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1、出纳员岗位说明书职位名称出纳员所属部门财务中心职位代码直接上级财务经理直接下级定编人数1 人晋升方向会 计填写日期年月日职位概要： 根据公司相关财务制度，负责公司货币资金和其他有价证券的收付及记账，处理公司银行存款、现金、票据等。工作内容：1、日常现金、票务的收付和保管；2、登记现金日记账，并结出余额；3、登记银行存款日记账，每月核对银行对账单，根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表，并定期与会计帐核对；4、保管银行空白凭证，定期整理装订银行对账单；5、查实、汇报各银行账户余额；6、收款收据和各类发票的保管和开具、有价证券的保管与兑现；7、发放工资；8、每周整理、装订会计凭证，并与会计明细账
2、和总账核对；9、负责在有关银行开户和销户，转账和管理工作并协调与开户银行的关系；10、每月核对各银行的贷款付息；11、办理款项收付的财务手续；12、完成上级交办的其他工作。职责权力：1、对公司日常使用现金有保管权；2、对公司银行账户有核对权；3、对领用、报销的各种款项的审批手续有核对权。任职条件1、教育背景：会计、财务或相关专业大专及以上学历2、工作经验：1 年以上财务工作经验。3、能力要求：熟悉会计基础知识、现金管理知识；掌握财务软件和办公软件的应用方法；有良好的纪律性、团队合作精神；严谨踏实、工作仔细认真，具有良好的职业道德和个人品质。工作条件：工作场所：办公室办公环境状况：舒适危 险 性：无危险，无职业病其他事项：兹接收到岗位职责说明书 ，本人明白工作的详细内容以及责任和权力，并谨此声明：本人尽职尽责与执行。签字：日期：年月日
