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1、玻璃钢管道生产基地建设项目项目建议书二一三年一月目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2编制单位及依据11.3项目建设背景21.4项目概况4第二章 市场预测及项目建设的必要性62.1项目产品市场分析62.2项目建设必要性10第三章 建设规模、建设内容及产品方案123.1建设规模123.2建设内容123.3产品方案133.4产品特点13第四章 项目选址及建设条件244.1项目选址244.2项目所在区域概况244.4厂址方案29第五章 工程建设方案305.1工艺技术方案305.2设备选择315.3总图布置325.4土建工程335.5公辅工程345.6主要原辅材料、燃料动力供应38第六
2、章 劳动安全与消防416.1设计依据416.2劳动安全416.3消防44第七章 节能分析477.1设计依据477.2能耗计算与分析487.3节能措施487.4节能效果分析结论51第八章 生态环境影响分析528.1分析依据528.2项目所在区域环境质量状况528.3污染防治措施528.4建议55第九章 招投标方案569.1招标范围569.2招标组织方式569.3招标投标区域569.4招标方式569.5招标公告的发布与媒体569.6各项服务招标单位资质要求57第十章 组织机构及劳动定员5910.1组织机构设置5910.2劳动定员5910.3工作制度5910.4人员培训59第十一章 项目实施进度61
3、第十二章 投资估算及资金筹措6312.1投资估算编制依据6312.2估算依据6312.3估算说明6312.4建设投资6512.5总投资6512.6资金筹措65第十三章 财务评价6613.1基本数据6613.2利润估算6813.3财务盈利能力分析6813.4偿债能力分析7013.5财务生存能力分析7113.6财务不确定性分析7113.7结论72第十四章 社会效益7414.1对当地财政收入的影响7414.2互适性分析7414.3社会风险分析74第十五章 结论与建议7515.1推荐方案的总体描述7515.2结论与建议75附表：1、建设投资估算表2、项目总投资使用与资金筹措表3、流动资金估算表4、销售
4、收入、销售税金及附加和增值税估算表5、总成本费用估算表6、固定资产折旧费估算表7、无形资产和其他资产摊销估算表8、工资及福利费估算表9、项目投资现金流量表10、利润与利润分配表11、财务计划现金流量表12、资产负债表13、财务敏感性分析表14、主要技术经济指标表附件：营业执照总平面布置图环评批复土地预审意见IV第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称玻璃钢管道生产基地建设项目1.1.2项目承办单位1.2编制单位及依据1.2.1编制单位*公司资格等级：*级1.2.2编制依据*市城市总体规划；产业结构调整指导目录（2011年本）；国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参
5、数（第三版）；投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）；和项目单位签订的工程咨询协议；国家有关标准、规划和技术规程；委托方提供的资料和相关技术文件。1.3项目建设背景玻璃钢是玻璃纤维增强塑料的俗称，在世界上已有60多年的发展历程。作为一种极富挑战性的现代材料，玻璃钢产品以其轻质、高强度度、耐腐蚀、大量节约能源等优良特性，在各个领域发挥着越来越重要的作用。在大力倡导节能、环保的今天，玻璃钢行业正面临整体提升、快速发展的良好机遇。我国的玻璃钢工业起步于1958年。近几年，随着市场经济的逐步完善，我国玻璃钢行业呈现出跳跃式增长之势，年增长率为国民经济增长率的34倍。2000
6、年，玻璃钢总产量达历史最高水平，产量超过日本，居世界第二位。同时，在国内一些大型企业和部分乡镇企业整体实力增强、产品技术含量不断提高的基础上，一些合资企业起点高，技术先进，拉动了我国玻璃钢行业的整体提升。在倡导环保、节能的当今世界，与其它工业门类相比，玻璃钢工业具有旺盛的增长活力。玻璃钢又称复合材料，于1940年由美国人发明。1956年由中国重工业部从俄国军事援助项目中引进。玻璃钢材料因其独特的性能优势，已在航空航天、铁道铁路、装饰建筑、家居家具、广告展示、工艺礼品、建材卫浴、游艇泊船、体育用材、环卫工程等等相关十多个行业中广泛应用，并深受赞誉，成为材料行业中新时代商家的需求宠儿。玻璃钢制品也
7、不同于传统材料制品，在性能、用途、寿命属性上大大优于传统制品。其易造型、可定制、色彩随意调配的特点，深受商家和销售者的青睐，占有越来越大的市场比分，前景广阔!具体有如下这些行业:黑色冶金业、有色冶金业、电力行业、煤炭业、石油化工、化学工业、机电工业、纺织工业、汽车及摩托车制造业、铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及娱乐业、农业、商业、医药卫生业，及军工及民用应用等各个方面的应用领域。涉及这些产业部门应用的主要玻璃钢产品类别，有:矿山通风设备、炼焦及相关设备、稀土冶炼及铁合金冶炼相关设备、冷轧及电镀设备，输变电设备、风力发电设备、火力发电用水管、冷却水设备、
