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1、附件一xx公司2006年度经济工作报告各位股东、各位董事：2006年是xx公司“十一五”发展规划的开局之年，也是公司改革发展不断前进最关键的一年，一年来公司紧紧围绕集团公司两次工作会议确定的全年各项改革发展任务目标，深入贯彻落实董事会提出的工作任务和主要措施，紧密结合公司实际，认真研究发展战略目标与思路，在国际、国内市场竞争十分激烈，形势极其严峻的情况下，紧紧围绕市场要求，积极合理进行市场结构和产品结构的调整，克服了诸多困难，经过坚持不懈的努力，确保全年各项经济指标的较好完成，落实了职工工资调整，实现了公司效益和职工收入增长的双赢，并为07年奠定了较好基础。一、2006年主要经济指标完成情况工
2、业总产值预算为xx万元，完成xx万元，完成年度预算修改指标的100% 销售收入预算为xx万元，完成xx万元，完成年度预算修改指标的100%利润总额xx万元，完成xx万元，完成年度预算修改指标的100%净利润预算为xx万元，完成xx万元，完成年度预算修改指标的100%出口交货值预算指标xx万元，完成xx万元，完成年度预算的226.5% 经过努力公司已全面完成06年各项经济指标。二、重点任务的完成情况1、发展战略研究方面，发展战略的研究是一个永恒的主题，特别是在市场瞬息万变技术飞跃发展的今天，公司几年来始终坚持“立足电表，在现有中、低档产品基础上，发展中高档产品，提高技术含量和产品附加值同时向民用
3、计量产品发展”的思路。06年顺利完成了集团公司下达的三个发展战略课题的研究。即“电度表高端产品技术和产业化发展战略。”“水表产品技术发展战略，”“测振产品目标市场定位和技术发展战略”。通过对发展战略课题的研究，公司对目标市场领域中，国内外产品技术发展趋势、主要竞争对手、国家产业政策等方面有了进一步了解，今后我们会更加重视发展战略的研究，为XX公司长久发展提供技术保证。2、技术改造方面，xx公司几年来的快速发展得益于对市场形势有着清晰的了解和认识，对市场结构和产品结构的合理调整。为了加大新产品研发项目的力度加快产品结构调整的步伐，06年根据市场调研的结果，我们将市场急需的三相电子式电能表的研发项
4、目提前启动，作为新产品研发的重点项目，并顺利完成了计量产品制造许可证的取证工作，为提高公司高端产品的自主研发力度，逐步掌握产品的核心技术，我们加大了市场销售非常好的“电能表集中抄表”产品的投入，从该系统的抄表终端具有远传通讯功能的电能表开始进行主项研制，目前带有RS485通讯接口的三相电子式多功能电能表已通过电力科学研究院的严格测试，并取得了计量器具制造许可证。水表集中抄表系统是公司近几年一直紧密跟踪调研的新项目，由于目前市场及相关政策还不明显且初期投入很大，根据公司目前情况我们认为还不到启动的最佳时机，但可根据市场需求与有关合作单位推出一些配套产品，在用户环境下运行得到一手资料，为今后启动该
5、项目积累经验奠定基础。3、合资合作方面，05年公司开集团公司先河，在孟加拉国合资办厂获得成功，目前虽然孟加拉国国内局势不稳，但合资公司做到了不亏损，公司主要领导并没有满足现状，继续保持清醒头脑，认真分析形势，当前不利因素是参与国际竞争的厂家越来越多，而价格却越来越低，有利因素是XX公司通过几年的打拼，掌握了招投标规律且建立了比较通畅渠道，在鉴定合同、结汇、组织生产运输全过程积累了一定经验。三、完成2006年全年经济指标和重点任务采取的主要措施国内市场的持续低迷和国际市场竞争的加剧，今年成为公司近几年来市场最为艰难的一年，原材料价格暴涨导致企业成本的增加，同时又由于电力垄断行业的竞争使产品价格不
