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1、财务付款制度和流程财务付款制度和流程 一、 适用范围:适用于除报销外的一切付款。二、 流程:应付款项:(1)经办人需要填制付款申请书并签字,将付款申请书与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核;(2)部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;(3)经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理,财务经理根据公司的财务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;(4)经办人将财务经理审批过的付款申请书交给总经理,总经理审核通过并签字后交给经办人;(5)经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部,财务部付款,在付款申请书上签字确认,并在财务系统中做相应的账务处理。(备注:有着急需要付款的
2、而总经理不在办公室的情况,经办人需要电话给总经理请批,财务人员付款前需要电话给总经理再次确认,事后向总经理补办签字手续)预付款项:(1)经办人需要填制付款申请书并签字,将付款申请书与合同交给部门经理审核;(2)部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;(3)经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理,财务经理根据公司的财务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;(4)经办人将财务经理审批过的付款申请书交给总经理,总经理审核通过并签字后交给经办人;(5)经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部,财务部付款,在付款申请书上签字确认,并在财务系统中做相应的账务处理。(备注:有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况,经办人需要电话给总经理请批,财务人员付款前需要电话给总经理再次确认,事后向总经理补办签字手续)三、 报销时间 财务一般安排在每周的周三和周五付款,请经办人提前准备好签字确认的付款申请书。本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂之处可向财务部咨询。第 页 共 页