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1、1SAP FI/CO 知识 浓缩版 一、SAPFI/CO模块设置 1.一般设置货币定义货币换算的换算率 增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率 2.一般设置货币输入汇率 增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期 3.企业结构定义财务会计定义公司 维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币) 4.企业结构定义财务会计定义信贷控制范围 建立维护信贷控制范围， 5.企业结构定义财务会计定义、复制、删除，检查公司代码复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性 6.企业结构定义财务会计定义、复制、删除
2、，检查公司代码编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言 7.企业结构分配财务会计给信贷控制区分配公司代码 为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围 8.财务会计总帐会计总帐科目主记录准备编辑科目表清单 新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成 9.财务会计总帐会计总帐科目主记录准备给科目表分配公司代码 为公司代码指定一个已经定义的科目表 10.财务会计总帐会计总帐科目主记录准备定义科目组 科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围 11.财务会计总帐会计总帐科目主记录准备定义留存收益科目 设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X科
3、目：31410100利润分配-未分配利润 12.财务会计财务会计全局设置公司代码输入全局参数 设置公司代码的全局性数据： 会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式 处理参数：字段状态变式、记帐期间变式 地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等 13.财务会计财务会计全局设置会计年度维护会计年度变式 维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间 14.财务会计财务会计全局设置会计年度向一个会计年度变式分配公司代码 为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K4 15.财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间定义未结清过帐期间变式 定义一个过帐期间变式的代码 16.财务
4、会计财务会计全局设置凭证过帐期间未清和关帐过帐期间 修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间 17.财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间将变式分配给公司代码 为公司代码指定过帐期间变式 18.财务会计财务会计全局设置凭证凭证号范围定义凭证号范围 查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前分配到的号码 19.财务会计财务会计全局设置凭证凭证抬头定义凭证类型 定义平整类型代码以及说明文字 20.财务会计财务会计全局设置凭证凭证抬头定义凭证的文本标识 维护文本表示号以及含义 21.财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义记帐码 维护记帐码：代码、名称、借贷、帐户
5、类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易 维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态 22.财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制维护字段状态变式 增加或维护字段状态变式 23.财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码 为公司代码分配一个字段状态变式 24.财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义雇员的容差组 作者：多DODO多2009-4-16 10:28 回复此发言 2SAP FI/CO 知识 浓缩版 不同公司代码下记帐的上限（凭证总额、未清帐户项目、现金折扣） 25.财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义行项目文本 维护行项目文本标识及文本内容
6、26.财务会计财务会计全局设置凭证凭证处理缺省值缺省值 定义不同事务码的凭证类型和记帐码 27.财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查计算程序 访问队列：定义访问队列标识和名称 定义条件类型：定义条件类型及相关数据 定义过程：过程代码及描述 28.财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查和更改税务处理设置 税收处理设置：代码、描述、税类型、过帐标识 29.财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置向计算程序分配国家 指定不同国家代码下的计算过程:CN-TAXCN 30.财务会计财务会计全局设置销项/购置税计算定义销售/采购税代码 不同税码下各处理代码的比例或数值 31.财务
7、会计财务会计全局设置销项/购置税记帐定义税务科目 不同事物下的税务科目设置 MWS(销项税):21710705应交税金-增值税-销项税 VST(进项税):21710704应交税金-增值税-进项税 32.财务会计财务会计全局设置信函定义信函类型 定义信函类型代码、类型名称、一般数据、日期细目 33.财务会计财务会计全局设置信函为信函类型分配程序 定义不同信函类型对应的程序名称和变式 34.财务会计财务会计全局设置信函定义信函打印的格式名称 定义不同信函打印程序所使用的表格 35.财务会计总帐会计总帐科目行项目行项目显示确定行项目的标准排序 定义排序码、说明、排序字段 36.财务会计总帐会计业务往
