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集团财务结算中心保证金日变动情况表编号： CORP-FD-ZB22日期：表30单位账户名称上日余额本日发生本日余额方向金额借方贷方方向金额借借0.00平平0.00借借0.00借借0.00平平0.00借借0.00借借0.00借借0.00贷平0.00平平0.00平平0.00借平0.00平平0.00借借0.00平平0.00平平0.00借借0.00借借0.00合计借0.000.000.00借0.00资金运营总监：财务总监：中心主任：稽核会计：制表：集团财务结算中心保证金日变动情况表（CORP-FD-ZB22）填表说明及要求1.本表由结算中心统计每日保证金情况时使用，为每日资金报表之一，于第二个工作日12:00 前上报领导。目前本表由ERP系统生成。2. 日期 ：编报本表的日期。3. 单位 ：保证金所属成员单位名称。4. 帐户名称 ：保证金帐户名称，要求能反映所属成员单位、保证金性质。5. 本日余额 ：数值为上日余额加减本日发生额。s
