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1、事业单位财务工作计划2020事业单位财务工作总结XX年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，经过各核算单位的通力配合，经过全体人员的共同努力，会集核算的区直机关行政事业单位达172家，实质核算包括各单位工会账在内的336套账，出入总数23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，拒付假发票和不规范单据1,057单(同比降低55%)，拒付金额13,362,032元(同比降低70%)，严把支出关，严肃了出入两条线等有关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资本的安全运作供应了有效保障。一、与XX年的账务顺利承接(一)达成XX年度部门决算工作XX年部门决算与过去对照变化较大，
2、且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部出入，数据真切，内容完满，我们战胜了重重困难，实时、圆满地达成了这项工作。(二)应用新的会计科目、报表系统今年财政正式启动了XX年新政府出入分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，崭新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重要调整。在应用过程中,我们采用学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的出入分类科目有一个比较深层次的理解,较正确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。(三)渐渐取消手工协助账一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改
3、在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反应各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反应了每一笔财政专户资本的出入情况。/3二是渐渐取消项目协助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，能够进行细化的功能核算、经济核算,能够直接在基本账务上对每一笔出入可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反应每个会计期末的项目资本的结余情况，最大限度的知足了核算单位和有关管理部门的需要。二、重视一致规范，加强核算实效，完满监察职能一是完满薪水的统发工作。加强“薪水直达”，防备各样变向的钱款滥发，达到加强薪水及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经
4、费支出的目的。当前全区72家单位，纳入中心薪水系统管理的有137家合计12149人(任职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发下班资总数为54,530万元。区城管办手下的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(任职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制薪水表，报薪水科保留1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发下班资总数2492万元。二是一致固定财产账务管理，配合财政局财产盘点，对盘盈盘亏的固定财产，做好相应的账务调整工作，减少国有财产的铺张浪费。三是加强基建、修葺账务管理，当前2位会计师管理着25个核算单位35套基建
5、账，上半年基建账出入总数达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修葺账务共2笔12.8万元。四是一致内部稽核程序，一致培训工作。稽核工作是我区会计会集核算的一个亮点，依照区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则(核XX5号)，过去在社保、银行、财政局等机构中才存在的有关内设稽核或监察部门，在我区会计会集核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷繁效仿。我们仔细执行稽核职责，在预先、事中、过后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求全部工作人员“一把尺子量终究”，完整根绝核销“人情帐”，促使中心核算业务的更为规范和完满，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到
6、哪里。”五是以制度说话，按制度核算，在工作制度汇编的基础上，完满了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化核查制度等，更有利于加大对财政性资本的管理和监察力度，提高资本使用效益。六是加强档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已迁居会计凭据、报表、账薄等共3,102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等供应了便利的查、借利用。七是重视新软件建设，迅速搭建新软件环境，依照业务特别性自行研制方案，共同开发，防备被动，利用6个月时间顺利达成了新旧软件的更替，并依靠远程专线光纤，准备让全部街道做事处一致启用新软件进行会集会计核算算，齐全了使用责任书等法律程序，全部区属财务数据能够一致汇总，为政府当好家、理好财供应了必备的软、硬件环境。三、加强一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍中心内设1室5科，现有干部员工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。依照特区干部好作风建设的有关要求，今年以来特别重视干部员工的作风建设，仔细贯彻反腐倡廉的有关制度和规定，树造了打铁自己硬的基本素质，碰到了区纪委重视与好评。一是中心领导班子能够言传身教，严守财经法例制度，扎实工作，带动整其中心廉洁勤奋好民风，无任何信访检举、渎职、渎职等行政过失行为。
