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1、01、目的：杜绝错付、2、范围:确保工程进度、控制成工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款） 设备款的审核审批。设计款的审核审批。保修金的审核审批。 零星工程款的审核审批。登记台帐3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。4、程序：审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。审核按照合同条款，仔细审核每项付款。深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。与项目主管工程师保持良好沟通。及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超
2、付。加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。做好发放支票、收齐发票工作。付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单 工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字 预算部经理隔分管副总同舲 预算部登财务部同总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、F记台帐主管工程师领用支票，返回发票。各类付款审核：工程预付款审核：预付款=合同金额x预付%工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报 表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工
3、程进度款=合同金额X已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额X已审进度-已付金额 合同金额X（ 1-下浮% X（ 1 保修金%）工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。工程结算款 =结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额） -预付款-进度款-甲供料款-扣款。保修的审核：（见工程保修金使用办法）在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。保修金=（结算价-下浮价）X保修-扣款设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用 单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设 备，必须经设计部签认后给予结算。零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-（1-优良率）X 2%-扣款。5、相关文件：付款申请表。 工程付款手续管理程序。保修金使用程序。6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。注： 1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：
