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会计出纳职责具体范文1、公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;9、及时支付各部门提交的付款申请;10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;11、负责税务局、银行等外勤工作;12、完成上级交付的其他工作。会计出纳职责具体范文（二）1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。第1页共1页