8、电力管理及维修工器具，煤矿凤筒、隔爆水袋、防爆装置，石油开采相关部件及设备、石油化工设备，化工设备、化工建筑用材、矿山通风设备，电动机部件、零配件、电镀设备、风力发电机及部件，纺织印染设备、设施及部件，汽车制造用材及部件、汽车维修用材、摩托车制造用材及部件，铁路机车车辆用材及相关设施、铁路信号系统用材及相关部件，各种各类江河湖海船艇、大型钢船艇配套零部件及附属设施，建筑设施及用材、卫生间、厨房、门窗、波形瓦、冷却塔、建筑通风空调设施、建筑模板等，轻工日用化学及造纸业用的相关设施、家用电器、酒类、制革、家俱用材，食品贮罐用途，电子工业用设备、生活消费品用材及电子设备配件，邮电电信器材配套设施，体
9、育器械、游乐器材及相关设施，农业喷灌设备、暖房温室、农机具配件、冷库、水产养殖，商业柜台、商业包装箱、商用冷藏库，医药工业设施及医疗卫生用途等等。1.4项目概况1.4.1建设地点该项目拟建地址位于*地点。厂区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。1.4.2建设规模该项目总体目标：“立足全疆、面向社会、走向全国、树立玻璃钢系列产品品牌形象”建设规模为年生产玻璃钢夹砂管道10万米，年生产玻璃钢储存罐2万立方米，年生产冷却塔13万吨，年生产玻璃钢模压6万平方米，预计年可实现销售收入9000万元。项目总占地面积100亩，总建筑面积9000平方米。1.4.3建设内容项目总建
10、筑面积9000平方米，新建联合厂房、库房、办公研发中心等；购置玻璃钢管道缠绕机、脱模机、固化站、树脂搅拌机、制衬机、水压实验机、管道刚度实验机（含传感测量器）、缠绕模具等设备。1.4.4项目实施进度工程拟定2013年1月开始进行项目前期工作，2013年12月竣工验收投入使用。1.4.5劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员50人，拟面向社会招聘解决。1.4.6项目总投资项目估算总投资（含流动资金）1976万元，其中：建设投资1435.40万元（包括建筑工程费951万元；设备购置费360万元；安装工程费18万元；工程其它费用70.99万元；工程预备费35.41万元），建设期贷款利息35.24万元
11、，流动资金505.36万元。1.4.7资金筹措项目估算总投资（含流动资金）1976万元，其资金来源为企业自筹900万元，银行贷款1076万元。1.4.8技术经济指标详见主要技术经济指标表。表1-1 主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1占地面积亩1002建筑面积m29000.00 3劳动定员人50 4总投资万元1976.00 5年均销售收入万元8871.43 6年均销售税金及附加万元120.33 7年均增值税万元368.94 8年均固定成本万元621.03 9年均可变成本万元6701.17 10年均总成本万元7322.20 11年均利润总额万元1428.90 12年均所得税万元384.70
12、13年均利税总额万元1549.23 14年均净利润万元1071.68 15年均息税前利润万元1446.52 16总投资收益率%73.20 17资本金净利润率%54.23 18财务内部收益率%60.87 税前19财务净现值万元6433.22 税前20投资回收期年3.29 税前，含建设期21财务内部收益率%44.25 税后22财务净现值万元4328.74 税后23投资回收期年3.94 税后，含建设期24盈亏平衡点%30.30 1.4.9结论该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合*市工业生产总体布局和相关政策，对于满足*市对玻璃钢制品、模具的市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分
13、重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。 6第二章 市场预测及项目建设的必要性2.1项目产品市场分析我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃纤维的需求将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场，这也正是全球顶级玻纤企业越来越关注亚洲市场的主要原因。随着国家相关产业振兴规划和加大基础设施投资力度，对于玻璃钢行业来讲，建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同
14、时，新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。玻璃纤维增强热塑性复合材料愈来愈受到关注，FRTP市场有望在近几年大幅增长。根据我国玻璃钢行业的发展情况，预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。1.航空领域据相关报道，2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到21万吨。美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文在2009年发表了全球航空聚合物基复合材料行业的研究报告，报告认为随着全球航空业的发展，聚合物基复合材料市场将有望在2014年前仍保持两位数的增长。据预测，20082014年，全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%。2.能源电力（1）风能2009年全球风电能力达到159,213MW，2009年新增38,312MW。风电的年增长率达到了自2001年以来最高的31.7%。到200
