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1、2021财务部工作总结及计划【导语】财务工作计划是指对马上睁开的财务工作的假想和安排，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法等，需要有计划重点简要计划和详尽计划。以下是为大家准备的20财务部工作总结及计划，供您借鉴。【篇一】今年财务中心的工作牢牢环绕着企业董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划睁开的，在企业的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资本管理为重点，以求实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步获得提升，现将今年的工作做以下简要回顾和总结。一、成功实行企业一致会计电算化升级，增强了对外处区项目财务数据的及
2、时监控，实行网上项目数据督查，使财务工作上一个新的台阶。依照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实行工作。在实行中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时成立了规范的施工企业帐套系统，对会计科目、核算项目、花费项目的设置均依照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好先期工作。目前会计电算化已全面实行，按项目部、按企业共建有13个完好帐套，运转优秀，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，此中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化办理业务。这不但为财务人员节约了时间，提升工作效率，还大大提升了数据的盘问功能，为财务解析p打下了优
3、秀的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：实行旧软件系统企业的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据变换办理。因为储蓄数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行平时工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成优秀的数据备份习惯，每个月按期进行硬盘、第1页共11页光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，防备发生数据扔掉或重复劳动，而且做好财务信息安全保密工作。二、认真做好惯例性财务工作。1、财务中心固然人数许多，但都分别到各项目部，企业本部财务人员每天同样面对大批的资本支付、花费报销、记账、票据审察工作。同时还要配合企业经营企业、融资管理中心等相关部门，做好大批的会计报表资料、银行资料、税
4、务资料工作，每个月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平时最繁琐的工作中，财务中心可以轻重缓急妥当办理各项工作，及时为各项经济活动供应有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。2、对平时的财务工作流程熟练掌握，可以做到井井有条、条理清楚、账实相符。从原始发票的取获得填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的采集，都达到了正规化、标准化。采集、整理、装订、归档，一律依照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为企业的信息库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务办理不够慎重，比方多头挂来往的现象时有发生。工作量大，没有时间复
5、核是客观原由，主观上还是办理业务时不够认真慎重，没有养成边工作边思虑的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，不时保证每笔业务正确无误。三、有效睁开项目成本核算，增强了对各项目部的财务督查管理。1、财务中心合时地进行内部岗位调换，特地成立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担当，每个月走到项目中去，分项进行成本核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资本进出、潜伏损失、财务风险、成本花费控制等状况作了详尽的认识和检查，为企业企业增强对项目部的管理、提升企业效益供应了及时有效的信息。3、我中心按期组织内部
6、稽察人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时办理、纠正。四、认真做好月度、季度资本计划估量，踊跃筹备资本，保证现金流的正常化。第2页共11页今年多个项目同时开发，平时花费的增添，融资环境的紧张，造成资本总量需求增添，这给财务中心带来了不小的资本压力。为了企业的长远发展，获得银行贷款支持，以填充企业发展进度中对资本的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。今年度，我中心踊跃全力配合在此时期依据银行要求采集、整理了大批财务资料，编制各种贷款报表，并多次招待银行及担保企业的观察。几番周折，终于与今年12 月份，配合企业融资中心完成今年度贷款任务，同时保障企业资本安全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的
7、财务管理。1、今年度初次对建筑企业对外挂靠项目的管理模式是计划采纳开立暂时账户，在缴纳管理费后，其资本由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这类管理模式恩赐挂靠项目充分资本自由，财务只经过支票监章一枚进行管理。但因为人手不够，这类管理也几乎流于形式。对此，企业存在必定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资本使用没有监控，存在抽逃资秋风险、债务风险。明年度需要经过与税务部门的沟通，追求更完美的管理方法。2、对挂靠项目的管理中需要屡次办理税务手续、银行开户手续。大批的外派工作给本部增添了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目视同一律，热忱
8、服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解说，同时也汲取各方建议，不停提升认识，做好财务服务工作。六、增强与税务部门的沟通。1、在年中的一次建筑企业专项税务稽察中，及时与税务稽察员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的咨询，顺利经过了税务稽察。2、今年实业、建筑、企业企业被广州市国、地税务局评为“20-20年”度纳税信誉级A级纳税人，为恒鑫企业企业连续10年评为纳税信誉A级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑企业对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计办理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较屡次，以致惹起税务机关的关注审察。今年度6月份需要面
9、对建筑企业帐务的税务检查，第3页共11页财务中心一定采纳对付措施，这需要企业领导的支持。另一方面针对施工企业这类广泛都面对的总分包业务的涉税问题，财务中心应增强与税务部门沟通，追求更好的解决方案。七、增强资本管理。1、踊跃做好来往款的清理工作。应收款主若是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不行以真实反响经济活动和经费支出，甚至会出现不用要的损失，为此我们采纳踊跃措施增强管理和清理。一是控制借款的资本额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。因为采纳有力措施，使企业本部的每位员工养成借款及时了账的优秀习惯。2、针对钱币资本，每个月底按期对项目财务人员和企业出纳的钱币
10、资本进行内部自查、自检工作。固然面对巨大而繁琐的资本流量，还可以保证资本收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式宣告业主追缴。在增强资本管理的同时，财务中心还需要思虑资本效益。在企业积淀资本许多的时间段，可以与银行亲近合作，多做资本流水，或试试采纳“通知存款”“协议存款”的方式，提升企业资本增值率，与银行互相支持获得共赢。八、认真做好年关决算工作。年关决算是一项比较复杂和深重的工作任务，主若是进行帐务盘点，盘点企业的经营状况，核查各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供应企业一年来财务状况的重要文件。在年
11、关年初的这个月里，财务部齐心戮力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年关决算工作。今年度的财务报表内容包含企业13家企业整体的盈余能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、花费开销状况。全面反响了企业的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为今年度的绩效核查、经营责任目标核查工第4页共11页作供应了真实可信详尽的数据信息。财务中心将依据企业领导的经营思路，不停积累经验，供应更加详尽的财务数据。九、团队建设1、今年度因为业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行重生力量的培育。财务中心在年初第一完成内部组织结构的完美，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位
12、责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技术及相关岗位的报告与外联关系。使每个新职员清楚的知道该如何睁开工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行特地培训的同时侧重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心讨教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立睁开工作，而且大部分表现特别优秀。2、今年度财务中心内部面对着多次岗位调整，在调换过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和钱币移交。各岗位工作在移交后，依旧有序、顺利地睁开工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据办理上不够了然，造成来往帐务不够清楚，在审察与帐务办理时，企业本部需花销很大精
13、力理清来往关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不正直，团队合作精神欠缺，防备风险意识不够等不良工作作风。更加严重的是发生了财务人员不听上司指示，私自办理税务事项，建筑稽察这件事对我中心的工作敲响了警钟。为汲取覆车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面增强管理。制度管理方面：加大督查力度，按期对现金进行盘点，做到防患于已然。人性管理方面：增强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：增强实行远程软件使用，增强财务企业化管理，增强资本使用管理。这需要进一步完美财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务归入目前的财务软件网络中，并争取做到及时透视各项目部的业务与财务数据及
14、现金流。最后一方面：财务中心真挚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应增强培训：包含税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。特别今年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排特地时间进行内部学习、谈论，部门经理在侧重自己专业第5页共11页提升的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培育为不但可以做好资本收付工作，还可以充发散挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。经过对这一年来的工作思虑，有以下感想：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，获得了较好的成绩。今年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特其余努力和敬业。固然我们做了好多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有好多事情等候着我们，我们将连续挑战下年度的工作。踊跃进步，开辟创新，充发散挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!【篇二】回顾过去一年：企业经营走过了困难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充发散挥财务
