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1、边际贡献指导燃煤采购武菊红(漳泽发电分公司)【摘要】燃料成本占火力发电厂成本的70%以上，电煤价格的不断攀升，对发电厂的利润影响很大，如何对标煤单价、发电煤耗、边际贡献进行预测和分析，使之指导燃煤采购，确保利润最大化，是每个发电企业必须进行研究分析的重要课题。对于发电企业而言，追求有效的利润，前提条件是要有边际贡献。为了保证正常的生产、生活，发电企业大多在亏损的情况下维持发电，而采购的第一环节是否还有边际贡献，已成为企业最关心的问题。本文结合当前实际及日常工作，对标煤单价、发电煤耗及边际贡献这三者之间的关系进行简要的分析，以期通过分析对发电企业的燃煤采购能够起到指导。【关键】标煤单价 发电煤耗
2、 边际贡献 预测 分析引言随着电力企业由计划经济模式向市场经济模式的全面展开，外部市场环境对发电企业的影响越来越显现出来。煤炭、环境保护、上网电价等波动因素对企业生产经营造成强大的风险危机。煤炭市场的转变，导致电煤价格不断攀升。国家出台资源整合政策以后，诸多小窑煤停产，煤炭市场出现供不应求的局面，加之全国矿难的不断发生，使得许多煤矿处于停产、待产的状态，电煤供应的紧张局势更是雪上加霜。截至四月底分公司标煤单价同比升高15%，比2008年同期升高37.5%，比2007年同期升高91.7%，发电利润空间越来越低。由于境外铁路运输受限，省内计划外煤炭价格升高，已经超过成本承受能力。受此影响，省内电厂
3、经常处于电煤供应紧缺的局势，造成部分机组缺煤停机，正常的电量计划难以完成，形成双重压力，企业的经营形势已到了举步维艰的地步。在未来电力市场环境下，电力企业如何进行边际贡献的预测和分析，是一项需要认真研究的课题。而标煤单价、发电煤耗的变化直接影响边际贡献和利润。在电力市场环境下，由于标煤单价、电量、电价等不再是一个固定不变的数，如何进行预测和分析，确保采购第一环节的边际贡献最大化，已成为企业最关心的问题。本文结合当前实际和日常工作中的实际情况，进行简要的分析，通过日常统计工作的有关数据进行研究，以数据为依据，图文并茂进行定性、定量分析，以期为企业的燃煤采购起到指导作用。以下仅从采购的第一环节开始
4、对边际贡献进行分析，也就是说不考虑固定成本和其它变动成本（除水和煤外），仅从发电采购的角度出发，通过每天实际的数据进行定性、定量的分析。相关公式见附表1。1 入厂标煤单价对边际贡献的影响边际贡献=上网电价水费（正平衡供电煤耗*入厂标煤单价）/1000000以分公司为例，2010年分公司计划完成供电煤耗349克/千瓦时，上网电价为0.3253元/千瓦时（含税价），每发一度电耗用水费0.014元/千瓦时。因此，设边际贡献为z元/千瓦时，入厂标煤单价为x元/吨，则z=0.3253/1.17-0.014-349x/1000000 =0.264-349x/1000000当z为0时，得x=756正比例关系
5、如下图，在其它条件不变的前提下，如完成标煤单价700元/吨，边际贡献为0.0197元/千瓦时，如完成标煤单价650元/吨，边际贡献为0.03715元/千瓦时；如完成标煤单价800元/吨，边际贡献为-0.0152元/千瓦时.2 发电煤耗对边际贡献的影响边际贡献=上网电价水费（正平衡供电煤耗*入厂标煤单价）/1000000上网电价为0.3253元/千瓦时（含税价），每发一度电耗用水费0.014元/千瓦时。因此，设边际贡献为y元/千瓦时，供电煤耗为y克/千瓦时，则z=0.3253/1.17-0.014-650y/1000000 =0.264-650y/1000000当z=0时，得y=406正比例关系
