《牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目资金可行性研究论证报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目资金可行性研究论证报告.doc（92页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目资金申请报告目 录一、项目申请单位的基本情况和财务状况11.1单位名称11.2公司类型11.3经营范围11.4单位概况11.5法人代表1二、项目概况22.1 项目名称及项目承办单位22.2 项目编制依据22.3 项目的建设内容32.4 项目建设条件72.5各项建设条件落实情况9三、项目建设背景及必要性103.1项目建设背景103.2项目建设的必要性16四、市场分析202.1牛羊肉市场分析202.2牛羊熟肉制品市场分析232.3牛羊速冻调理肉制品市场分析242.4 产品目标市场262.5 产品竞争能力分析262.6 营销策略26五、建设方案
2、285.1建设规模与产品方案285.2生产技术方案、生产工艺流程及装备水平315.3土建方案435.4总图布置455.5道路及运输465.6公用辅助工程485.7节能减排分析545.8环境保护565.9项目法人组建方案645.10项目建设期间的组织管理645.11项目建成后的经营管理655.12劳动安全与卫生消防675.13项目实施进度建议70六、投资估算、资金筹措726.1投资估算726.2投资估算与资金筹措72七、财务分析747.1财务评价基础数据747.2 年营业收入747.3 成本费用估算747.4 融资前盈利能力分析757.5 融资后盈利能力分析757.6 偿债能力分析767.7 盈
3、亏平衡分析767.8 敏感性分析767.9 财务评价结论76八、项目招标778.1 招标依据778.2 招标范围778.3 招标组织形式778.4 项目招标方式77九、社会评价789.1项目对社会的影响分析789.2项目与所在地互适性分析799.3社会风险分析799.4社会评价结论80十、附表、附图8110.1附表8110.2附图81一、项目申请单位的基本情况和财务状况1.1单位名称卓尼县天源生态食品有限责任公司1.2公司类型有限责任公司1.3经营范围牛、羊屠宰、初加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产初加工销售1.4单位概况卓尼县天源生态有限责任公司注册成立于2013年6月，公司地址位于卓尼县木
4、耳镇卓尼沟自然村16号，处于岷麻公路干线上，距卓尼县城1公里。主营牛羊肉屠宰、加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产的加工交易等。企业现有年屠宰牛5000头、羊3万只的牛羊手工吊宰生产线一条，建有屠宰车间、冷库、库房、公用设施和办公室等。公司追求卓越品质，创建一流品牌，公司坚持以创新促发展，不断改进工艺，研发新产品，开拓新市场，营销网络已覆盖甘南州和周边地区大中型超市。公司由一批具有高素质、高效率、敬业的优秀人才组成，已形成较为完善的现代管理模式。公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理2名，中、高级管理人员5名，生产专业技术人员13
5、名，企业职工人数为21人。公司目前已成为卓尼屠宰销售牛羊肉类的生产基地，公司利用当地藏牛羊的独特资源优势带动当地和周边地区养殖业的商品化、产业化进程，推动当地和周边地区养殖业的发展。1.5法人代表谢卓玛，男，1965年生， 藏族。现任卓尼县天源生态食品有限责任公司总经理。该同志在企业经营和市场开发方面，具有很强的创新意识合适开拓精神，具有较强的系统策划能力，社会形象和诚信度俱佳，无破产记录，无恶意避债、拖欠银行贷款、无重大投资失误与决策失误等问题。二、项目概况2.1 项目名称及项目承办单位2.1.1 项目名称：牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目2.1.2 建设性质：扩建2
6、.1.3 项目建设单位：卓尼县天源生态食品有限责任公司2.1.4法人代表：谢卓玛2.1.5 项目建设地点：甘肃省甘南州卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号2.1.6 资金申请报告编制单位：甘肃省商业科技研究所咨询证书编号：工咨乙133200700162.2 项目编制依据 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 原国家计委颁发的投资项目可行性研究报告指南（试用版）国民经济和社会发展第十二个五年规划西部大开发“十二五”规划肉类工业“十二五”发展规划甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划甘南州国民经济和社会发展第十二个五年规划 其他相关国家行业及政策性文件 项目区自然及社会经济条件的有关基础
