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1、财务部工作计划工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文.机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划.工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别.以下是工作计划为大家整理的财务部20_年度工作计划，供大家参考.更多阅读请查看本站工作计划.工作计划主要分以下几个部分;1:财务核算 2:财务管理与监督 3:组织架构与岗位职责 4:财务培训计划 5:工作重点和难点 6:本年主要经济指标预测.各部分分别叙述一财务核算工作1:会计电算化.会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一.为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、
2、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求.财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据.因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化.运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析.2:会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验.年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查.财务人员考核中增
3、加一个项目，即会计报表数据准确性的考核.并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标.对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高.二财务管理与监督1:资金管理从工作内容分包括：资金的筹集回款回笼及融资和资金的运用;从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金.目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络.通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金.先谈批发;从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面.存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性.存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手
4、段从根本上来保证.作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做.存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证.但作为一个电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求.另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度.应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策.财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用.在第九年将根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险.比如现金折扣政策的运用等，我
5、们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等.在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程.确定了主要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等.在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一结算的快捷性服从于安全性.这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善.2:财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作.预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金货币资金预算、其他收支预算等.在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门.财务部将会对所有
6、预算工作进行督导和跟踪，以配合公司本年的工作计划.其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础.3:费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标.这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等.财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化.方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的
7、意见，形成尽可能合理并可行的方案，为本年公司总体目标服务.三.组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计员若干岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算.会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表.4 / 21财务部工作计划2_年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.1:响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开
8、源节流；2:财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3:在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；4:在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5:在应收帐款上起到有效的
9、监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；6:对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；7:其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务.在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！公司财务部财务工作计划20_年公司财务部工作计划2财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财
10、务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益.全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法.我做财务工作已经好多年，深知财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用.为了做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订了财务工作计划.在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一继续开展会计规范化管理工
11、作，防范和化解操作风险.在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险.具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范.二继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平.紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润_万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对
12、目标，制定出台_县农村信用社增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排.外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收.内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标.具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内.二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提.对招待
13、费、宣传费等要在规定比例之内节约使用.三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出.四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用.五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支.三继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故.在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，_年
14、5月份我们要组织人员对5月至4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查.从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查.同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确.四继续规范股金，大力开展增资扩股工作.去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为_元，法人股入股起点为_元，投资股比例_%.入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范.09年底投资股比例_%,还差_个百分点,需在一季内达到比例.要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信用社的资本充足率
15、已达到_%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响.五按标准开展信息披露工作.信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况.六配合职能科室，搞好统一法人工作.开展新财务制度的培训工作.做好其它各项财务工作.1:搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作.2:做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作.3:认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达.4:做好信用社业务和微机操作的日常指导.5:保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作.6:认真编写财务分析和项目电报分析.7:加强信用社无息资金管理.8:继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作._年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.1:响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源