6、如下图，在其它条件不变的前提下，如完成供电煤耗为450克/千瓦时，边际贡献为-0.0285元/千瓦时，如完成供电煤耗为500克/千瓦时，边际贡献为-0.061元/千瓦时；如完成供电煤耗为349克/千瓦时，边际贡献为0.03715元/千瓦时.3 供电煤耗、标煤单价对边际贡献的综合影响分析边际贡献=上网电价水费（正平衡供电煤耗*入厂标煤单价）/1000000 则 z=0.3253/1.17-0.014-x*y/1000000=0.264-x*y/1000000从公式中可以看出，边际贡献受煤耗和标煤单价的综合影响。按照因素分析法，首先分析标煤单价的影响，然后再分析煤耗指标的影响。下面是分公司供热期某
7、月份上旬的基础数据。分析时，用下角码0表示基期，下角码1表示比较期，则3.1 标煤单价对边际贡献的影响是：Zx =zx1-zx0=y0*（x0-x1）/10000003.2 煤耗对边际贡献的影响是：Zy =zy1-zy0=x0*（y0-y1）/10000003.3 标煤单价、煤耗对边际贡献的综合影响z一般形式为：z= Zx+ Zy= y0*（x0-x1）/1000000+ x0*（y0-y1）/1000000现以某月2日的值进行计算分析;其中：x0为上旬加权平均标煤单价，是683元/吨，y0为上旬加权平均的正平衡供电煤耗，是375克/千瓦时。3.3.1 只考虑发电，不考虑供热时，煤耗选用正平衡
8、煤耗：z= Zx+ Zy= y0（x0-x1）/1000000+ x0（y0-y1）/1000000 =375（683-711）+683（375-439）/1000000 =-0.19083.3.2 既考虑发电，又考虑供热时，煤耗选用折合煤耗：z= Zx+ Zy= y0（x0-x1）/1000000+ x0（y0-y1）/1000000 =375（683-711）+683（375-392）/1000000 =-0.02213.3.3 仅从当日的情况分析当日边际贡献：3.3.3.1 只考虑发电，不考虑供热时，煤耗选用正平衡煤耗：z=0.264-x*y/1000000 =0.264-711439/
9、1000000=-0.04813.3.3.2 既考虑发电，又考虑供热时，电价选用加权电价，煤耗选用折合煤耗：z=0.3001/1.17-0.014-x*y/1000000 =0.2425-711392/1000000=-0.0362同理，每日的边际贡献可以通过该方法计算得出。例如，9日，单从发电考虑，当日已超出边际贡献最大值，但在考虑供热的情况下，还是有一定的边际贡献的。4 结论从以上分析可知，供电煤耗、标煤单价对边际贡献将产生直接的影响；4.1 当供电煤耗升高时，要及时调整燃煤采购策略，合理控制采购比例，有效降低标煤单价。在供热期情况下，在采购的过程中，要将供热量充分考虑进去进行分析，以正确
10、指导燃煤采购。4.2 当标煤单价升高时，要加强燃烧调整，认真做好掺配烧工作，努力降低煤耗，同时，保证机组在最佳经济出力的工况运行，从细微处降低煤耗。综上所述，在电煤价格不断飙升、发电设备利用小时不断降低的经营环境下，企业必须通过控制成本，从燃煤采购的第一步做好打算，努力实现科学发电，及时调整进煤结构，合理掺烧，认真分析每天经营状况，通过对每日的边际贡献分析，科学决策，及时调整进煤结构，有效降低发电单位成本。附表1 1 供热折合电量=供热量*供热标煤耗/正平衡供电煤耗/（1-厂用电率/100）2 折合供电煤耗=耗用量*入炉热值/电量合计/（1-厂用电率/100）/703 当日折合供电成本1=正平衡供电煤耗*入厂标煤单价/10000004 当日折合供电成本2=折合供电煤耗*入厂标煤单价/10000005 供热折合电价=12.5/供热折合电量（按可收回的热价估算，每吉焦12.5元）6 加权电价=（发电量*上网电价+供热折合电量*供热折合电价）/电量合计7 边际贡献1=不含税上网电价-水费-当日折算供电成本18 边际贡献2=不含税加权电价-水费-当日折算供电成本2工作单位：山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司邮寄地址：长治北（郊）漳电路19号 邮政编码：046021联系电话：0355-5982147 电子邮箱：lhl_作者简介：武菊红，女，现为漳泽发电分公司燃料管理部业务主管。
