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1、宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目可行性研究报告宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目可行性研究报告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司二O一二年二月项目名称：宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目编制单位：陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司编制时间：二OO九年十二月目 录第一章、总论2第二章、项目背景及建设的必要性4第三章、项目建设规模、土地利用情况20第四章、环境影响分析24第五章、员工队伍建设及培训计划26第六章、项目分析的假设前提27第七章、项目投资估算29第八章、销售收入和成本费用的估算30第九章、经济效益指标分析32第十章、不确定性分析及风险对策35
2、第十一章、结论与建议42 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司附件：1、建设投资估算表2、设备清单3、营业收入及营业税金估算表4、外购原材料及辅料成本估算表5、应付职工薪酬估算表6、无形资产摊销估算表7、固定资产折旧估算表8、总成本费用估算表9、项目投资现金流量表10、利润及利润分配估算表11、资产负债估算表12、盟通公司汽车模具生产线项目功能分区平面图13、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件14、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1项目名称：宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目1.1.2项目公司概况宝鸡好泰机械有限公
3、司成立于2007年1月，注册资本1200万元，法人代表苏军科，目前公司已有管理人员12名，公司位于岐山县蔡家坡万米路8号，占地50亩。公司主要产品为汽车零部件产品，汽车模具的开发、生产、销售。年生产模具500套，年产销汽车零部件16万件，实现销售收入3817.3万元，利润总额396.1万元，税金总额210.9万元。1.1.3 编制依据本报告的编制依据为宝鸡好泰机械有限公司提供的宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目功能分区总平面图及相关情况介绍、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、工业项目建设用地控制指标（国土资发200824）号及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。1.1.4 项目概况宝
4、鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目是通过对目前蔡家坡经济技术开发区汽车生产及模具配套服务市场状况及模具配套服务现状等进行的详尽考察论证的基础上，拟新建汽车模具生产项目，该项目的建成将有利于蔡家坡汽车工业园产业链的完善，促进汽车工业经济又好又快发展。本项目位于陕西省蔡家坡经济技术开发区，项目用地为古城村的耕地，以购买形式取得。该项目地势平坦，自然条件优越，北临创业路、东邻宝鸡华土嘉机械设备制造有限公司，南邻古城村耕地，西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂，交通运输方便快捷。 经估算，本项目总投资2800万元，其中建设投资2701万元、流动资金99万元。资金来源为企业自筹。项目第一年为建设期，第二年为
5、投产期达到80%的设计生产能力，第三年达到100%的设计生产能力。根据项目实施进度安排投资计划。1.2项目结论1.2.1项目财务分析评论本项目计算期10年，总收入为53748万元，总成本为41678万元，内部收益率27.34%,高于行业基准收益率13%；项目净现值2383.29万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。1.2.2 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数量备注1总 收 入万元537482总 成 本万元416783营业税金及附加4594利润总额106635投资回收期年3.74静态7财务内部收益率27.34%8财务净现值2383.299所 得 税2
6、66610税后利润799711就业人数人120第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目市场研究及背景分析2.1.1 PEST模型分析外部环境对市场作用的因素主要由政治法律（Political）、经济(Economic)、社会文化（Social）、技术(Technological)等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。2.1.1.1政策法律因素的分析2.1.1.1.1汽车产业调整和振兴规划汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。一、汽车产业现状及面临的形势进入21世纪以来，
7、我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主研发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。应该看到，结构调整是产业进一步发展的必然要求。汽车产业在经历了多年的高速增长后，必然要进行一次大的调整，以解决内部结构和外部环境积累的诸多矛盾
8、，国际金融危机只是引发了结构调整期的提前到来。目前，我国汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，汽车产业发展的基本面没有改变。为积极应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产业调整和振兴。二、规划目标1. 汽车产销实现稳定增长。2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%。2. 市场需求结构得到优化。1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。重型货车占载货车的比例达到25%以上。3. 自主品牌汽车市场比例扩大。自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10
9、%。4. 整车研发水平大幅提高。自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。主要轿车产品满足发达国家法规要求，重型货车、大型客车的安全性和舒适性接近国际水平，新能源汽车整体技术达到国际先进水平。5. 关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。三、产业调整和振兴的主要任务（一）培育汽车消费市场。采取有力措施，遏制汽车产销下滑势头，确保2009年稳定增长。在汽车购买、使用、报废更新等环节，调整和出台鼓励汽车消费、恢复市场信心的政策措施。清理
10、取消各种不利于小排量汽车发展的规定，通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。（二）支持企业自主创新。以企业为主体，加强产品开发能力建设。一是建立整车设计开发流程，掌握车身、底盘开发技术及整车、发动机、变速器的匹配技术和排气净化技术；突破碰撞安全性、NVH（振动、噪声、平顺性）等关键技术；控制新能源汽车的设计和制造成本。二是提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平。重点支持排量1.5升以下、满足国IV排放标准的车用直喷汽油机和排量3升以下、升功率达到45千瓦以上柴油机的研制。突破重型商用车底盘集成关键技术，提高整车驾驶舒适性和操控稳定性。重点支持大功率柴油机及其高压燃油喷射电控系统、后处理系统
11、和商用车自动换挡机械变速器（AMT）等关键技术研发。三是建立汽车产业战略联盟，形成产、学、研长效合作机制。（三）实施技术改造专项。制订汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录，支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改造力度。重点支持新能源汽车动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。发展提升整车性能的关键零部件。重点支持研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制、电子液压制动、车身总线、数字化仪表等电子控制系统，以及六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速
12、器等产品。（四）实施自主品牌战略。在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。（六）实施汽车产品出口战略。加快国家汽车及零部件出口基地建设。建设汽车出口信息、产品认证、共性技术研发、试验检测、培训等公共服务平台。（七）加大技术进步和技术改造投资力度。今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源
13、汽车及专用零部件。通过国家发布的汽车产业调整和振兴规划可以看出,未来几年国家将大力发展汽车工业及配套服务产业,加大汽车零配件的自主创新能力及自主开发能力的政策及扶持力度，这将为本项目的建设提供了有力的发展环境及政策支持力度。2.1.1.1.2 关中天水经济区发展规划关中天水经济区（以下简称经济区）包括陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛（部分区县）和甘肃省天水所辖行政区域，面积7.98万平方公里，2007年末总人口为2842万人，直接辐射区域包括陕西省陕南的汉中、安康，陕北的延安、榆林，甘肃省的平凉、庆阳和陇南地区。 经济区地处亚欧大陆桥中心，处于承东启西、联接南北的战略要地，是我国
14、西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。是亚欧大陆桥的重要支点，多条铁路、公路、航线、管线在此交汇，是全国交通、信息大通道的重要枢纽和西部地区连通东中部地区的重要门户。科教实力雄厚。拥有80多所高等院校、100多个国家级和省级重点科研院所、100多万科技人才，2007年研究与发展经费支出占地区生产总值比重达2.7%，显著高于全国平均水平，科教综合实力居全国前列。拥有国家级和省级开发区21个、高新技术产业孵化基地5个和大学科技园区3个，是国家国防军工基地、综合性高新技术产业基地和重要装备制造业聚集地。2000年至2007年，经济区地区生产总值年均增长13%，2007年达到3765亿元，占西北地区的28.6%；地方财政收入年均增长15%，2007年达到189亿元，占西北地区的16.3 %。经济增长速度不断加快，运行质量明显提升，发展实力显著增强。人均地区生产总值接近2000美元，工业化、城镇化加速推进。关中天水经济区发展规划将构筑构筑“一核、一轴、三辐射”的空间发展框架体系。宝鸡作为“一