6、升反降。集团公司充分考虑到我们的困难，适时调整了任务指标，即使这样要完成任务，仍然非常不易，面对困难，调整后的公司领导班子始终保持良好的精神状态，带领公司全体员工，采取积极有效的应对措施，各项工作取得了较好成效。1、加大开拓国际、国内两个市场的力度，力保预算提示销售收入目标的实现尽管今年国内形势严峻市场艰难，但我们看到由于第一期网改07年即将进入转换期，而且行业发展已转向高科技、高附加值的新技术时代，我们不敢有一丝懈怠千方百计捕捉信息，当得知北京市供电局要改变招标模式时，我们意识到如果一旦进入不了框架，则意味着会出现在北京地区一只表也销售不出的严峻局面，经过艰苦细致和有效的工作措施，公司在下半
7、年框架招标中一举中标，形成销售收入一千多万元，第一次实现了为北京市城网改造供表，而且为07年进入新一轮框架式招标打下良好基础，同时我们乘势而上，在所进入城区继续赢得散市场订单并取得了突破近两年根据国内市场日趋艰难的实际情况，公司适时加大了开发国际市场的力度，在05年尼泊尔三次中标后，今年初又中三标，拿到20万只单相机械式电能表订单，形成销售收入1千多万，创造了集中出口数量和出口交货值历史新高。2、加快产品结构调整步伐不断提升技术创新能力产品结构的调整能否适应市场发展需求是公司保持健康持续发展的关键所在。公司根据“十一五”确定的发展目标和战略定位，继续坚持“三个不涉足 ”的原则，即：不了解的领域
8、不涉足，技术资金达不到且难以长久支撑的产品领域不涉足，近期产生不了效益的领域不涉足，要把自身优势集中到整个经营链条中最关键的环节上，趋利避害，把自己最重要的事情做好，坚持走科学持续发展的道路。在产品结构调整方面，我们经过认真调研分析，提出要继续在现有产品基础上加快高附加值，高技术含量产品的发展速度；加快新产品开发速度，同时加大对新产品研发投入的力度，重点向电子式电能表，复费率电能表方向发展。并提出了把产品做成系列的思路。今年公司成立了独立电子产品开发部门，高薪聘请一名高级工程师和一名研究生，作为电子产品的技术带头人，同时配备了两名优秀大学生，（06年共招聘应届毕业生大学生5人，目前留在岗位大学
9、生4人，充实了技术管理队伍）。加大技术改造的力度，06年在资金非常困难的情况下，抽出部分资金对出厂检定装置进行了改造，提高了设备的精度和自动化程度，为电子产品尽快上马打好物质基础。以上举措加强了公司研发力量，目前已在电子产品开发上取得了初步成绩，通过人员调整资金投入，今后将在产品结构调整方面发挥更大作用。2006年公司新产品产值率也有所提高，新品销售收入完成全年计划145%，毛利率达到33%。 测振产品转子实验台软件开发和升级工作基本完成，目前正积极探索电机节能配套监测系统的二次配套和合作渠道，“开放式门禁系统”也正在寻求合作推向市场，力争早日形成新的经济增长点。3、加强基础管理，以财务为龙头
10、，以控制成本为突破口，落实全面预算管理由于市场竞争的激烈和原材料价格的不断上涨，严格控制各项成本和费用开支。是当前公司一项重要而艰巨的任务，为提高财务对采购资金支出的监控力度，针对采购部门及人员制订了具体要求，方便财务部门抽样查询监督；修订了财务管理办法，完善了内容，制定了工作流程图，使财务工作贯穿于公司整体经济活动中。06年公司重点加强预算、生产、技术等环节的更好结合，使产品成本的计算及控制更加合理、准确。合理制定各类产品的单位成本预算，为公司生产经营活动提供更可靠的信息。通过对各项成本和费用开支的控制，产品成本费用得到了有效控制，特别在降低非经济运营以外的成本费用支出方面，取得了很好的效果
11、，仅汽车修理费、汽油费、过桥过路费项目就比去年减少费用4万余元。为加强预算监控管理，公司预算管理委员会及相关部门分工负责各司其职，对预算指标进行事前审批控制，公司董事会和经理办公会对投资或重大支出事项实施审批监控，预算管理办公室对公司正常生产经营等业务支出，按预算指标进行限额监控，各业务部门对下达的预算考核指标的支出数额做好记录，实施额度内控制。为保证预算指标完成，公司建立了较完善的预算指标考核体系，如：销售收入考核体系、工资分配考核体系、费用指标考核体系。06年我们依然把产品单位成本、修理费、燃油费和电话费等项目作为重点加大考核力度，通过预算管理和监控管理对主要经营目标的落实形成闭环控制的管
