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1、T6 复杂财务业务一体化基础设置：1、 账套引入：系统管理系统注册（操作员admin，密码为空）账套引入（选择考试题中账套）2、 权限设置：系统管理系统 注册（操作员admin，密码为空）权限 用户增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、 存货档案设置：设置基础档案存货01001 鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。存货档案）存货分类配件类（双击4、 项目档案及会计科目辅助核算设置：设置 基础档案 财务 会计科目 增加（科目编码费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算） 依次设置核算660101，中文科目名称招待660102，差旅费，项目辅助设置 基
2、础档案 财务 会计科目 资产 双击 1122 应收账款 修改 将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算， 受控于应收系统） 依次将 1123 预收账款、 2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203 预付账款设置为客户辅助核算，设置 基础档案 财务 项目目录 增加 新项目大类名称 （用友项目） 下一步 下一步 完成 选择项目大类（用友项目） 项目分类定义 增加（分类编码 1，分类名称 T3 项目） 确定 增加（分类编码 2，分类名称 T6 项目） 项目目录 维护 增加（项目编码 001，项目名称 t3 普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类 1） 核算科目 将待选科目招待费及差旅费选为已选科
3、目确定5、 库存期初 及存货核算期初：业务 供应链 库存管理 初始设置 期初数据 期初结存 仓库（ 1 仓库） 修改 存货编码 点击放大镜 选中全部存货 双击确定 填写数量（均为 10） 填写单价（均为100） 保存 批审业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 仓库（ 1 仓库） 取数 对账6、 期初记账流程及月末结账流程：T6 软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账） ，即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。 业务模块期初记账、 月末结账时， 销售和采购部分先后顺序，但一
4、定要在库存模块之前。 财务模块期初记账、 月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票暂估业务直接录期初采购入库单业务 供应链 采购管理 设置 采购期初记账记账业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 记账注： 销售不需要 期初记账 ，库存管理 审核 即认为 期初记账 。本考试题月末结账流程如下：业务 供应链 采购管理 业务 月末结账业务 供应链 销售管理 业务 销售月末结账业务 供应链 库存管理 业务处理 月末结账业务 供应链 业务核算 先期末处理月末结账（ 核算期初先记账才能结账 ）
5、财务会计 应收款管理 其他处理 期末处理 月末结账财务会计 应付款管理 其他处理 期末处理 月末结账财务会计 总账 期末 结账7、 存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务 供应链 存货核算 初始设置 科目设置 存货科目 增加仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称010203业务 供应链收发类别编码01111 仓库14052 仓库14053 仓库1405存货核算 初始设置 科目设置收发类别名称存货科目编码采购入库1201销售出库54016401库存商品库存商品库存商品对方科目 增加存货科目名称物资采购材料采购主营业务成本8、 应收款管理基础设置：业务 财务会计应收科目的本币为应收款管理设置
6、初始设置 设置科目 基本科目设置1122 应收账款，销售收入科目为6001 主营业务收入，预收科目为2203 预收账款序号业务 财务会计应收款管理 设置起止天数初始设置账龄区间设置总天数增加011 30300231 60600361 90900491 18018005181 以上9、 应付款管理基础设置业务 财务会计 应付款管理设置 初始设置 设置科目 基本科目设置应付科目的本币为2202 应付账款，采购科目为1401 材料采购，预付科目为1123 预付账款销售流程：订单业客户产品报价（不含发货出库开票预收款已收款务数量数量数量数量税）1A 客户鼠标2020202020016001A 客户键盘
7、206020202002A 客户主板305002020200120002A 客户内存条3030020202003B 客户台式电脑1030001010510000003B 客户笔记本电脑104000101050销售订单：业务 供应链管理 销售管理 业务 销售订单 增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：业务 供应链管理 销售管理 业务 发货 增加 显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务 供应链管理库存管理 日常业务出库 销售出库单生单 过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务 供应链管理 销售管理 业务 开票 销售普通发票 增加 关闭选择订单界面 生单下拉箭头 选择发货 显
8、示（按照如上表填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计 应收款管理 日常业务 应收单据处理 应收单据审核 确认 选择 审核收款单据录入、审核：财务会计 应收款管理日常业务 收款单据处理收款单据录入增加 必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应收款）保存财务会计 应收款管理 日常业务 收款单据处理 收款单据审核 确认 选择 审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计 应收款管理 日常业务 核销处理 手工核销（选择客户） 填写结算金额 保存转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收 选择客户 预收款过滤 填写金
9、额 应收款过滤 填写金额 确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计 应收款管理 日常业务 制单处理 选择（发票制单、 收付款制单、 转账制单） 选择 制单 检查并保存凭证采购流程：订单业客户产品到货入库发票预付款已付款务报价（不含数量数量数量数量税）1A 供应商鼠标2020202020016001A 供应商键盘206020202002A 供应商主板3050018/118/118/108881200018/118/118/12A 供应商内存条3030008883B 供应商台式电脑10300088803B 供应商笔记本电脑1040008880采购订单：业务 供应链管理采购管理 业务 采购订单 增加
10、 生单（参照销售订单） 过滤 选择销售订单 确定 保存 审核采购到货单：业务 供应链管理 采购管理 业务 到货单 增加 生单 过滤 选择采购订单 确定 保存采购检验单：业务 供应链管理 采购管理 业务 采购检验单 增加 生单 过滤 选择采购到货单 确定 填写检验部门及检验员 保存 审核采购入库单：业务 供应链管理 库存管理 日常业务 入库 采购入库单 生单 采购到货单 过滤 选择采购到货单 填写仓库，确定 保存 审核采购发票：业务 供应链管理 采购管理 业务 发票 普通采购发票 增加 生单 选择采购入库单 过滤 选择 确定 保存采购结算：业务 供应链管理采购管理 业务 采购结算业务供应链管理采购管理 业务 手工结算 选单 过滤 确定 刷入 刷票 选择（将发票和入库但对应） 确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计 应付款管理 日常处理 应付单据处
