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1、目 录前 言1第一章 项目概况21.1项目概况21.2建设单位简介21.3报告编制依据31.4项目建设规模及主要建设内容31.5项目总投资估算41.6项目实施进度安排51.7主要经济技术指标51.8主要评价与结论6第二章 项目建设背景与必要性82.1项目建设的背景82.2项目建设必要性102.3行业准入标准分析12第三章 旅游业发展现状及趋势分析133.1旅游业发展状况133.2涉及温泉的旅游业发展现状163.3我国旅游业发展趋势19第四章 项目市场分析224.1项目设计理念224.2周边可借旅游资源224.3项目定位264.4客源市场预测274.5价格的定位314.6项目SWOT分析31第五
2、章 项目选址345.1项目选址345.2项目自然地理条件345.3土地利用365.4拆迁及安置36第六章 建设规模与建设内容376.1项目建设规模376.2项目建设内容37第七章 项目工程方案427.1设计依据427.2设计原则427.3总平面设计437.4公用配套工程43第八章 节能方案分析468.1用能标准及节能规范468.2项目能耗状况分析478.3项目节能措施508.4节能效果分析52第九章 环境保护与消防539.1环境保护539.2消防56第十章 人力资源配置与项目实施进度5910.1项目组织机构5910.2劳动定员和人员培训5910.3项目实施进度6010.4项目建设管理与招投标6
3、3第十一章 投资估算和资金筹措6511.1投资估算6511.2资金筹措67第十二章 财务评价6812.1评价依据6812.2经营收入6812.3项目营业成本7112.4财务盈利能力分析7212.5不确定性分析7212.6财务评价结论73第十三章 社会影响分析7413.1对当地居民就业、收入的影响7413.2旅游兴县，改善投资环境7413.3对所在区域居民生活质量的影响7413.4对当地社会服务容量、基础设施的影响75第十四章 项目风险分析7614.1 资源风险7614.2 市场风险7614.3 环保风险7614.4 资金风险7714.5工程设计方案风险7714.6 综合风险评价77第十五章 结
4、论与建议7915.1结论7915.2建议791、附表：项目总投资估算表（附表一）；营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）；总成本费用估算表（附表三）；固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表四）；工资福利估算表（附表五）；能源动力费估算表（附表六）；利润及利润分配表（附表七）；项目全部投资现金流量表（附表八）。二、附图：第91页前 言据中国旅游研究院统计数显示：2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%；国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%，旅游产业运行总体上处于令人满意的“较为景气”区间。改革开放以来，随着中国旅游业的高速发展，我国的旅游行业发生了巨大的变化，特别是
5、近十年来，行业规模不断扩大，从业人员不断增加，经营体制不断创新，经营环境不断改善，旅游行业已经成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。预计到2015年，我国中西部地区的旅游收入将占到全国旅游总收入的50%左右。中国旅游业“十二五”发展规划纲要中指出：到“十二五”期末，旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，在扩内需、调结构、保增长、惠民生的战略中发挥更大功能。在此背景条件下，XXX县XXX脐橙场提出本项目的建设计划，项目在拥有独特的温泉资源的基础上，结合周边地理环境和客源情况提出开发名贵花卉树木园、客家畲族风情街、温泉康疗、果园采摘、度假休闲等
6、形式相结合的特色温泉旅游理念，按照“温泉+生态农庄”及“温泉+康复疗养”的综合模式，在现阶段有相当好的发展前景和增值空间，是不可多得的旅游资源开发项目。第一章 项目概况1.1项目概况1、项目名称：XXX县XX橙香源温泉度假村综合开发项目；2、建设单位：XXX县XXX脐橙场；3、建设地点：XXX县XXX热水村；4、注册资本：5000万人民币；5、企业类型：有限责任公司；6、经营范围：脐橙、柑桔、其他水果种植销售等；7、项目法人：XXX；8、用地面积：1250亩；9、建设目标：项目采用先进理念和高规格要求，充分挖掘本地客家文化旅游元素，并结合中西方建筑风格，使之成为XXX旅游市场的一面新旗帜。1.