7、数据和有关资料文献、网络信息2.3 项目的建设内容2.3.1 拟建地点项目建设场地位于甘肃省甘南州卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号。项目建设地水、电、通讯、道路等基础设施完善。2.3.2建设规模与建设内容企业现有年屠宰牛5000头、羊3万只的牛羊手工吊宰生产线一条，设计产能亟待进行扩能及现代化改造。项目计划在原有生产设施基础上，屠宰产能扩建到牛1万头、羊10万只，并新增牛宰杀沥血自动线、羊放血/白条/预冷自动线；同时新增预冷排酸及分割设施；扩建年产400吨高温肉制品生产线及年产400吨速冻调理牛羊肉生产线各一条。根据需要，项目计划改建牛羊屠宰、分割及排酸车间和冷库，新建熟肉制品车间、速冻调理食品
8、车间、污水处理设备间等生产、辅助及环保工程，新建建筑面积2952m2，改建建筑面积2160m2。根据项目需要新增生产、污水处理、检化验等设备共计239台（套）。2.3.3 建设期限 本项目建设期限拟为一年。项目建设期:2014年2月2015年2月。2.3.4 组织管理方案项目建设阶段：卓尼县天源生态食品有限责任公司全面承担项目建设的各项任务；项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。认真执行项目建设资金管理的有关规定，保证项目建设资金正确有效使用。项目运行阶段：项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业
9、决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的内部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化经营实体。2.3.5 投资结构及资金来源 投资结构 建设投资2065.9万元，建筑工程费859.6万元，设备及工器具购置费738.6万元，安装工程费131.6万元，工程建设其他费用336万元，基本预备费116.9万元。 铺底流动资金886.5万元。 建设期利息64万元。 项目总投资为建设投资、铺底流动资金及建设期利息之和，总计为3016.4万元。 资金来源项目总投资3016.4万元，其中企业自筹1716
10、.4，建设投资银行贷款1000万元，申请扶持资金300万元。2.3.6项目效益 经济效益年营业收入18448.3万元，上缴税金总额702.7万元，净利润603.9万元；税前财务内部收益率20.2%，财务净现值3928.7万元，静态投资回收期6.7年。 生态效益本项目污水主要为生产车间清洗、生产用水，无其他有害物质，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。 社会效益本项目立足于当地牛羊肉资源优势，进行宰后肉品综合利用产业化生产，大大提高了牛羊肉品的附加值，对当地牛、羊养殖、屠宰加工等产生巨大的经济效益。项目的建设不仅是企业发展的需要，也是促农增效，变资源优势为经济优势的有效方式。项目
11、的实施符合国家地方政策规划，对做强当地特色产业、优化农业生产结构、增加地方财政收入、提高居民就业水平、促进社会基础设施和社会服务体系建设都具有重要的意义，项目社会效益显著。项目主要技术指标详见下表。主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1生产规模分割牛肉吨/年1284.51万头/年牛副产品吨/年987.7牛皮万张/年1分割羊肉吨/年1261.610万只/年二分体羊肉吨/年683.9羊副产品吨/年1612.4羊皮万张/年10高温牛肉制品吨/年200高温羊肉制品吨/年200速冻调理牛肉制品吨/年200速冻调理羊肉制品吨/年2002全年生产天数天2503每日工作时间小时8-24牛头10000
12、 羊只100000 各类辅料吨136.40 食用盐吨37 调味料及香辛料吨22 大豆蛋白吨2 各类包装材料吨213.77 包装袋(3.6kg)只691493 肉类包装箱只98785 塑料膜只60000 周转箱损耗只43 铝箔袋只1001000 包装袋/托盘420000 包装箱92050 水吨60616 电万度85 煤吨479 5动力负荷用汽负荷：冬季吨/小时1.65 夏季吨/小时1.76 用电负荷：KW600 6用水量： 最大吨/小时63 平均吨/小时48 7运输量吨/年14640 其中：运入量吨/年9030 运出量吨/年5610 8劳动定员总计人132 其中： 工人人93 管理人员人22 技术人员 人4 服务人员人13 9厂区占地面积m233334 建设用地面积m233334 新建建筑面积m22160建构筑物占地面积m27557 建筑系数23%容积率9%10总投资万元3016.4 10.1建设投资2065.9 其中：建筑物万元859.6 设备及安装万元870.3 其他费用万元336.0 10.2建设期利息万元64.0 10.3铺底流动资金万元886.5 11投资资金筹措万元3016.4 11.1企业自筹资金万元1716.4 11.2引入资金万元0.0 0.00%11.3
