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1、 都江堰白沙河水源保护综合整治项目可 行 性 研 究 报 告成都德信隆工程咨询有限责任公司都江堰白沙河水源保护综合整治项目可行性研究报告目 录目 录I第一章 总论1一、项目概要1二、可行性研究报告概要及结论2第二章 项目业主5一、公司成立背景5二、公司经营范围5三、与政府的关系6四、治理结构及公司管理6五、主要子公司情况7六、业务经营情况8第三章 项目的背景及建设的必要性10一、项目的背景10二、项目建设的必要性14第四章 项目区概况及社会经济发展规划17一、都江堰概况17二、区域经济分析18第五章 建设内容及规模20一、泥石流治理工程20二、堤防整治工程20三、污水采集配套管网与附属设施建设
2、21四、土地征收与征用22第六章 项目场地及建设条件24一、区域自然条件24二、场地工程地质条件24三、基础设施条件24四、建筑材料供应条件24第七章 建设方案26一、泥石流治理方案26二、堤防整治建设方案38三、污水采集管网建设方案44四、工矿企业搬迁50第八章 项目组织管理51一、组织机构51二、宣传机制51三、工作组织原则51第九章 工程建设管理方案52一、强化在执行阶段的监管工作52二、加强建设管理52三、加强项目投资管理53四、加强质量管理53五、加强工程进度管理54六、加强合同管理54七、加强协调管理55八、加强安全建设管理55九、资金管理56第十章 环境保护57一、 环境影响评价
3、依据57二、 影响环境因素57三、 环境保护治理措施58四 、环境保护管理60五 、环境影响评价60第十一章 节能节水61一、节能、节水原则61二、项目设计须遵照以下依据61三、节能61四、节水措施63第十二章 招标方案64一、招标范围64二、招标组织形式64三、招标方式64四、投标、开标、评标和中标程序64五、项目招标事项核准表66第十三章 项目进度计划67第十四章 投资估算及资金来源68一、投资估算调整的依据及说明68二、投资估算的范围68三、投资估算69四、资金来源72五、资金使用计划73第十五章 财务评价及贷款偿还分析74一、土地地块情况74二、财务评价及贷款偿还分析74第十六章 风险
4、分析及对策77一、投资估算的风险77二、资金周转风险77三、筹资风险77四、贷款偿还风险78第十七章 结论79一、保障白沙河河水水质标准，确保成都市民饮用水安全79二、改善农民生产生活条件、促进农民增收79三、促进城市发展79四、拉动地方经济发展79五、结论与建议80附图-1 都江堰市紫坪铺镇土地利用规划81附图-2 白沙河综合整治项目现状82附图-3 项目区域位置图84白沙河水源保护综合整治项目| 目 录III第一章 总论一、项目概要（一）项目名称：都江堰白沙河水源保护综合整治项目（二）项目性质：基础设施建设（应急水源辅助工程）（三）项目位置本项目“污水采集管网建设”位于紫坪铺、虹口乡；“白
5、沙河泥石流治理工程” 与“堤防整治工程”位于白沙河紫坪铺镇至虹口乡一线；土地征用征收的土地位于紫坪铺镇白沙村和岷江村。（四）项目业主：都江堰新城建设投资有限责任公司（五）可行性研究报告编制依据及研究的范围1、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国土地管理法；（2）国务院关于深化改革严格土地管理的决定（国发200428号）；（3）国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知（国土资发2008119号）（4）都江堰市城市总体规划；（5）都江堰市紫坪铺镇总体规划（2010-2020）；（6）业主提供的项目其他相关资料。2、可行性研究报告研究的范围本项目可行性研究的主要内容为项目建设的背景
6、及必要性、项目区概况、建设内容与规模、项目建设管理、项目总投资估算及资金筹措、财务评价及贷款偿还、风险分析和对策等。二、可行性研究报告概要及结论（一）项目建设的背景对于一个特大型城市而言，饮用水源保障特别是饮用水源安全保障极其重要。成都市非常重视饮用水源保护区建设，自1991年颁布成都市饮用水水源保护条例以来，陆续出台了一系列政策规定，对成都市饮用水源保护区域进行了科学划分，扩大了水源保护区面积，为成都市的快速发展提供了有力的水源保障。随着经济社会的快速发展和城市人口的剧增，饮用水需求量的不断增加，饮用水安全也愈显迫切。近年来，云南昆明、吉林长春、江苏无锡等地纷纷出现城市供水问题。同样，成都也
7、出现了饮用水源污染事件：2009年7月因为暴雨导致白沙河上游虹口地区发生塌方； 2010年4月的柏木河污染事件；2010年8月泥石流灾害；均导致成都市自来水六厂停产，严重影响了供水区域内的生产生活秩序，造成了极大的经济损失和社会影响。因此，加强饮用水源保护区的建设势在必行。在2012年成都市政府工作报告中提出“2012完成磨儿潭应急水源建设”，本项目作为保障磨儿潭应急水源建设的必要配套项目，正式提上建设日程。（二）项目建设的必要性本项目建设将大幅减少污染白沙河水质的污染源、汛期泥石流对白沙河水质污染，促进磨儿潭应急水源地的建设，保障成都市区居民饮用水安全的需要；同时，通过本项目的实施，可对各种
