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1、安徽远航印刷机械有限公司年产1000台端面磨刀机项目目 录第一章 总论31.1 项目名称、承办单位及法人31.2 编制原则31.3 编制依据41.4 可行性研究的范围和内容51.5 可行性研究报告的编制目的61.6 研究结论6第二章 项目提出的背景与必要性112.2.3 项目建设的意义133.5、销售策略和营销模式173.6、销售队伍和销售网络建设17第四章 产品方案与建设规模184.1 产品方案184.2建设规模185.1、泗县概况195.2 厂址选择205.3 建设条件225.4 接入系统23第六章 工艺技术方案和设备选择256.3 标准化28第七章 物料供应297.1 原、辅材料消耗量2
2、97.2原料、辅助材料来源的可靠性29第八章 土地利用308.1 项目选址308.2 用地规模308.3 用地类型30第九章 公用工程和辅助工程309.1 总图运输309.2 给排水329.3 供电及电讯329.4 成品贮运包装339.5 采暖通风及空气调节339.6 土建34第十章 节能3610.1 用能设计原则及节能设计规范3610.2 能源消耗种类和数量分析3710.3 能源供应状况分析3810.4 节能措施和节能效果分析38第十一章 环境保护3911.1 建设地点的环境现状3911.2 评价标准3911.3 污染物排放标准3911.4 环境治理措施3911.5 绿化41第十二章 劳动安
3、全卫生与消防4212.1 劳动安全卫生4212.2 消 防47第十三章 企业组织与劳动定员4913.1 企业组织4913.2 工作制度及劳动定员4913.3 人员来源及培训50第十四章 项目实施进度计划安排51第十五章 投资估算及资金来源5115.1投资估算5115.2资金筹措方式与来源53第十六章 财务评价5416.1编制依据5416.2编制基数5416.3生产规模及经营年限5416.4税费5516.5成本及费用分析5516.6销售利润及贷款偿还5516.7不确定性分析5616.8综合评价56第十七章 社会评价5717.1项目对社会的影响分析5717.2项目与所在地区互适性分析5717.3社
4、会风险分析5717.4社会评价结论59第十八章 结论59第一章 总论1.1 项目名称、承办单位及法人1.1.1 项目名称：安徽远航印刷机械有限公司年产1000台端面磨刀机项目1.1.2 项目承办单位： 主办单位名称: 安徽远航印刷机械有限公司（筹）企 业 法 人：潘明飞 建设地点：泗县黄圩镇华新村（高山公路北侧）1.1.3 可行性研究报告编制单位：泗县中小企业服务中心1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标
5、。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2 年产1000台端面磨刀机项目项目建成后，公司从事磨刀机项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节
6、能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规
7、定、条例、技术资料；2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)；6、中华人民共和国水污染防治法7、安徽省环境保护条例8、机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本），9、安徽省“十一五”发展规划，泗县“十一五”发展规划，10、安徽远航印刷机械有限公司提供的有关材料11、中华人民共和国机械行业标准-磨刀机JB/T 3789-19971.4 可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究
8、报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程(8)节能；(9)环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5 可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效
9、性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于泗县黄圩镇华新村。该厂区总用地面积20010平方米(约为30亩)，该宗地规划为工业用地，拟采取以租代征方式取得土地使用权；符合国家土地政策和黄圩镇总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产1000台端面磨刀机。主要建设内容如下：本项目建设内容：建设内容: 总建筑面积4580平方米，其中生产车间2400平方米（包括下
10、料、组装）；仓库600平方米；办公、职工宿舍1500平方米。购置国内最先进的加工设备，配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为6个月，自2009年12月初至2010年5月底。2010年6月验收并投产。1.6.4 投资估算本项目计划总投资为1024.63万元。其中：1、固定资产投资估算为891.9万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）335万元、设备购置及安装工程费556.9万元。2、铺底流动资金132.73万元。1.6.5 资金筹措本项目计划总投资为1024.63万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计新增销售收入2
11、800万元，新增销售税金及附加(含增值税)212.38万元，新增净利润总额532.32万元。经测算，项目总投资收益率（税前）53.19%，投资利税率69.11%，投资财务内部收益率62.35%(所得税前)，47.36%（税后）。财务净现值（I=12%）3046.62万元，投资回收期2.95年(所得税前)，3.47年（所得税后）。盈亏平衡点30%。财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场急需的各类磨刀机产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善
12、，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资1334.33其中计算注册资本的总投资1024.631.1建设投资891.91.2建设期利息1.3流动资金442.43其中铺底流动资金132.732资金筹措442.432.1项目资本金132.73其中注册资本39.822.2项目债务资金309.7其中与注册资本匹配资金92.912.3其他资金3年均销售收入2723.644年均总成本费用1998.155年均销售税金及附加15.736年均增值税196
13、.657年均息税前利润（EBIT）709.768年均利润总额709.769年均所得税177.4410年均净利润532.3211总投资收益率（%）53.1912投资利税率（%）69.1113项目资本金净利润率（%）401.0514贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）62.35财务净现值（I=12%）3046.62全部投资回收期（年）2.9518项目投资税后指标财务内部收益率（%）47.36财务净现值（I=0%）5855.54全部投资回收期（年）3.4719资本金内部收益率(%)100220盈亏平衡点生产能力利用率（%）29.66销售价
14、格（%）73.69第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景随着我国国民经济总体水平的提高，人们注重质量要求的同时，对劳动条件、工作效率、生产环境污染（噪音）提出了更高的要求。为此建设单位经过对目前机械市场的端面磨刀机生产项目进行了广泛调查，认为端面磨刀机生产项目符合泗县经济的发展需求，其产品市场前景广阔。在此基础上拟新建“1000台/年端面磨刀机生产项目”，该项目实施后不仅为企业创造可观的经济效益，而且能解决社会就业问题，带动地方相关行业的经济发展。磨刀机机械行业是为纸箱、造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装装潢等行业提供加工装备的，我国机械经过20多年的发展，已成为我国机械工业中发展最为迅速的领域之一。目前
