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1、柴达木枸杞精深加工（泡腾片）生产线建设项目目 录一、总论1（一）项目概况1（二）可行性研究报告编制依据3（三）项目提出的理由4（四）问题与建议6二、项目建设的背景及必要性分析7（一）项目建设的背景7（二）项目建设的必要性10三、市场分析13（一）产品介绍13（二）产品市场需求分析14（三）产品市场供需预测15（四）目标市场分析18（五）市场竞争力分析19（六）产品价格分析20（七）营销策略22（八）市场分析结论23四、项目选址24（一）项目所在地位置现状24（二）场址建设条件24（三）基础设施条件25（四）劳力资源25五、建设规模与建设内容26（一）指导思想26（二）建设内容及规模26六、工程
2、方案、设备方案及技术方案27（一）工程方案27（二）设备方案30（三）技术方案31七、原材料燃料供应34（一）原（辅）材料及供应及消耗34（二）燃料动力供应及消耗34八、节能、节水35（一）编制依据35（二）编制原则35（三）项目能耗指标水平36（四）主要节能措施37（五）节能效果评价37九、环境影响评价38（一）环境影响评价38（二）、项目对环境的不利影响38（三）环境保护措施39（四）环境影响评价40十、劳动安全卫生与消防41（一）劳动安全卫生41（二）消防43十一、组织机构与人力资源配置45（一）建设阶段45（二）运营阶段46（三）项目建设管理47十二、项目实施进度48（一）建设期48（
3、二）项目实施进度安排48（三）施工方案48十三、投资估算50（一）投资估算依据50（二）投资估算金额51（三）项目总投资估算53十四、融资方案54（一）资金筹措54（二）融资后管理54十五、财务评价55（一）财务评价基础数据的选取55（二）财务收入估算56（三）成本费用估算57（四）财务盈利能力分析58（五）财务生存能力分析59（六）不确定性分析59（七）财务分析结论61十六、社会评价62（一）项目对社会的影响分析62（二）项目与所在地相互适应性分析62（三）社会评价结论63十七、风险分析64（一）项目风险识别及分析64（二）项目风险评估65（三）项目风险防范对策66（四）风险分析结论68十八
4、、研究结论与建议69（一）结论69（二）建议69附表70附表1 项目总投资估算表（概算法）70附表2 建设投资估算表（形成资产法）71附表3 流动资金估算表72附表4 项目总投资使用计划与资金筹措表73附表5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表74附表6 总成本费用估算表（生产要素法）75附表6-1 外购原材料费估算表76附表6-2 外购燃料和动力费估算表79附表6-3 固定资产折旧费估算表80附表6-4 工资及福利费估算表81附表7 总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）82附表8 项目投资现金流量表83附表9 项目资本金现金流量表84附表10 利润与利润分配表85附表11 财务计划现
5、金流量表86附表12 资产负债表87III柴达木枸杞精深加工（泡腾片）生产线建设项目 可行性研究报告一、总论（一）项目概况1、项目名称门源县浩门植物精炼油厂年加工23000吨油菜籽生产线整体搬迁生产线建设项目。2、项目性质新建。3、项目建设工期项目建设期12个月，从2013年9月2014年8月。4、项目承办单位概况项目建设单位门源回族自治县浩门植物精炼油厂是门源地区具有对油菜籽进行初榨、精炼、浸出、包装、销售为一体具有大规模性质的个体独资企业，是本地区州级农牧业产业化的龙头企业。本厂座落于门源县浩门镇北山路6号；建于1999年，占地面积5941.9m2，建筑面积2439m2。目前拥有职工55人
6、，其中工程技术人员8人、吸纳下岗职工35人、复员军人3人、农民工9人。该企业各项规章制度健全，组织机构设置齐全，管理完善，责任明确到位，完全以现代企业管理模式进行的管理经营。主导产品有“董油郎牌”国家四级精炼油、“董油郎牌”桶装油。企业通过十多年的运营，初步建立了完整的产供市场销售渠道，主要产品国家四级精炼油，由于纯天然、无污染，具有无杂质、无异味、品质优等为特点的绿色食品，市场销售供应逐年增加。一直以来企业在原料收购中，始终贯彻信誉第一，质量上乘的原则，及时兑现收购款项，建立了良好的油菜籽收购体系和企业信誉，为产出优等产品奠定了基础。通过自身积累，目前已拥有榨油机，成套植物油精炼设备、浸出设
7、备等固定资产595万元，年生产能力达2.5万吨，日榨能力130吨，日浸能力40吨。企业2005年被认定为海北州农牧业产业化经营龙头企业，得到了县政府和有关部门的大力支持。获得了门源县“诚信企业”、“信得过企业”、“精神文明号”等荣誉称号。在取得荣誉的同时，企业目标明确，信心十足，最终以利用当地资源，全力打造“董油郎牌”品牌，出精品、创名牌，为地方经济发展作出更大贡献为目标。5、项目建设地点本项目拟建于青海省海门源县生态工业经济集中发展区。6、项目建设内容与规模本项目建设内容包括机榨车间610，精炼车间310，浸出车间180，包装车间220，原料自动库450，产品库810，办公室300，锅炉房1
