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1、 中国大唐湖南分公司核心业务一体化平台建设项目项目立项和下达详细解决方案中国大唐集团公司大唐湖南分公司核心业务一体化平台建设项目作者: EAM组创建时间: 2009年01月09日更新时间: 控制号: 版本: 1.0确认:EAM组组长 文档控制变更记录12日期作者版本变更描述审核记录日期姓名（本人签署）审核意见分发记录编号姓名位置/岗位目录文档控制21.文档说明4目标4适用范围4参考文档42.总体业务设计与业务规则5项目类型5项目编码规则6项目预算类型8部门岗位权限8审批规则93.项目立项和下达解决方案10项目立项和下达流程图10电厂下达项目解决方案10分公司下达项目解决方案11未决与已结问题1
2、3未决问题13已结问题131. 文档说明目标1. 本文档为进一步规范中国大唐湖南分公司项目立项和下达业务，提供了详细的解决方案，作为中国大唐湖南分公司本部及下属电厂项目实施基准之一；2. 定义中国大唐湖南分公司及下属电厂的项目立项和下达关键流程；3. 用Oracle的系统功能匹配目标流程，针对差异进行开发，设计满足客户实际要求的科学地项目立项和下达解决方案。适用范围1. 该文档在中国大唐湖南分公司原项目立项和下达方案的基础上，经过与相关业部门、其它相关模块业务部门及顾问多次讨论，由实施方实施小组编写完成。2. 本文档适用于中国大唐湖南分公司（包括集团下属的：大唐湘潭发电有限责任公司、华银金竹山
3、火力发电分公司、大唐耒阳发电厂、华银株洲火力发电有限公司、大唐石门发电有限公司、湖南张家界水电开发有限责任公司、大唐衡阳发电股份有限公司等七家电厂）项目立项和下达管理业务（不含虚拟项目）。参考文档中国大唐湖南分公司核心业务一体化项目_设备管理详细解决方案(总方案)_v04中国大唐湖南分公司核心业务一体化平台建设项目_预算控制操作手册_V052. 总体业务设计与业务规则本方案包括项目立项和下达的总体业务设计与业务规则，主要包含内容：l 项目类型分类l 项目编码规则l 项目预算类型l 审批规则l 部门岗位权限项目类型项目类型 项目类型控制如何创建与处理项目，并且是业务管理项目的主要分类。项目类型确
4、定了项目会计处理项目成本（支出项）的方法，并提供了项目录入和处理的默认值和控制。按照划分收益性支出与资本性支出会计原则，湖南分公司项目主要有两大类型：资本型项目和间接型项目（系统分类）。资本型项目指：那些项目中所发生的成本费用构成未来资产的项目，可以是部分资本化项目。间接型项目指：那些项目中所发生的成本费用全部进入当期费用或成本的项目。 此外，对项目按照未来归集的财务科目和项目管理部门对项目管理的习惯，还必须将项目划分为项目类型，项目类型是项目的必备属性，也是策划项目有关成本科目的基本要素，根据前期核心业务一体化EAM和FMIS实施小组共同讨论的结果，对项目类型划分如下：序号项目类型系统类型是
5、否和EAM工单相关1小型基建项目资本型无2重大技改工程项目资本型工单领料3一般技改工程项目资本型工单领料4标准大修项目间接型工单领料5一般特殊项目间接型工单领料6重大特殊修理项目间接型工单领料7标准小修项目间接型工单领料8日常性维修项目间接型工单领料9非生产性一般修理项目间接型无10运行材料领用间接型无11物资调拨与转让间接型无11资本化科技项目资本型无12费用化科技项目间接型无13办公用品领用间接型无14劳保用品领用间接型无15固定资产零购资本型无16消防器材领用间接型无17党团材料领用间接无18其他费用采购间接无项目编码规则项目编码规则 在创建项目时，需要在系统中对项目进行编码，编码方式为
6、手工录入，从统计分析的方便性和快捷性角度，项目编码采取字母数字型的录入方式。湖南分公司项目分类编码原则一级分类二级分类三级分类四级分类五级分类六级分类七级分类单位项目来源年度项目大类项目小类专业流水号分公司集团公司07检修标准大修项目汽机001华银公司分公司08标准小修项目锅炉002耒阳电厂电厂自有09日常性维修项目电气003株洲发电公司10重大特殊项目热工004湘潭发电公司08一般特殊项目化学005金竹发电公司09技改重大技改项目燃运006石门发电公司一般技改项目其他007张水发电公司资本化科技项目锅炉008衡水发电公司费用化科技项目009华银公司小型基建新建项目010耒阳电厂扩建项目011
7、改建项目012基建新建项目002扩建项目003改建项目生产材料领用办公用品领用劳保用品领用固定资产零购消防器材领用党团材料领用其他费用采购项目管理详细解决方案 7 页，共 13 页组织编码：项目编码规则（14位）单位编码单位项目来源编码项目来源年度项目大类编码项目大类项目小类编码 项目小类专业编码专业流水号73101分公司J集团公司07JX检修1标准大修项目QJ汽机00173151华银公司F分公司08JX检修2标准小修项目GL锅炉00273103耒阳电厂D电厂自有09JX检修3日常性维修项目DQ电气00373152株洲发电公司10JX检修4重大特殊项目RG热工00473104湘潭发电公司JX检
8、修5一般特殊项目HX化学00573153金竹发电公司JG技改1重大技改项目RY燃运00673105石门发电公司JG技改2一般技改项目QT其他00773154张水发电公司KJ资本化科技项目1SJ水机00873106衡水发电公司KJ费用化科技项目2009XJ小型基建1新建项目010XJ小型基建2扩建项目011XJ小型基建3改建项目012JJ基建1新建项目JJ基建2扩建项目JJ基建3改建项目CL生产材料领用0BG办公用品领用0LB劳保用品领用0LG固定资产零购0XF消防器材领用0DT党团材料领用0QT其他费用采购0 中国大唐湖南分公司核心业务一体化平台建设项目项目预算类型项目预算类型 项目预算类型是
9、项目在不同阶段的预算控制类型，系统内项目的预算统一由财务部门负责录入：项目估算：指项目在准备阶段，分公司或电厂为满足项目提前采购所预设的预算，项目在拥有项目估算的情况下，可以提交物料需求和外委申请进行采购，但不发生项目成本；项目批准预算：指分公司批准下达的项目，项目的总预算，只有分公司批准下达的项目才有项目批准预算。项目执行预算：项目批准预算下达后，根据项目本年完成情况，由分公司下达的项目本年执行预算，其金额不能超过项目批准预算；电厂下达项目直接在系统中录入项目执行预算。预算；在项目执行过程中对部门岗位权限部门岗位权限 项目管理是分公司管理的重要组成部分，项目管理的权责划分明晰有利于提高分公司对项目的管理，节约项目成本。部门业务活动项目类型分公司安生部录入项目分公司建立项目分公司财务部检查项目类型、录入项目预算分公司建立项目电厂计划部维护项目信息分公司建立项目录入项目电厂建立项目电厂财务部修改项目状态分公司建立项目检查项目类型、录入项目预算、修改项目状态电厂建立项目电厂项目负责人维护项目详细信息分公司建立项目电厂建立项目审批规则审批规则 为了使项目立项和下达能够快速进行，考虑到项目的申请和研讨是一个反复的过程，本方案审批通知流程本着抓住关键控制点进行有效控制的原则建立，部分流程在系统外进行。待讨论：系统内审批通知流程: 分公司下达项目流程； 电厂计划部下达项目流
