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1、电算化实务操作培训讲义【系统管理】1、增加操作员 编号：002 姓名：乔峰 口令：2 所属部门：财务部步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立帐套（1）账套信息：账套号：619 账套名称：广义科技有限公司 启用会计期间：2010年01月（2）单位信息：单位名称：广义科技有限公司 单位简称：广义科技（3）核算类型：行业性质：小企业会计制度 账套主管：李靖（4）基础信息：外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2（6）系统启用：启用固定资产子系统，启用日期
2、为2010年1月1日步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按目标要求输入相关信息退出。3、【系统管理】设置乔峰具有“619账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择乔峰选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出。【总账系统】（用户名：101；账套：900；操作日期：2013年1月31日）打开“总账设置选项”菜单栏，设置如下：（1） 能够制单序时控制；（2） 能够制单权限控制到科目；（3）
3、 不能修改、作废他人填制的凭证；（4） 出纳凭证必须经由出纳签字；（5） 不能使用其他系统受控科目；（6） 其余控制参数默认系统的设置。设置部门档案，部门编码：6 部门名称：行政部 部门属性：行政管理设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。打开“会计科目”或“基础设置财务会计科目”栏，操作如下：（1）对于一级科目，在保持系统预设的默认值的基础上，个别修改如下：修改“应收账款”科目属性，选择“客户往来”辅助核算并取消“受控系统”；修改“应付账款”科目属性，选择“供应商往来”辅助核算并取消“受控系统”；（2）增加会计科目如下： 增加应收账款二级科目甲公司、乙公司，并选择“
4、客户往来”辅助核算；增加应付账款二级科目A单位、B单位，并选择“供应商往来”辅助核算；增加原材料二级科目主材料、辅助材料；（原材料下的明细科目账户格式均采用数量金额式）增加主材料三级科目丙材料（计量单位公斤）、丁材料（计量单位件）选择数量核算，；增加主营业务收入二级科目甲产品（计量单位吨）、乙产品（计量单位件），选择数量核算；（3）打开“总账设置期初余额”，将上述增加的会计科目期初余额填列在表内，并进行试算平衡，科目余额如下：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元)期初数量1131应收账款借111,555.00应收账款甲公司借47,182.00应收账款乙公司借64,373.001211原材料借2
5、41,560.00121101原材料主材料12110101主材料丙材料借136,800.0085712110102主材料丁材料借104,760.009102121应付账款贷171,900.00应付账款A单位贷43,065.00应付账款B单位贷128,835.002251应付工资贷25000.00（4）打开“凭证类别”或先将总账系统注销后在“基础设置财务凭证类别”下设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证（5）打开“填制凭证”或“总账凭证填制凭证”录入凭证如下（借方为现金或银行存款科目选择收款凭证，贷方为现金或银行存款科目选择付款凭证，现金存银行或从银行提现金均为付款凭证，其他为转账凭证）：1
6、. 向银行提取现金25000元，以备发放工资。（摘要：提现）借：现金 25000 贷：银行存款 250002. 以现金发放本月工资25000。（摘要：发放工资）借：应付工资 25000 贷：现金 250003. 销售给甲公司A产品150公斤，每公斤售价1200元，增值税专用发票载明货款180000元,增值税为30600元；B产品50件,每件售价2400元,增值税专用发票载明货款120000元,增值税为20400元；款项未收，（摘要：销售）借：应收账款甲公司 351000 贷：主营业务收入A产品 180000 主营业务收入B产品 120000 应交税金应交增值税(销项税额) 510004. 以现
7、金500元，支付A、B产品销售搬运费。（付费用）借：营业费用 500 贷：现金 5005. 预收乙公司购B产品货款85000元，存入银行。（摘要：预收货款）借：银行存款 85000 贷：应收账款乙公司 850006. 厂部管理人员张三出差归来，报销差旅费16470元，前预借16470元。（摘要：报销差旅费）借：管理费用 16470 贷：其他应收款 16470 7. 收到投资者投入资本，其中收到货币资金200000元，收到一台设备，入账价值为400000元。（摘要：收到投资）（6） 选择“文件重注册”，以操作员077密码7进入，打开“总账凭证审核凭证”， 双击任意一张凭证，在记账凭证界面选择“审
