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1、技术支持部整理 第 1 页 共 44 页整理时间2005年2月 适用941及以前版本目录目录1第1章基础资料61.1基础资料61.1.1计量单位61.1.2仓库61.1.3仓位61.1.4物料61.1.4.1物料数据表61.1.4.2物料上级组与成本对象上级组71.1.4.3父级ID71.1.4.4计划价(FPlanPrice)71.1.4.5计量单位71.1.4.5物料属性(FErpClsID)81.1.4.6保质期管理81.1.4.7计价方法(FTrack)81.2系统参数9第2章初始化102.1启用期前的单据处理102.2ICInvInitIal数据存放规则102.2.1不能录入虚仓和虚
2、拟件的初始数据102.2.2FbatchNo字段102.2.3FBillInterID字段102.2.4保质期102.2.5FPeriod字段112.2.6初始数据录入只能本年累计发生数和期初余额，不能录入本期发生额。所以ICInvInitIal表中初始化期间的数据如下字段必为零112.2.7FunitID字段112.2.8平衡关系112.2.9期初数据从物流传递到总帐112.2.10关闭初始化112.2.11反初始化122.2.12小结122.3案例分析12第3章工业物流单据143.1单据模板143.2物流单据数据表143.3编码进度、内码进度153.4工业单据录入153.5单据状态153.
3、6单据的关联、下推153.7单据钩稽163.8对等核销163.9问题163.10案例17第4章暂估204.1月初冲回204.2单到冲回204.3存在问题214.4案例21第5章及时库存235.1及时库存数据表235.2更新及时库存235.3ICInventory表数据形成过程235.4校对及时库存（EXEC CheckInventory）235.5更改库存更新方式：235.5案例23第6章存货核算256.1外购入库核算256.1.1参与核算的发票256.1.2费用分配过程256.1.4核算过程256.1.5委外加工入库核算256.1.6问题256.1.7案例256.2出库核算266.2.1各种
4、计价方法的基本算法266.2.1.1加权平均法266.2.1.2移动加权平均法266.2.1.3先进先出法276.2.1.4后进先出法276.2.1.5分批认定法286.2.1.5计划成本法286.2.2总仓/分仓/分仓组核算296.2.3所有计价方法都遵循的规则296.3不足以发出的核算规则306.3.1加权平均/计划成本法306.3.2移动平均306.3.3分批认定法316.3.4先进/后进先出法316.3.5计划成本法316.4红字入库单据的核算规则（所有计价方法）316.4.1对于已记帐的情况，系统不再更改红字入库单的单价，是为了保证物流与总帐数据相平；326.4.2对原单单价小于等于
5、零（或无原单），系统当然不需要用这个单价（零或负）来更新红字入库单。326.5红字出库核算规则326.5.1移动平均、分批认定、先进/后进先出法的红字出库核算规则326.5.2加权平均、计划成本法的红字出库核算规则336.5.1.1当红字出库作为收入序列时，而且原单在以前期间336.5.1.2当红字出库作为收入序列时，而且原单在本期或以后期间336.6调拨单核算规则346.6.1补充-期初负结存核算规则346.6.2案 例346.7计划价调价366.7.1计划价调价366.7.1.1更新t_IcItem.FplanPrice366.7.1.2将调价前后的单价写入ICPlanHistory；36
6、6.7.1.3更新余额表的本期期初结存差异366.7.1.4更新本期该物料的库存单据单价为最新的计划价366.7.1.5将调价单置为审核状态366.7.2问题366.8金额调整376.9物流与总帐对帐386.9.1总帐的存货科目做了手工凭证；386.9.2物流中的库存单据未生成凭证；386.9.3库存单据的金额 凭证的金额；386.9.4物流结帐后，上期的期末余额与下期的期初余额不符；386.9.5计划成本法，做了计划价调价单，且在数据库中做了反结帐，重新结帐回来，计划价调价单失效；396.9.6计划成本法，物料在期末无结存数量和金额，只有结存差异，差异不能结转下期；396.9.7 941之前
7、的版本，暂估入库单做了对等核销，而且两张单据的金额的绝对值不等；406.9.8调拨单的调出或调入仓库丢失416.9.9凭证模板设置错误416.9.10物料对应的存货类科目丢失416.9.11存货类科目记帐方向反了416.10生成凭证426.10.1凭证模板数据表426.10.2问题436.10.3案例436.11结帐446.11.1工业物流结帐过程446.11.1.1检查未审核的库存单据446.11.1.2检查已审核未记帐的库存单据446.11.1.3检查单价或金额不正确的出入库单446.11.1.5处理序列号余额eisninvbal446.11.1.6处理IcBal、IcInvBal456.
