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1、精品文档小金库自查汇报材料按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我 公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情 况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况(一)动员部署、宣传发动情况1 、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立 了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副 经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察 审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导 小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公 室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关 各部门负责人、项目经理以及相关人员组成。2 、加强宣传，提高认
2、识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理 的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：(1) 领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传 达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视 频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一 思想、提高认识，端正对治理“小金库”的态度。(2) 利用分公司内部刊物京工简讯，分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关“小金库”问题的几个问题说明等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学 习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学 习与宣贯。(3) 8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金
3、库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的 实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和 部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要 求自学。(4) 由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此， 我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮 件形式发到各个项目经理和项目部 (指挥部)的邮箱。同时， 挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。3 、专项治理工作的具体步骤(1) 下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知(通京察【2010】36号
4、)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查 彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工 作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。（2）在8月9日的行政交接-班会上，赵书记、随总经理 分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的 文件、政策解释进行了学习。（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴 第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20
5、日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。（ 二）自查自纠实施范围实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。（三）组织实施方式组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第 三、第五项目部进行了重点抽查。（四）自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书 已经签完。（ 五）公示情况自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示 自查自纠情况，接受群众的监督。(六) 收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。(七) 其他方面1 、工会经费情况(期间：2008年-2
6、010年6月30日)(1) 2007年末结余160,元(2) 工会经费收入1,100,元，主要项目为：行政拨交经费845,元会费收入47,元行政补助131,元上级补助66,元其他9,元(3) 工会经费支出854,元，主要项目为：会员活动费30,元职工活动费229,元工会业务费334,元上解经费支出154,元维权支出105,元(4) 工会经费结余407,元由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高2 、职工互助金情况（期间：2008年-2010年6月30日）（1）2007年末结余174,元互助金收入5,元互助金支出9,元互助金结余170,元3 、住房公积金情况（期间：20
7、08-2010年6月30日）(1)2007年末结余 4,299, 元住房公积金收入4,928,元住房公积金支出2,615,元住房公积金结余6,612,元(佚名2010年）、自查自纠发现“小金库”情况（一）自查发现小金库情况通过自查发现，分公司有七各单位存在“小金库”（其中：施工项目部6个，机关1个），累计收入363391元，收 入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废 旧报纸、包装箱等；已支出329680元，主要是用来补贴工地 职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存 33711元，已全部返到分公司财务。（二）特殊管理资金（资产）的管理情况1 、工会经费的管理（1） 资
8、金增减变动情况（期间：2008-2010年6月30日）2007 年末结余160,元，上述期间增加 1,100,元，减少 854,元，期末结余 407,元。(2)管理措施工会财务收支执行北京工程分公司工会财务收支管理 办法，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关 规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上 报集团公司工会。2 、职工互助金的管理资金增减变动(期间：2008-2010年6月30日)2007 年末结余174,元，上述期间增加5,元，减少9,元， 期末结余170,元。(2)管理措施职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理 办法，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了 互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审 计时进行审计。3 、住房公积金的管理(1)资金增减变动(期间：2008-2010年6月30日)2007 年末结余4,299,元，上述期间增加 4,928,元，减 少2,615,元，期末结余 6,612,元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创# / 7精品文档2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创7 / 7