12、理框架。4、加强质量管理，开展产品质量整顿，提升国内市场竞争力保证出口业务的安全根据06年国内市场更加激烈，出口表数量多的实际情况，公司开展全面质量整理工作。第一、加强工艺管理，完善和规范了工艺文件，严肃工艺纪律加强工艺贯彻实施力度。第二、认真执行ISO9000管理文件，做好内外质量损失的统计、分析、追溯、控制工作，切实发挥质量保证体系的作用今年组织计量法制法规、电能。第三、加强对计量检定人员培训与考核，提高了员工素质，目前质检处有一支满足质量保证体系要求的员工队伍。第四、为提高产品质量，今年重新对电能表合格率和检验正确率考核指标进行修订完善，制定试行考核细则，确保质量保证体系运行良好有效。第
13、五、为强化产品质量管理，公司把对产品质量分析用制度方式固定下来，定时召开分析会，做到查找原因准确，分析原因到位，采取措施可行。四、存在的问题1、06年人才引进虽然已初见成效，人才队伍建设还应继续加强。目前人才状况与公司持续发展所需还有差距，特别是缺乏成熟的研发人员，同时还应认真研究留住有用人才的措施。2、发展战略的研究水平有待于进一步提高，特别是应加快“电能表产品结构调整思路”的具体课题研究，为公司发展助力。3、质量管理水平应进一步提高，产品质量不稳定因素多，应认真分析、解决。我们的质量品牌应尽快在市场立足。4、企业管理工作应继续加强和提高。5 现金流量需进一步提高质量。五、2007年工作思路
14、与措施（一）主要预算目标工业总产值预算指标：5000万元销售收入预算指标：5000万元利润总额：60万元净利润：40万元出口交货值：1100万元（二）重点任务和措施07年的经济指导思想“全面落实科学发展观，大力增强自主创新能力，加快结构调整；大力推进机制创新，深入贯彻基本规范，提升管理水平；提高经济效益和质量，实现持续快速发展。”07年我们的工作方针是“科技兴业、精品占市、稳键经营、持续发展”。1、继续加大市场结构调整，全力以赴确保预算提示销售收入目标的实现。 2007年是“十一五”规划实施第二年，公司面临的主要挑战仍然是市场，形势严峻不容乐观，因此我们必须继续坚持“发展是硬道理”、“发展是第
15、一要务”的思想，做好企业发展战略规划，全力以赴加大国际国内两个市场的调研与开拓力度，合理进行布局和调整。国际市场要实现新的销售突破，加大高附加值高技术含量产品预付费表的出口，同时提高高附加值、高技术含量产品占全部销售收入中的比重。重点跟踪大市场，尼泊尔、斯里兰卡、印度、孟加拉国、尼日利亚、加纳等市场也不能丢，需紧密跟踪洽谈、拓宽信息渠道，抓住机遇把事做成，07年要力争完成出口产品收入占全部销售收入30%目标。国内市场重点放在北京市场，要不遗余力、不惜代价、千方百计实现北京框架式入围成功，国内东北、内蒙、陕西、河北等市场也不能掉以轻心，千方百计保住渠道力争有所突破。要继续加强全公司支持营销工作的
16、力度，及时将市场信息反馈到公司内部及相关部门，重点解决好目前影响产品质量、进度要求、售后服务等关键性问题，通过公司内部综合能力的提高使产品和服务更加适应市场需求，促进销售增长确保07年销售收入预算指标的较好完成。2、增强自主创新能力，加大产品结构的调整，提升技术创新能力，扩展新的经济增长点07年要继续落实公司确定的发展目标和战略定位，坚持“三个不涉足”原则，认真分析市场和行业特点，准确判断公司优劣势加大产品结构的调整力度，根据市场需求在做好现有老产品的同时，产品要向高附加值、高利润率、高技术含量调整，由原机电一体化向全电子产品调整，包括预付费表、卡表并尽快形成批量生产。对新产品的研发我们要通过集合创新、通过产、学、研多种方式推出不同系列适销对路的新产品投向市场。07年要从有利于公司持续健康发展需要出发，组建一支配置合理、高