7、2建设单位简介XXX县XXX脐橙场为个人独资企业，为更好的开发利用当地丰富地热水资源，XXX县XXX脐橙场拟在当地注册成立XXX县XXX脐橙场垇仔背地热水矿，对垇仔背地热水矿进行总体开发。项目机构设置健全，人员搭配合理，经济、技术实力雄厚，网络了一批项目管理经验丰富、经营理念超前、开发能力突出的骨干人才，为引领企业在XXX旅游行业、领域占有一席之地奠定了扎实的人才、资金和管理基础。1.3报告编制依据1）XXX旅游发展总体规划（2005-2020年）；2）XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）；3）XXX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年
8、）；4）XXX县城市总体规划(修编)（2004-2020）；5）国家、XXX以及XXX政府相关政策及法律法规；6）企业提供的相关技术资料。1.4项目建设规模及主要建设内容一、项目建设规模：项目建设总用地面积1250亩（其中生态果园区占地面积200亩、游客综合服务区占地面积180亩、名贵树木花卉区占地面积380亩、温泉沐浴康疗区占地面积370亩、度假休闲区占地面积130亩）。项目总建筑面积为162100平方米（其中生态果园区建筑面积270平方米；游客服务综合区建筑面积34000平方米；名贵树木花卉区建筑面积230平方米；温泉沐浴康疗区建筑面积67600平方米；度假休闲区建筑面积62500平方米）
9、。二、项目建设内容：项目主要由生态果园区、游客综合服务区、名贵树木花卉区、温泉沐浴康疗区及度假休闲区五大区组成，各区建设内容如下：1）生态果园区占地面积200亩，主要建设游客休息室、便民服务处及售票点共270平方米、景观道20亩及果园地179.6亩等相配套的基础服务设施。2）游客综合服务区占地面积180亩，主要建设大型购物中心3500平方米、综合楼3000平方米（含医务室120平方米，游客休息室600平方米）、度假公寓18000平方米、特色餐厅1500平方米、客家畲族风情一条街8000平方米、景观广场12.75亩、公共停车场56亩及绿化40亩，一公里进场道路36.00亩，等相配套的基础设施。3
10、）名贵树木花卉区主要建设便民服务处50平方米、观光亭150平方米、售票点30平方米，建设花卉园135.00亩、名贵树木园154.00亩、观光湖60.00亩，景观道50.67亩及相配套的基础设施。4）温泉沐浴康疗区主要建设康疗养生房16000平方米、星级宾馆40000平方米、会议中心10000平方米、运动馆1600平方米、水上乐园130亩、露天康疗40亩、绿化80亩、道路54.3亩等配套基础设施。5）度假休闲区主要建设不同风格的各类生态小屋62500平方米，娱乐场地20亩、绿化43亩、道路29.5亩，总占地130亩。1.5项目总投资估算项目总投资为49086.03万元，其中建筑工程费用33204
11、.53万元，设备购置7510.00万元，安装费用450.60万元，土地购置费1600.00万元，其他费用2175.08万元，基本预备费用3145.82万元，铺底流动资金1000.00万元。二、资金筹措：项目总投资为49086.03万元，全由建设单位自筹。三、项目分年度投资计划表1-1 项目分年度投资计划表单位：万元序号建设期第一年建设期第二年建设期第三年建设期第四年时间2011.10-2013.092013.10-2014.092014.10-2015.092015.10-2016.09分年投资额12000.1018000.1110080.809005.02总投资额49086.031.6项目实
12、施进度安排项目建设期计划安排48个月（其中项目前期工作安排6个月，项目施工期安排42个月），具体实施进度详见第九章。1.7主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：表1-2 项目主要技术经济指标表 名称序号指标名称单位数量（人民币）备注一总投资万元49086.031.1固定资产投资万元48086.031.2铺底流动资金万元1000.00二资金筹措万元2.1企业自筹资金万元49086.03三旅游年平均收入万元12983.24计算期年平均收入四成本费用万元4.1年经营成本万元1402.61计算期内年平均值4.2年总成本万元3930.31计算期内年平均值五主要动力用量5.1新水万吨/年53.465.
13、2电力万度/年363.005.3液化气吨/年1100六劳动定员人400七用地指标八项目占地亩1250.008.1总建筑面积平方米1646008.2建筑占地面积平方米693008.3营业税金及附加万元839.61计算期年平均值8.4所得税（税金）万元2053.33计算期年平均值九投资财务内部收益率9.1税前15.24%9.2税后12.11%十项目投资财务净现值10.1税前万元25423.58（IC=8）10.2税后万元13395.56（IC=8）十一项目投资回收期11.1税前年7.34（含建设期）11.2税后年9.13（含建设期）十二计算期年均净利润万元6159.99计算期年平均值1.8主要评价
14、与结论经财务分析综合评价，本项目具有良好的经济效益和社会效益。XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目充分利用了当地地热资源和具有医疗保健功能的温泉，同时开发相应的旅游项目，为周边各省市地区人民提供休闲度假、治病健身的娱乐疗养胜地，符合国家产业政策的规定，是地方政府鼓励和优先发展的项目。本项目周边旅游资源十分丰富，待本项目实施并投入运营后，完全有可能成为这一地区的旅游接待基地，如宣传到位，运作得力，将会起到“激活一点、带动全盘”的作用。因此，XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目在现阶段有相当好的发展前景和增值空间，是不可多得的旅游资源开发项目。第二章 项目建设背景与必要性2.1项目建设的背景2.1.1产业政策2009年国务院常务会议讨论并原则通过
