069T71373560143701051542405T81400620143701051062444T9142962019170105582472T10146062019170105292474合计1238890401100612944198726071测算说明及依据：1、 折旧采用平均年限法计提，设备期限 5年，机房计提期限 10年2、T1-T2年销售费用和管理费用分别按收入的1。八2%十提，T3-T1 0年分别按收入的2%和3%十提。表 1-4 主营业务成本明细表单位：万元年份动力费人工成本修理费网络租赁费房屋租赁费合计T116015021200300831T
7、227016235225300992T3360245352253001165T4360265352253001185T5360286352253001206T6450309352253301349T7450333352253301373T8450360352253301400T9450389352253301429T10450420352253301460合计376029173362225315012388测算说明及依据1、T1-T5年根据市政府优惠政策单价按 040元/度测算，T6-T10年按050元/度测算；2、人工成本以 T1年为基准，每年按8%增速测算；3、年修理费按设备投入的 1%测
8、算；4、网 络 租 赁 费 以 T 1 年 为 基 准 ， T 2 年 增 速 1 2 5 % ， T 3 至 T 1 0 年 维 持 T 2 年 水 平 不 变 ；5、房屋租赁费前5年按面积2500M2,租价100元/M2测算，后五年租价按110元/M?测算。（三）财务测算关键指标财务测算以价值导向为原则，项目在计算期内的财务测算关键指标见表 1-5。表 1-5 财务测算关键指标表序号指标名称财务收入单位万元指标值经营期内业务收入万元33200财务支出万元固定资产总投资万元8800主营业务成本（不含折旧）万元26071营业税金及附加万元11004年均创税收（所得税税率15%）万元111-三累
9、计净现值NPV万元2524四动态投资回收期年7.5五年均收入利润率%181六投资收益率%7.8七内部收益率IRR%11.6八投资利税率%8.5测算依据及说明：1资金来源：股权资本金3000万，1期I阶段银行贷款4700万，I期II阶段银行贷款2000万，贷款期限10年，其中宽限期 2年，年利率4.9%，由公司股东按股权比例担保； 2021-2023年项目公司利用自有资金每年追加固定资产投资 300 万元，合计900万元；2、 银行贷款还款方式：还款期内采用等额本金方式还款，每年还本取整到10万；3、折现率：采用银行贷款利率上浮，取值 5%（四）公司效益分析1、 营运收入稳定。 项目建成后，基于
10、政府购买政务云 服务，为政 府部门、企业和个人提供主机托管、服务器托 管、带宽出租、云存储、安全服务、灾备服务等收取的费 用将成为公司持续 营运的主要收入。2、 盈利预期良好。 从财务利润表来看，公司仅在第 1 年建设期出现 272 万元亏损，随着第 2 年追加建设投资完 成，政府需求进 一步释放和得以满足，购买服务收入稳定 增长，公司第 2 年即实现税后净利 润转正，建设运营期 10 年平均税后净利润达到 602 万元，项目投资收益率 7.8%， 年均收入利润率 18.1%远超集团平均水平。三、项目实施建议（一）项目公司注册资本建议综合外部律师专业意见、集团相关政策和内部财务测算 数据，建议
11、项 目公司注册资本 3000 万，即可满足项目公司经 营及注册需要。依据公司 法有关规定，注册资本可以分期 缴清，考虑到出资比例不同将直接影响 股权权益，根据律师 出资比例建议，拟定四个注册资本方案（见表 1- 6），项目组建议方案 1，与子公司做为联合体共同出资，获得第一大股 东控制权。一 方面符合集团政策要求， 一方面符合自身利益。 实施路径如下：母子公司 联合出资，政府/外部A或B公司参股，且政府/外部A或B公司就分期缴纳注册资本金和以 母子公司做为联合体出资达成书面协议 。表 1-6 注册资本方案方案政府/A 公司出 资金额B公司 出资金 额联合体出资金额实际出资比 例联合体出 资比例
12、权益C子公司 出资金额D子公司 出资金额出资金额1980100030030042014.00%34.00%第一大股东控制权273080040040067022.33%49.00%第一大股东控制权370077040040073024.33%51.00%过半表决权4500500500500100033.33%66.67%增资控股权集团相关政策说明：1、在项目公司投资的年度分红，计入川公司的参股股投资收益，该项具有免 税规定的，且无年限限制；2、及子公司在项目公司中持股比例30%参与分红；30%持股比例v50%参与利润分配，持股比例50%需合 并财务报表。（二）公司建设投资建议大数据中心日前已进入国家绿色数据中心试点单位名单，项目建设势在必行。项目组建议结合优势，一是在项目公司注册资本过程中，考虑由设计、创立、新华物业等 子公司与母公司共同参股，实现合作共赢、利益均沾；二 是在建设投资过程 中，考虑由建设油机房等部分工程、新 华物业进行机房装修工程等，实现资 产盘活、资源共享。 一方面有效调动各方利益，经济高效合作建设满足政府 需 求，一方面开创母子公司股权众筹模式，分散风险的同时 也满足各方利 益诉求。（三）项目融资建议 国内目前融资模式主要有
