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1、出纳工作职责常用版1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳工作职
2、责常用版（二）1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;4.财务报表、凭证等会计档案管理;5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;6.负责公司各部门的费用报销业务手续;7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。出纳工作职责常用版（三）1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公
3、司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;10、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责常用版（四）1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工
4、作;3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账，做好系统单据凭证出纳工作职责常用版（五）1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证
5、。3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。_月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。出纳工作职责常用版（六）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、协助处理客户报价、草拟合同等;6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;8、协助处理部分采购工作;9、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页
