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分公司出纳岗位职责1.上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;2.编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;3.编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;4.汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;5.追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;6.盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、账账相符;7.维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;8.负责分公司银行账户信息的日常管理;9.其他出纳相关工作。分公司出纳岗位职责（二）1、负责公司自有资金日常收付款业务。2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。5、负责日常报表及定期报表的出具。6、负责公司日常的费用报销。7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。8、完成领导交办的其它工作。第1页共1页