8、基础设施进行重建和升级、白沙河堤的整治和居民的集中安置，避免沿线居民因地震导致沿线山区土质疏松，极易引发泥石流灾害，对沿线居民的生命和财产造成巨大伤害，使重建工作取得成功，因此项目也是灾后重建的需要；通过工矿企业搬迁，国有土地收储和基础设施建设可提高土地的集中度，实现土地的最高最佳利用价值，是土地集约利用的需要；此外，随着交通的完善和环境的整治，将吸引更多旅游客源，加快当地建设休闲旅游组团的步伐，为当地居民创收提供了条件，是提高居民收入的需要。综上，本项目建设是十分必要的。（三）项目建设内容及规模本项目主要建设内容为白沙河两侧泥石流治理工程、堤防整治工程、污水采集配套管网与附属设施建设和工矿企
9、业土地征用收储。项目建设内容明细泥石流治理工程泥石流治理工程对白沙河30公里河道两侧山坡及汇流山溪马家沟、深溪沟、八角庙沟等进行治理，防治泥石流的发生。白沙河堤防整治1白沙河河口防洪建设左岸防护堤2200米2白沙河庙坝防洪重建及河道疏浚工程左岸防护堤320米，右岸防洪堤50米，疏浚泥石5800立方米3猫岩峡口段疏浚长1800米，疏浚泥石方158350立方米4虹口乡高原村高原大桥防洪堤建设长2018米，峡谷口建底格兰栅坝1座，山坡脚见截洪沟1条及2处钢筋砼暗涵污水管网建设污水管网建设新建钢筋砼污水管D600为6874米、D500为9377米、D400为14688米、箱涵5504米、检查井、跌水井
10、1466个土土地征收与征用1水电十局土地收储共310亩国有土地，位于紫坪铺镇白沙村（四）工程建设期本项目预计建设期2年（不含项目前期时间），自2013年1月开始，至2014年12月。（五）项目投资及资金筹措1、项目总投资经估算，本项目总投资为84,479.9万元，具体构成如下：总投资一览表（万元）一 建设费用 74,479.91泥石流治理工程 44,990.02堤防整治费用 10,781.13污水管网建设费用 6,658.84土地征收 12,050.0二贷款利息(年利率10%) 10,000.0三总投资 84,479.92、项目资金筹措本项目总投资为84,479.9万元，资金来源为自有资金和申
11、请银行贷款两部分组成，其中：（1）项目自有资金34,479.9万元，占总投资的40.81%；（2）申请银行贷款50,000万元，占总投资的59.19%。3、资金使用计划根据工程进度要求，项目建设拟在2年内完成，业主将根据工程进度计划安排项目建设资金。即：第一年74,479.9万元、第二年10,000万元。（六）财务评价及贷款偿还分析本项目的性质为公益项目，保障成都市应急供水配套工程，因此可以获得政府财政补贴，因此项目还款来源比较稳定。（七）结论本项目是为配套成都市2012年重大民生建设项目-磨儿潭应急水源建设的必要项目，项目建设条件成熟，具有良好的社会效益和生态效益，经济上可行，资金安排合理，
12、融资有足够保证，建议加快前期各项工作，推动项目建设的尽快实施。第二章 项目业主都江堰新城建设投资有限责任公司（以下简称“新城公司”）是都江堰市委、市政府领导下的城市运营商和建设管理平台，是集投资、建设、国有资产经营管理为一体的国有独资公司，并具有房地产开发二级资质。公司注册资金1.61 亿元人民币，实收资本全部为国有资本，按照现代企业制度运作，拥有独立法人资格，实行自主经营、独立核算。一、公司成立背景新城公司前身成立于1992年，在深化政府体制改革的大背景下，公司不断顺应时代发展和进步，经过两次改制、三个重要发展阶段，根据都府发2004105号文件、都府函2004109号文件、都府发20055
13、4号等一系列文件，于2005年9月20日改组成立新城公司。政府不断加大对新城公司的政策扶持力度，整合市属优质资源，注入公司，在短期内使公司资产规模实现迅速放大、资产质量提升、资产结构优化。具体措施包括：市政府将持有的都江堰拉法基水泥有限公司股份注入公司，夯实资本金；扩大公司经营范围，赋予公司基础设施建设、土地整理、资本运作、资产经营管理、投资管理等职能，搭建政府投资平台；成立董事会、监事会，任命经营班子，完善法人治理结构，明晰公司企业化、市场化运作的机制；政府赋予公司土地开发收益返还、特许经营权等权利；市政府明确表示将做大做强新城公司，同意对公司进行组织增信，并在土地资源配置、城市发展专项资金
14、设立、税收政策优惠等方面予以支持。二、公司经营范围公司经营范围为：市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造，建设项目的投资及投资管理，资本运作及资产经营管理，项目招标，项目投资咨询，房地产项目和配套设施建设的投资，文化、体育等项目的投资。公司所投资和建设的项目分为三大类，非经营性项目（公益性项目）、准经营性项目和经营性项目，具体包括：交通路网、景区建设、民生领域及社会事业、软件产业配套、土地一级开发、保障性住房、经营性房产开发、特色酒店、乡村酒店、旅游服务、合作建设等多种类型。三、与政府的关系作为代表政府行使城市基础设施、旅游基础设施、公共设施等投资职能的公司，新城公司无论在业务关系还是工作关系上，均与市委、市政府、相关乡镇，以及有关职能部门有着密切关系，并得到市委、市政府有力支持，受市政府直接领导。主要表现在：（1）组织关系：公司高管人员的调动及任免，统一由市委、市政府进行统筹安排。（2）职能关系：公司是市政府确定的运用政府资源和财政政策，投资于城市基础设施、公共设施等建设的专门机构，在履行其建设职能时，以政府有关部门制定的城市发展规划为依据，选择重点项目进行投资和建设。（3）
