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1、经营管理部部门职责一、公司运营管理1) 及时收集、整顿、分析国家及地方经济发展、行业趋势和上级有关政策动态，公司季度、年度经营报告中经营环境分析部分的撰写；2) 对公司、下属公司及项目的管理系统进行分析研究，并选择行业内领先公司与公司进行对标分析,为公司管理系统的优化提供合理性建议;3) 公司层面经营研究工作的平常管理，涉及：制定研究工作管理制度、牵头对各分、子公司的经营管理各项事务进行分析和汇总，负责组织分、子公司间的经营交流,提出合理化意见和建议提交公司研究决策，筹办召经营专项例会，向总经理、分管领导提供各下属公司运营管理状况。4) 协助技术研发部和投资发展部，在项目前期对项目的技术经济分
2、析进行可行性评估;在项目划转后负责组织项目新建和技改工程的专项评审，并提供评审意见作为项目决策的根据；5) 根据公司发展和面临的形势，组织研究公司经营类指标的制定、完善，并对指标执行状况进行跟踪、优化。二、下属分子公司管理1) 指引下属公司建立规范、高效的经营、运营管理体系,制定运营管理方案并监督实行;2) 牵头对各下属公司的经营管理各项事务进行分析和汇总，负责组织下属公司间的经营交流，提出合理化意见和建议提交公司研究决策；3) 指引下属公司经营管理平常事务，指引下属公司拟定经营管理各项规章制度和工作流程,并监督执行状况及修订完善；4) 配合公司各部门,负责指引下属公司开展生产经营服务、成本费
3、用管理和水厂平常生产维护管理等工作，为下属公司提供水价管理支持、供水经营管理、经营风险防控管理和特许合同执行与创新经营管理的管理指引工作；5) 指引下属公司开展产销差控制等供水客服有关的培训筹划的制定和实行，支持下属公司开展二次供水、安装工程等涉水业务。6) 协同财务资产部和投资发展部，合理配备资产构造方案，优化公司资产运用效率7) 指引下属公司价格管理工作，审核各下属公司的各类地区水价执行原则；8) 收集与分析价格政策信息，测算价格成本并审核有关服务价风格节方案；9) 指引下属公司完善售水等销售数据、编制收款日报表。10) 指引下属公司建立售水等销售类台帐，监控各下属公司售水等款项回收状况,
4、指引下属公司按月上报台帐明细表。三、组织绩效管理1） 建立、健全公司筹划管理体系,并组织实行；2） 统筹下属公司编制年度经营任务筹划工作，签订经营目的责任书，以及机关对下属公司KPI的制定和考核工作;3） 组织制定公司下属公司的年季/月度工作筹划，并定期检查考核下属公司工作筹划,每季度安排重点巡逻单位，完善考核信息报送体系，完毕公司内部业绩考核及过程监控工作;4） 制定、完善公司组织绩效考核管理指引，建立下属公司的绩效考核体系，制定绩效考核方案和细则,结合签订的经营目的责任书,组织有关部门定期对目的公司及其班子成员进行绩效考核；5） 公司各项经营类筹划执行状况的监督、评估与考核;6） 协助投资
5、发展部，对公司五年发展规划的滚动修订工作，督促各部门配合。四、生产运营管理1) 组织建立、健全公司生产经营筹划,组织实行并跟踪、反馈机关及下属公司(含经营项目)的执行状况,并提出预警或优化建议;2) 组织研究公司原则化管理体系,建立机关和下属公司（含经营项目）生产经营流程模板,建立符合公司发展规定的运营指标体系，并监督、指引执行;3) 根据公司整体经营方略及年度目的规定，制定年度生产经营筹划,对下属公司(含经营项目)生产经营筹划实行过程管理,形成年度运营分析报告;4) 指引下属公司贯彻原则化管理,复核下属分子公司运营过程中的生产成本，提高生产解决能力,并合理运用有效手段减少生产成本；5) 协助
6、财务资产部完毕机关和下属公司预算的编制、监督和成本管理工作；6) 推动下属分子公司客户服务体系的建立和升级,统筹客户管理平台。五、记录管理1) 编制公司机关经营周报、简报季报，汇总编制下属公司经营报表,报送公司总经理及分管领导；2) 定期对公司总体特别是下属公司各项运营管理指标进行记录汇总分析,为考核业务区、项目公司提供评价根据,及时调节经营管理措施和业务运营方向;3) 信息上报：定期向集团有关部门报送有关资料和报告，重要涉及:经营月报和季报、公司半年和年度工作总结等,对上级部门提出的管理规定,跟踪配合。六、原水管理1) 协助集团公司对具有供水效益的水库进行确权，并在集团公司授权范畴内开展原水
