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1、固定资产投资估算表固定资产投资估算表附表1单位：万元序号工程或费名称估算价值占固定资产设备购置安装工程其他费用合计投资的比例建筑工程1固定资产投资工程费用其他费用无形资产开办费预备费用基本预备费涨价预备费2投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额(=1+2+3)土建工程投资明细表附表1-1序号建设性质建设面积单位造价投资额其中：财政无偿资金工程名称（平方米）（元/平方米）（万元）（万元）（新建/改建）1 主要生产车间2 辅助生产车间3 动力车间4 锅炉房5 库房原材料及配件库成品库6 室外工程7 其它设备投资明细表附表1-2序号数量单价投资额其中：财政无偿资金设备名称（元/台件）（万元）（
2、万元）（台/件）1主要设备2附属设备3其它合计科技投资明细表附表1-3序号投向工作量投资额其中：财政无偿资内容简要计划数（万元）主要作用单位金（万元）1技术引进品种技术材料工艺其它2技术中试品种技术3技术示范示范保护地种植仪器设备技术培训科技人员补助主要配套技术4其它资金合计附表2流动资金估算表(加工项目专用)周最低转周转投产期达到设计生产能力生产期序号年份次天数项目1流动资产应收账款数存货外购原材料及燃料在产品产成品现金2流动负债应付账款3流动资金(=1-2)流动资金本年增4加额流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）附表2年份投产期达到设计能力生产期序号项目1年经营成本2每年所需流动资金
3、*3流动资金本年增加额* 年经营费用年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。* 当年年需流动资金-前一年所需流动资金。投资计划与资金筹措表附表3单位：万元序号年份建设期投产期项目12345671总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金2资金筹措自有资金其中：用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其他资金总成本费用估算表附表4单位：万元序号年份生产期项目34567891011121外购原材料.2外购燃料及动力.3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出8资金占用费支出9其他费用其中：土地使用税10 总成本费用其中：固定成
4、本可变成本11经营成本（=10-5-6-7-8）单位产品生产成本估算表附表4-1单位:元/KG序号项目单位消耗定额单价金额1原材料.2燃料和动力水电.3工资及福利费4制造费用5副产品回收6单位生产成本附表5单位：万元项目一、工程1、原值2、折旧费3、净值二、建筑物1、原值2、折旧费3、净值三、设备固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表折旧及折旧及摊销年份摊销年限2345678910112010.1、原值2、折旧费3、净值四、无形资产1、原值2、摊销费3、净值五、递延资产1、原值52、摊销费3、净值合计：原值合计：折旧摊销费合计：净值644583522461398358318278238198利
5、润及利润分配表附表6单位：万元年份经济效益计算分析期(年)合计序号项目4567891011123生产负荷（%）1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润7累计未分配利润产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6-1序号项目单位单价生效负荷30%第年销售量销售收入(万元)生效负荷100%第年销售量销售收入(万元)生效负荷100%第年销售量销售收入(万元)1产品销售收入吨公斤2销售税金及附加营业税万元城市建设维护税教育费附加.财务现金流量表(增量全部投资)附表7单位：万元序号年份经济效益计算分析期(年)项目12345678910111
6、2生产负荷(%)1 “有项目”现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2 “有项目”现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税3 “有项目”净现金流量(=1-2)4 “无项目”净现金流量5 增量净现金流量(=3-4)6 累计增量净现金流量7 所得税前有项目净现金流量(=3+8 所得税前无项目净现金流量9 所得税前增量净现金流量(=7-8)10 所得税前累计增量净现金流量税后：税前:财务净现值(10%)=财务净现值(10%)=财务内部收益率=财务内部收益率=投资回收期=投资回收期=注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附表8单位：万元利率(%)建设期生产期年份序号123456项目1银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息2财政有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年度应计利息(资金占用费)本年还本本年付费3偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力(不含建设期):年
