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1、目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况2第二章 项目建设必要性4第三章 市场分析与建设规模63.1 市场需求分析63.2 建设规模11第四章 场址选择124.1 场址所在位置现状124.2场址建设条件12第五章 技术方案、设备方案、工程方案165.1 技术方案165.2 设备方案185.3 工程方案18第六章 原材料、燃料供应22第七章 总图布置与公用辅助工程237.1 总图布置237.2 公用辅助工程26第八章 环境影响评价328.1 环境保护设计依据328.2 项目建设和生产对环境的影响328.3 环境保护措施348.4 环境影响评价35第九章 劳动安全卫生与消防379.1
2、 劳动安全卫生379.2 消防41第十章 节能与节能措施4410.1 项目概况4110.2 节约及合理利用能源的主要措施45第十一章 项目实施进度与人力资源配置4711.1 实施进度4711.2 生产组织与人员培训49第十二章 投资估算与资金筹措5012.1 建设投资估算5012.2 总投资估算5312.3 资金筹措54第十四章 财务效益分析5514.1 财务评价基础数据与参数选取5514.2 销售收入及销售税金估算5514.3 成本费用估算5614.4 财务评价5714.5 不确定性分析59第十五章 风险分析61第十六章 结论与建议6316.1 研究结论6316.2 建议63广远路项目可行性
3、分析报告一、 项目名称 广远路项目可行性分析报告二、 项目地点拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路。三、 项目背景及其必要性项目背景：第一，广远路为国内建设的收费城市主干道，其建设和沿路经营发展将成为主要焦点之一，此路段具有新市和萧山市及其周围的大量人口，广远路的建设和配套设施的兴建会为广大人民提供极大的方便。第二，此路段西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，接连两市，成为两市的重要交汇路口，其地理位置极其优越。第三，此路段的成功开发和建设并投入运营，不仅能带动修路业的发展，而且为新市和萧山市的经济发展提供顺风车，有了交通方便和基础设施的配套工程，从而促进两市的经济发展，加速
4、当地的人口流动。本实验的设计将财务管理的筹资决策与投资决策两部分主要内容联系起来，本实验案例的分析要运用现金流量的基本原理、时间价值、风险、资金成本等财务管理理论，除涉及投资决策的方法、经济效益评价的方法，还将宏观分析与微观分析方法相结合，以完成此项目的可行性分析。 项目流程：车流量预测表 、收费标准、收费里程 收入表 资金筹措表 投资额、折旧期限、折旧率 折旧表 还本付息表 损益表 现金流量表 成本预测表 财表二成本表 四、 项目开发概况广远路为国内建设的收费城市主干道的经营项目，全路段长30公里，双向6车道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工程及沿线设施包括
5、交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。五、 投资项目基本资料1、基础数据和说明（1）本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。（2）项目的建设期为3年，从第四年开始投入运营，运营期按25年计，项目分析计算期为28年。2、项目总投资估算 表3.2.1 项目总投资估算表 单位：万元投资估算总金额160,858 其中：1固定资产投资160,658 第一部分：建筑安装工程费用70,790 第二部分：设备、工具、器具购置费6,836
6、 第三部分：工程建设其他费用71,532 其中：建设期利息11,050 第四部分：预留费用11,500 2铺底流动资金200 每公里造价5,361.93 3、资金筹措与运用（1）资金筹措本项目为政府投资，组建国有公司经营。项目总投资为160,858万元，自有资金60,718万元，占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元，占项目总投资的62.25%。其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%，借款年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%。商业银行贷款中包括:基建借款40,000万元，年利率6.71%；流动资金借款1
7、40万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。（2）资金运用本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为20、30和50。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。投资计划与资金筹措见表3.2.2 表3.2.2 资金筹措表 单位：万元序号项目合计建设期运营期199819992000200120022003资金分年度使用计划（%）2030501 总投资160858 32132 48197 80329 200 1.1固定资产投资149608 29922 44882 74804 1.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息11050 1.4流动资金200 2资金筹措160858 321
8、32 48197 80329 200 2.1 自有资金60718 11222 18132 31304 60 （其中：注册资金）12000 2.1.1用于固定资产投资49608 9922 14882 24804 2.1.2流动资金60 60 2.1.3偿还建设期利息11050 2.2借款100140 20000 30000 50000 140 2.2.1长期借款100000 20000 30000 50000 2.2.2流动资金借款140 140 2.2.3其他短期借款2.3其他 六、 项目规划设计（一） 总体规划 全路段长30公里，总共有双向6车道，其中要建立互通式立交桥2座，分离式立交桥8座
9、，人行天桥7座。为保证沿路基础设施的完善，本项目其他工程及沿线设施就主要包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。（二）财务计划运用科学的技术手段和量化分析方法，对未来的财务活动内容、对未来的财务活动内容、目标进行具体规划。财务计划是财务预测、财务决策的具体化，是以财务预测提供的数据信息及财务决策中确定的方案为基础编制的，是进一步监督和控制财务活动的依据。财务计划主要包括：资金筹集计划、固定资产投资金和折旧计划、流动资金产占用
10、和周转计划、对外投资金计划、利润分配计划。除了各项计划表格以外，还要附列财务计划说明书。 表3.2 .6 当 量 车 流 量 表 单位： 万辆/年 序号 当量系数项目当量系数20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251 日均加权车流量辆/日2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2年当量加权车流量万辆/年629.27646.73665.57683.63706.74727.1175
11、4.2781.97808.56826.15855.7873.79893.43911.24905.88950.52972.06992.771014.81996.021059.881085.531111.181134.41102.533小客车1146153160167174.5183.5199215.5232249.5265.5278291304.5306333348363.5379.5359.5413.5427.54424564574摩托车1127125.5123.5121.5119117.5112.5107100.58485.578.571.5644647.544.541.538.5333230.5292725.55出租车15153.556.559.567667074788285.5899396.59