7、资源的运营管理统筹工作;2) 指引下属原水公司经营运营骨干水源工程,收集汇总全省水源工程信息，与公司水务信息统筹整合，协调推动水务一体化发展的原水供应环节的工作；3) 参与编制水资源调度体系文献；4) 统筹原水资源的综合开发的规划、投资、经营、管理等；5) 统筹原水资源的综合规划、投资、开发、经营、管理等，最大限度发挥原水供应和原水综合开发效益;6) 加强水库安全运营培训，指引下属原水公司骨干水源工程安全生产工作,检查、督促下属原水公司骨干水源工程安全运营、消除运营安全隐患。七、系统化建设1) 按照有关规定做好净水厂、污水厂规范生产的培训、营销服务培训,理顺生产和营销的工作流程及质控规定；2)
8、 指引下属公司对生产和营销工作的仪器设备的工作性能进行评价和改善；3) 指引下属公司的职工对记录文献的规范填写、汇总和分析工作;4) 指引下属公司编写常规及专项应急预案并组织演习;5) 指引下属公司系统化建设的规划和推动工作。八、信息化建设1) 公司核心信息业务系统的建设、实行、管理和维护,推广下属公司的经营管理信息化工作;2) 主导并组织推动公司及下属公司的信息化建设项目工作;3) 组织维护整套信息化系统有效运作,下属公司的运营数据进行记录,对工作环境及运营状态进行监控；经营管理部工作流程图1、 年度生产工作筹划流程 下属公司制定年度生产经营工作筹划经营管理部审核完毕筹划执行筹划跟踪监督不调
9、节调 整2、检查考核流程 制定考核细则下属公司签订责任书反馈下属公司现场检查编写检查整治报告限时整治跟踪检查 3、项目申报流程下属公司准备项目资料报综合管理部汇总评审意见报经营管理部专项会评审资料不齐外聘专家参与上总经会决策按决策意见下属公司组织项目实行上董事会决策资料不齐资料齐全在目前人员配备不全的状况下，部门作为一种团队,虽然对工作进行了具体分工，但应更注重于团队协作，使得部门工作稳步、有序推动。下一步工作建议:、各分子公司应尽快安装与完善各水解决厂进、出厂计量装置及生产用电与办公用电的计量装置，并如实收集产、供、销水量及生产用电、办公用电及制水药耗等数据，以便于核算各分子公司的技术经济指
10、标，为下步寻找管理单薄点及挖潜增效提供根据(该项将作为半年度绩效考核重点检查项）; 、各分子公司应按照集团公司系统化文献规定,按原则如实填报生产运营周报、月报等报表，报表所列产水量、售水量、成本、电耗、药耗等各类项目必须按照自身实际状况填报，不得空缺,此项将长期列入绩效检查考核项； 、各分子公司应充足结识到绩效考核是手段,而非目的,是为了增进公司管理和效益的提高,因此必须按照集团公司绩效管理措施的规定,以月为周期开展自我绩效考核工作,并结合财务数据认真开展经济分析,形成报告,逐渐形成自我约束的管控模式,集团公司绩效检查时将对照检查,并列入考核范畴; 、各分子公司应加强对主营业务的制水电耗、管网
11、漏损及抄表收费等成本控制、三产业务的拓展市场、迅速推动及资金回笼等管理,不断挖潜增效，保证年度利润指标的完毕; 、针对筹划外非必要性的资金使用，必须谨慎,按有关流程进行审批； 6、加强户表的管理，对超期服役的计量装置及时更新,有筹划推动一户一表改造，特别是大用水量、特种用水等顾客,保证回收率持续增长，保障主营业务的收益; 7、按照系统化建设规定加强完善生产管理制度,加强生产区域的现场管理，特别是计量装置的管理与维护，保证仪表、设施设备可靠运营; 、迅速推动信息化建设工作,完善生产、管网及客服系统的基本档案及数据收集、分析系统,建立成本分析、管网调度与测漏机制； 、加强化验室管理，按国家规定完善水质检测项目，并规范原始记录填写；及时发布水质信息，并记录存档。 1、构建完善的安全管理制度,并严格执行推动生产安全管理工作,通过制度规范检查、整治和反馈的流程； 11、鉴于各分子公司三产成本投入较大,并且三产业务具有一定的实行期,回款期较长，因此各分子公司应立即梳理已开展的三产业务,合理测算预期收益，报经管部备案;
