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1、办公经费管理制度范文1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。1.2适用范围本标准适用于公司各部门。_分类及定义_分类办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。1.3.2定义办公设备。指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机
2、、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。办公家具。包括指在办公区域使用的工作家具。指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。1.4原则1/101.4.1归口管理、分级控制1.4.2统一采购、定期比价1.4.3事前审批、台账管理1.4.4费用分摊、勤俭节约2.管理职责2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：2.1.1负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；_组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；2.1.3负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；2.1.4负责审核各公司每月
3、采购计划合理性；2.1.5定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。_分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：2.2.1负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；2.2.2负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；2.3行政部与物资部对接：2.3.1对接办公设备的询价、比价；2/102.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；2.3.3参与每季度办公资产的盘点工作；3.预算管理与计划的申报3.1预算管理办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。3.2计划申报3.2.1办公设
4、备的计划申报当各公司有办公设备的采购需求时，需填写申购单，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。3.2.2办公用品的计划申报各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月采购单随附办公用品月度盘点表，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底_日前上报至总公司行政部。各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。3.2.3办公家具的计划申报各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。3/104.采购4.1供
5、应商的选择原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于_次。4.2采购的流程4.2.1办公设备/办公家具的采购流程有采购需求时，由行政人员填写请购单经行政负责人审核确认总公司行政人员进行查验、调拨-总公司行政部审核确认-总公司行政进行采购-供应商送货-物品入库-月底时总公司统一发起“采购报批单”。4.2.2办公用品的采购流程各公司于每月_日前提报次月采购单-总公司行政部进行汇总、审核-供应商报价、备货/网上采购-总公司行政部统一发起“采购报批单”-供应商送货/配送-各公司验货入库
6、。5.办公物资的入库管理5.1办公用品的入库办公用品采购至公司后，各行政人员应依据采购单上所列的名称、规格、数量、单价、金额进行核对、清点，经验收合格后，方可入库。行政专员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：4/10(1)入库物品与采购单上的采购物品不相符的；(2)不符合物品入库要求的采购物品，如出现破损、原装短少、接近或超过有效期等。5.2办公设备的入库各行政专员填写固定资产验收单总公司行政部进行固定资产编号-使用人验收签字确认。新购办公设备的相关保修卡等由行政专员进行统一保管，包括电脑、打印机、移动硬盘等，并及时录入资产管理系统。5.3办公家具的入库各行政专员填写固定资产验收单使用人
7、验收签字确认-总公司行政部确认。6.办公物资的领用管理此处办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需再行领用手续。6.1.1领用时间各部门由负责人负责办公用品的领用，于每周三至行政部领用部门本周所需物资，其余时间不予办理文具的领用手续。6.1.2消耗品的领用在规定时间至各公司行政部领用消耗品，并填写办公用品领用登记表，再次领用时需以旧换新。6.1.3管制品的领用管制品为部门共同使用品，统一由部门内勤申领和保管，员工有使用需要时可至各部门内勤处进行领用，并及5/10时归还。7.办公物资台账管理及盘点7.1办公设备/办公家具的台账管理及盘点新采购的办公设备/办公家具，各行政人员需
8、进行物资信息台账登记。每月初_号前将更新的物资台账发至总公司行政部备案。每季度总公司行政部开展物资台账管理的检查、抽查事宜。7.2办公用品的台账管理及盘点各公司行政人员负责每月办公用品的领用台账梳理。每月最后一日前，盘点办公用品当月使用量、库存形成盘点表，与物资部进行物资总量核对。7.办公物资的外借、归还及遗失7.1办公物资的外借因工作等原因需长期借用公用的办公自动化设备(如笔记本电脑、投影仪、数码相机、录音笔等)需填写物品借用登记表，以记录物品的借用及使用归还情况，并需要按物品借用登记表中在规定时间及时完好归还。7.2办公物资的归还7.2.1员工离职员工离职时，退还公司原所属部门的的管制品(
9、如电脑、打印机、u盘、电话机等)，行政人员需按领用记录6/10核对并办理移交手续，未完成移交的不予办理离职手续，若出现遗失需进行赔偿。7.2.2员工异动员工异动时，原则上不能带走原所属部门的办公物资，如电脑、办公家具等，如办公物品需随人员调拨，应由行政部进行物资流转备注。7.3办公物资的遗失借出的物品或部门领用的管制品如出现遗失、损坏等情况，在事发时需要及时向行政部报告情况，损坏的应及时归还行政部进行维修处理，遗失的且不能提供遗失时间及详细情况则当由借用人按借用物品的折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。8.办公物资的维修与更新员工在工作中要爱护办公设备，能维修使用的用品原则上不进行新购与更
10、换，当发生故障时物品使用人或部门应及时向行政部报告设备出现的问题，进行办公设备的维护与保养，并将每次维修问题进行记录。7/109.办公物资的报废管理当办公物资的性能发生改变，不能正常使用且无法修复或维修成本高于其使用价值时，可申请报废。由使用人发起申请，填写资产报废申请单，经部门负责人签字后，在确认无法修复或维修成本过高后，报总公司行政部审批，同意后方可实施报废。无回收利用价值或回收利用价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法进行变卖的物资，应适时清理，变卖后所得物资需交由财务管理部入帐。10.办公物资的库房管理办公物资的库房应按不同类别、性能、特点和用途分类分区、分库码放，做
11、到物品摆放干净整齐。8/10办公经费管理制度范文（二）一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。二、办公用品购买实行每季申报制。每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初_日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保
12、管机关的财产。小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待
13、费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。招待标准。一般客人_元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理_元/月；营销部经理_元/月；总监以上人员_元/月。不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。4、通
14、讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。5、办公费开支规定。各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。7、员工工作餐标准为：_元/天(含原材料及燃料)8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)
15、、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款办公经费管理制度范文（三）(四)资产管理1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在_元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。(五)财务审计1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。办公经费管理制度范文（四）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预