8、来总帐科目过帐总帐科目过帐满意定义总帐科目过帐的 过帐码 采用默认的40和50 37.财务会计总帐会计业务往来未结清项目结清定义结清过帐码 清帐过程的各项过帐码的设置 38.财务会计总帐会计业务往来结算重组定义GR/IR结清的调整科目 定义不同事务下的结清科目，例如： GNB(已交货但未开发票)：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整,目标科目21210900应付帐款调整 39.财务会计总帐会计业务往来结算编制凭证定义会计报表版本 会计报表的名称、语言、会计科目表 定义会计报表项目（各科目的分类） 40.财务会计总帐会计业务往来集成物料管理为物料管理定义科目
9、 定义不同事务的科目 BSV(库存帐户变化):1251000委托加工物资 BSX(存货记帐):根据不同评估级别指定科目，例如3000(原材料)-12110100(原材料原料) GBB(库存记帐冲销) KBS(客户发票采购定单) PRD(成本价格差额):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料) UMB(来自重估损益):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料) WRX(已收货物/已收发票清算科目)-12010000(GR/IR) 41.财务会计总帐会计业务往来集成销售和分销准备收入科目确定 V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(
10、销售机构)-ERL(收入)-51010000(主营业务收入) V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(销售扣减)-51010300(销售折扣与折让) 42.财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)表格定义表格 定义修改报表的格式(科目排列、计算、汇总) 43.财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)报表定义报表 定义报表名称、特性、变量、输出类型 44.财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)定义全局变量 作者：多DODO多2009-4-16 10:28 回复此发言 3SAP FI/CO 知识 浓缩版 定义
11、报表全局变量，变量名、类型、字段名等 45.财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备定义带有屏幕格式的帐户组（客户） 根据不同客户类型添加帐户组 46.财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备创建客户帐号编号范围 定义客户号码范围和查看当前号码状态 47.财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备对客户帐户组分配编号范围 为不同的客户组分配编号范围 48.财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备创建供应商帐号编号范围 定义供应商号码范围和查看当前号码状态 49.财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录
12、创建准备对供应商帐户组分配编号范围 为不同的客户组分配编号范围 50.财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证维护支付条件 维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比 51.财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款收款的全局设置为授予现金折扣定义会计科目 设置现金折扣科目:11330910(折扣待清) 52.财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收到的预付款定义客户预付款的统驭科目 帐户类型：D(消费者)特殊总帐标识：A(预付定金) 统驭科目：11310000(应收帐款)特别总帐科目：21310000(预收帐款) 53.财务会计应收帐目和应付帐目业务交易已付的预付款定义预付款的备选统
13、驭科目 帐户类型：K(供应商)特殊总帐标识：A(预付定金) 统驭科目：21210000(应付帐款)特别总帐科目：11410000(预付帐款) 54.财务会计应收帐目和应付帐目业务交易结算重组根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目 55.财务会计应收帐目和应付帐目信用管理业务往来：贷项监控定义不带信贷管理更新的统驭科目 若启动了信用管理，将不需要做信用控制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新” 56.财务会计银行会计业务往来汇票业务应收汇票请求应收汇票定义应收汇票的备选统驭科目 定义特殊总帐标记下的统驭科目 G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:1131
14、0000(应收帐款)-特别总帐科目：11110000(应收票据) 57.财务会计银行会计业务往来汇票业务应付汇票创建应付汇票定义应付汇票的备用统驭科目 定义特殊总帐标记的统驭科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:21210000(应付帐款)-特别总帐科目：21110000(应付票据) 二、SAPR/3财务基本概念及集成性浅释-主数据概念篇 ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的缩写，意思为企业资源计划。在企业中，存在各种各样的资源，如财务资源、人力资源、信息资源、供应商资源、客户资源等等，如何将这些资源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营能力与经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是说，有长短不一的木块(表示各种各样的资源)，做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由最长木块决定的，而是由最短的木块决定的。过去几十年来，由于电信技术、计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理
