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财务出纳工作职责职范本1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管8、负责银行账户的开设变更及注销9、完成上级交办的其他财务出纳性工作财务出纳工作职责职范本（二）1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;5、每周报销款、收回报销单等;6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。第1页共1页
