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1、发证单位：国家发改委工 咨 甲 1030115003等 级：甲 级xxxxx年产1万吨高档塑胶制品技术改造项目可行性研究报告项目编号：0911135Wxxxxx咨询中心二一年三月目 录第一章总论3一、项目概况3二、编制依据4三、编制内容5四、初步结论5五、项目用地指标及主要技术经济指标6第二章项目建设背景及必要性9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性12第三章市场分析14一、PP-R、PE给排水管市场需求分析14二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析15三、塑料包装箱及容器市场需求分析15四、家用塑料制品市场需求分析16五、塑料建材市场需求分析16第四章建设内容与产品方案17一、项目建设内容及规模
2、17二、产品方案17第五章项目选址及建设条件18一、项目建设地址18二、项目建设条件18第六章技术、设备及工程方案23一、技术方案23二、设备方案24三、工程方案26第七章节能34一、设计依据34二、设计原则34三、节能措施34四、节水措施35五、节能效果评价35第八章环境影响评价36一、设计原则36二、项目所在地环境条件36三、项目的环境影响及治理措施37四、环境绿化37五、环保评价38第九章劳动安全卫生39一、工程概述39二、设计依据39三、劳动保护40四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施40五、工业卫生41六、安全急救及卫生保健42七、职业安全卫生教育42八、预期效果及评价42第十章消防
3、43一、设计依据43二、消防设计43三、消防评价44第十一章项目人力资源配置45一、项目人员来源和培训45二、工作制度45第十二章项目实施进度及招投标46一、建设工期46二、项目招投标46第十三章投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、计算期49四、项目投资49五、资金筹措53第十四章财务评价54一、评价原则、依据及参数54二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算54三、成本费用估算55四、盈利能力分析57五、项目负债状况分析59六、财务生存能力分析59七、不确定性分析59八、财务评价结论63第十五章风险分析85一、项目主要风险因素识别85二、风险评估86三、风险防范
4、对策87第十六章社会效益评价88第十七章结论及建议89一、结论89二、建议89第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产1万吨高档塑胶制品技术改造项目（二）建设地址：（三）项目性质：新建（四）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币4538万元。其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为808万元。2、资金筹措：
5、本项目资金全部由业主自筹。（六）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达8550万元，利润总额1812万元，可提供就业岗位100个。（七）建设周期本项目建设工期为18个月，2010年4月2011年9月。二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要
6、性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促
7、进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据重庆市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地亩比重比重1办公楼385.010.583.87%922.18.16%21#厂房1941.822.91
8、 19.49%3883.6434.36%32#厂房1497.582.2515.03%2995.1626.50%43#厂房1739.562.6117.46%3479.1230.78%5门卫房22.860.030.23%22.860.20%7厂区道路占地2865.454.3028.77%8厂区绿化占地1509.162.2615.15%9总用地面积合计9961.4414.94100.00%11302.88100.00%表1-2 项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%5586.83m29961.44m2100%56.0835+21.082容积率%11302.
9、88m29961.44m2100%1.131.0+0.133投资强度万元/公顷4538万元（15亩/15）4538865+36734绿地率%1509.16m29961.44m2100%15.1520-4.855行政办公及生活服务设施用地所占比重%407.87m29961.44m2100%4.097.0-2.916单位面积产值万元/公顷8550万元（15亩/15）8550综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-3 技术经济指标一览表序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m29961.4414.94亩2总建筑面积m211302.883项目总投
10、资万元45383.1其中：建设投资万元37303.2 建设期利息万元03.3 铺底流动资金万元8084资金筹措万元45384.1其中：企业自筹万元45384.2 银行借款万元05年销售收入万元8550正常年份6总成本费用万元6677正常年份7所得税万元453正常年份8年净利润万元1359正常年份9所得税前财务内部收益率%30.4010所得税前财务净现值万元604411所得税前投资回收期年4.9含建设期12所得税后财务内部收益率%23.5413所得税后财务净现值万元368214所得税后投资回收期年5.8含建设期15总投资收益率%29.76正常年份16项目资本金净利润率%29.94正常年份17盈亏
11、平衡点(BEP)%46.35%第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）塑料行业的政策优势2011年，几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。这几大政策有：中共中央国务院关于2011年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（以下简称意见）、轻工业调整和振兴规划(以下简称规划)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。1、意见有助于塑料制品市场扩大意见指出，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促
12、进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。只有解决好“三农”问题，中国经济的长久稳定发展才能有所保障，中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、塑料管材等行业必将从中受益，市场空间将进一步扩大。2、规划有效指导塑料行业发展轻工业调整和振兴规划的出台，有利于塑料工业稳定与发展，对行业结构调整，产业升级有重大指导作用。改革开放30年来，塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区域优势鲜明，推动了产业迅猛发展。这与规划中“加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。”是相吻合的，是今后行业发展的主
13、要方向。而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业，为这些中小型企业发展营造了的良好环境。3、增值税转型为企业减压由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。自2011年1月1日起，全国范围内将实施增值税转型改革。经测算，实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元，增加企业所得税约63亿元，增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元，是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好，力度大、影响范围广，对于塑料行业来说，不仅能够通过对整体经济的提振，改善企业的外部生存环境，更能够直接减轻企业税负，减轻企业成本压力，促进利润的提升，更有利于促进企业技术进步，推进行业发展。4、提高出口退税率缓解出口下滑目前，在“保增长”的大环境下，国家提高了塑料制品出口退税率，主要商品出口退税率经数次回调，目前已提高到13%，这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告，将商务