8、核（E）成批审核”，若提示框出现“本次审核成功的凭证有6张（与编制凭证张数一致）”即为审核成功；（7） 查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。（8） 在界面左方选择“财务报表”，选择“文件新建”，在表格编辑中，选择“格式表尺寸”，按下列表格定义行数和列数，将第一行全部选定，并在“格式组合单元”中选择“整体组合”，第二行操作按以上方法，并将相关文字录入表格内，选定第二行，在“数据关键字设置”中选择“年”， 在“数据关键字设置”中选择“月”， 在“数据关键字设置”中选择“日”，在“数据关键字偏移”中分别将“年”设置为-60至-80，将“月”设置为-30
9、至-40；在对应科目期初余额栏内，打开“数据编辑公式单元公式”，打开“函数向导”，选择“用友账务函数期初（QC）”点击“下一步”，继续打开“参照”选择对应科目编码或在“科目”栏后打开科目参照表进行选择，其他设置为默认值，在之后选项栏均点击确定即以设定公式；在对应科目期末余额栏内，打开“数据编辑公式单元公式”，打开“函数向导”，选择“用友账务函数期末（QM）”点击“下一步”，继续打开“参照”选择对应科目编码或在“科目”栏后打开科目参照表进行选择，将“期间”选择为全年，并将左下角“包含未记账凭证”项目选定，“会计年度”选择为记账凭证录入所属年份，其他设置为默认值，在之后选项栏均点击确定即以设定公式
10、；将第三行到末行全部选定，打开“格式区域划线”，选择“网线”点击确认，点击表格左下角“格式”（红色字体）变为“数据”（ 红色字体）之后，选择“数据整表重算”点击“是”，即完成余额表编制工作，打开“文件另存为”选项，按题意要求保存到相关文件夹目录下，余额表格式如下：科目余额表年 月 日项目（科目名称）期初余额期末余额银行存款应收账款预收账款应交税金注：可自定义若干会计科目进行操作练习ying打开考生文件夹下的“资产负债表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据9、打开考生文件夹下的“利润表6.r
11、ep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。（1）设置表尺寸为16行4列。（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为20、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-80、-60、-20。调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。【固定资产】33、（用户名：102；账套：800；操作日期：2011年1月31日
12、） 查询固定资产使用状况分析表步骤：固定资产账表我的账表分析表双击固定资产使用状况分析表退出34、资产增加 资产类别：01 类别名称：交通工具 使用年限：5 计量单位：辆 计提属性：正常计提 折旧方法：平均年限法（二）卡片样式：通用样式步骤：固定资产资产类别增加输入内容保存确定退出35、输入固定资产原始卡片 固定资产编号：001 资产类别：01 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用 开始使用日期：2008-08-08 使用年限：10 原值：800000 累计折旧：100000步骤：固定资产卡片录入原始卡片输入内容保存确定退出否36、查询所有部门的折旧计提汇总表步骤：固定资产账表
13、我的账表折旧表双击部门折旧计提汇总表确定退出退出37、查询固定资产统计表。步骤：固定资产账表我的账表统计表双击固定资产统计表确定退出退出38、查询“电子设备”类固定资产明细账。步骤：固定资产账表我的账表账簿双击（单个）固定资产明细表类别名称选择电子设备确定退出退出39、计提本月固定资产折旧。步骤：固定资产处理计提本月折旧是是是退出点凭证选择转账凭证保存退出退出确定40、折旧计提制单并生成凭证。步骤：固定资产批量制单双击制单制单设置科目借方选择管理费用贷方选择累计折旧点击制单凭证类别为转摘要计提折旧保存退出41、资产变动。综合部的A轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。步骤：固定资产卡片变动单原值增加输入内容保存确定退出42、查询“电子设备”类固定资产总账。步骤：固定资产账表我的账表账簿双击固定资产总账类别名称选择电子设备确定退出退出【采购管理】46、（用户名：102；账套：800；操作日期：2011年1月31日）输入期初采购专用发票。 2010年12月26日，采购部收到浩天有限责任公司开具的专用发票一张，发票号为A