8、00，车库、配电室、伙房、值班室、厕所等其它用房360；场区围墙600m，晒场2000，大门、场区道路硬化、院区绿化、电子磅、变压器、避雷塔、500T储油罐及地下环水池、溶剂库等附属工程。7、项目投入总资金及筹措情况项目总投资900.00 万元，包括建设投资447.00 万元、项目铺底流动资金6.00万元；其中建设投资包括工程费用381.80 万元、其它费用52.18 万元、基本预备费13.02 万元。资金来源：由业主多渠道筹集。8、项目经济效益所得税前：项目投资财务内部收益率为48.95%，财务投资净现值（Ic=8%）为1070.56 万元，静态项目投资回收期3.13 年，动态项目投资回收期
9、3.41 年。所得税后：项目投资财务内部收益率为37.88%，财务投资净现值（Ic=8%）为759.13 万元，静态项目投资回收期3.67 年，动态项目投资回收期4.09 年。项目资本金财务内部收益率为37.88%。9、主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下表1-1所示。表1-1 主要数据与财务评价指标表序号项 目单位数据及指标备 注一主要数据1项目总投资万元453.00 1.1 建设投资万元447.00 2资本金比例%100.00 3年均营业收入万元368.08 4年均可变成本万元62.05 5年均固定成本万元82.96 6年均经营成本万元120.91 7年均总成本万元145.01 8年均
10、利润总额万元217.76 9年均净利润万元163.32 10年均息税前利润万元217.76 11年均息税折旧摊销前利润万元241.85 12年均所得税万元54.44 二财务评价指标1项目投资财务内部收益率%48.95 所得税前2项目投资财务内部收益率%37.88 所得税后3项目投资财务净现值（所得税前）万元1070.56 ic=8%4项目投资财务净现值（所得税后）万元759.13 ic=8%5静态项目投资回收期（所得税前）年3.13 含建设期6动态项目投资回收期（所得税前）年3.41 含建设期7静态项目投资回收期（所得税后）年3.67 含建设期8动态项目投资回收期（所得税后）年4.09 含建设
11、期9资本金财务内部收益率%37.88 10总投资收益率%46.63 11项目资本金净利润率%34.97 12盈亏平衡点%27.59 按生产能力利用率（二）可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制的依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国务院关于印发全国现代农业发展规划（20112015年）的通知；3、西部大开发十二五规划；4、全国现代农业发展规划（国发20124号）；5、关于支持青海省等藏区经济社会发展的若干意见（国发200834号）；6、关于扶持重点菜籽油加工企业扩大生产保障市场供应的意见；7、关于推进农牧业产业化发展的若干意见（青政200838号）；8、青海省“十二五”特
12、色农牧业发展规划；9、海北州“十二五”农牧产业化发展规划；10、门源县生态工业经济集中发展区总体规划；11、有关工程技术法规、规范等资料；12、委托方提供的相关资料；13、国家有关编写建设项目可行性研究报告的规定。（三）项目提出的理由农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业，农产品加工业以果蔬茶等产业优势、特色农产品的资源转化、加工增值、纵深开发为主，涵盖农副食品加工业等行业，产业关联度高、涉及面广、吸纳就业能力强、劳动技术密集，在服务“三农”、壮大区域经济、促进就业、扩大内需、增加出口、保障营养健康与质量安全等方面发挥重要作用。农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现代农
13、业的重要环节，是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新农村的重要支撑，是满足城乡居民生活需求的重要保证。但是我国产业集中度不高，企业自主创新能力弱，资源利用率低等原因制约着我国农产品加工业的发展，使得我国的经济的发展也相对落后。门源种植小油菜已有1800多年的历史，是青海油菜主产区之一，是北方小油菜的发源地。门源小油菜性阴凉，耐寒冷，生长期短，抗灾性强。门源的气候、土壤、地理环境适合于小油菜的生长门源油菜籽平均含油量42.5%，出油率32.1%，是加工烹调油的理想原料，除加工成烹调油外，还可加工成色拉油、人造黄油、氧化油、起酥油、食用脂肪等高档食用品，可用于医药产品、化妆品等工业。油菜籽榨
14、油后的麻渣（油饼），粗蛋白质含量在36-38%，粗蛋白中含有多种氨基酸，是饲养反刍家畜的优质蛋白饲料配料，还是优质、高效的有机肥料和土壤改良剂，近年来被栽培绿色蔬菜和有机蔬菜的商家所青睐。门源年产油菜籽近5万吨，油菜籽含油率高达48%以上。且门源菜籽油含有丰富的维生素E、维生素B，由18种脂肪酸成分组成，油酸、亚油酸含量高，芥酸含量低，不含胆固醇，人体吸收率高达99%，适合大众口味，具有一定的软化血管，延缓衰老之功效，是无公害、纯天然食品，食用植物油的首选。近年来全县油料播种面积约50万亩，油菜籽年产量8万多吨，具有种植规模大、集中连片、污染少、品质优等特点，是该地区最具特色的基础产业之一。门源县浩门镇是门源县经济发展的中心