8、11.1.7处理虚仓余额PoInvBal456.11.1.8如果暂估冲回方式是月初冲回，则生成暂估冲回凭证456.11.2问题456.11.3案例45 第1章基础资料1.1基础资料1.1.1计量单位计量单位组：t_Unitgroup计量单位：t_MeasureUnit， 主要字段：FCoefficient 系数（注意方向）FStandard 基本单位FUnitGroupID 单位组别1.1.2仓库Ftype 仓库类型实仓 500待检仓 501赠品仓 502代管仓 503实仓核算数量金额，虚仓只核算数量不核算金额。待检仓、赠品仓、代管仓都属于虚仓。1.1.3仓位仓位：t_stockplace仓位
9、组：t_stockplacegroup1.1.4物料主要字段计量单位：FUnitID,FUnitGroupID，FCUUnitID物料属性：ferpclsid计价方法：ftrack物料科目：FAcctID、FCostAcctID、FsaleAcctID成本项目：FCostProject 精度：FPriceDecimal 、FQtyDecimal 计划价： FPlanPrice业务管理：FISKFPeriod、FKFPeriod、FBatchManager 检验设置：FIdentifier 、FInspectionLevel、FInspectionProject1.1.4.1物料数据表物料保存在
10、t_Item和t_IcItem表中。1.1.4.2物料上级组与成本对象上级组物料的上级组保存在t_Item表中，新增一个物料上级组（FitemClassID=4 AND Fdetail=0）时，系统回自动在t_Item中增加一个代码名称都相同的成本对象组（FitemClassID=2001 AND Fdetail=0），这个成本对象组不能删除，否则系统会提示：“成本对象未与物料同步初始化”。解决此问题可以用这个SQL：补回丢失的物料组&成本对象组(2003.10.22).sql。1.1.4.3父级IDt_Item和t_IcItem的FParentID经常会出错，首先用SQL：更新t_Item的
11、FParentID.sql校正t_Item表中的FparentID，再用下面语句更新t_IcItem表中FparentID:UPDATE a SET a.fparentid =b.fparentid FROM t_icitem a,t_item b WHERE a.fitemid=b.fitemid and a.fparentidb.fparentid 案 例问题描述：物料引入成功，但却有一部分物料不能在基础资料中显示。原 因：检查发现t_Item表中的物料信息部分记录的FParentid与Fdetail字段存在错误。FDetail错误：比如：父：a.01 子：a.01.001 在t_Item
12、 中 a.01的FDetail应该等于0，而在 此帐套中却存在上级组的FDetail=1的情况。 Fparentid错误：如：a.01 的 FParentID = a.01.001 的FitemID。处理： 1）备份帐套 2）执行如下SQL校正t_Item表FparentID和FDetailID： 更新t_Item的FParentID.sql3)执行如下SQL，校正t_Icitem表的FParentID UPDATE a SET a.fparentid =b.fparentid FROM t_icitem a,t_item b WHERE a.fitemid=b.fitemid and a.f
13、parentidb.fparentid1.1.4.4计划价(FPlanPrice)无论物料的计价方法是否为计划成本法，t_IcItem表的FplanPrice字段不能为NULL值。 案 例问题描述：在K/3V9.3.1仓存系统中，查询收发汇总表或明细表时，当选仓位为04时提示：“对象关闭时操作不允许”。原 因：其原因是，计划成本法，但计划价为NULL。处理步骤：1、备份帐套；2、执行SQL：update icstockbillentry set fplanprice=0 where fplanprice is null update t_icitem set fplanprice=0 wher
14、e fplanprice is null1.1.4.5计量单位计量单位：FunitID, 计量单位组：FunitGroupID。这两个字段值经常出问题，一般是值为零或NULL，或者是FunitID在t_measureunit表不存在、FunitId在t_MeasureUnitGroup中不存在。 案 例问题描述：K/3V9.4.1工业销售系统中，查询销售出库单时，如果条件选择“全部”系统提示：GETDATE对象关闭时，不允许操作。原 因：问题在于单据的常用计量单位和基本计量单位在数据库中出现了0值，所以在查询过程中报错，应该是因为有部分物料是导入的，所以造成计量单位的值不正确，将所有的计量单位填入正确的值即可。 案 例问题描述：K/3V9.3.1工业版，查询销售发票时提示：取序时薄数据出错，方法做用于对象失败。在审核时也出现同样的错误，该如何处理？原 因：在跟踪分析时发现，系统在查询单据的序时薄时
