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1、. . . . 组建丝路国际投资商业计划书目录第一章成立公司的背景3第二章公司设立的必要性4一、是某开放发展，谋划国际发展思路的战略需要4二、是某盘活存量资产，转移过剩产能，培育新的经济增长点的必然选择4第三章新公司设立的可行性5一、国家宏观政策与地方政府相关配套政策支持5二、“一带一路”沿线国家蕴含着巨大的钢铁市场潜力6三、某具备开展国际产能合作的能力和条件7第四章拟成立新公司基本情况8一、公司成立的宗旨8二、公司形式与经营围8三、公司运作管理模式与法人治理结构9（一）公司基本运行机制9（二）公司法人治理结构9第五章对外投资实施方案10一、基本原则10二、对外投资的具体步骤和容11（一）越南
2、老街钢厂项目11（二）老挝钢厂项目和还原铁与配套矿山项目11（三）尼日利亚钢厂项目13（四）缅甸掸邦第四特区铁合金项目13（五）“走出去”与“引进来”相结合，开展装备制造合作14（六）尽快组织考察缅甸皎漂经贸合作区与缅甸密支那经贸合作区，对推进国际产能和装备制造合作开展前期研究。14第六章实施对外投资的综合经济社会效益14一、某方面14二、投资国方面15第七章对外投资风险分析与对策16一、对外投资的风险分析16（一）政治风险16（二）经济风险16二、防风险的对策16（一）政治风险防对策16（二）经济风险防对策17第八章结论18第一章 成立公司的背景“一带一路”是我国在经济全球化不断深入，世界经
3、济不均衡发展格局日益强化和科技革命迅猛发展的情形下，统筹国区域发展，实现东部经济发展能力持续增强，西部经济实力不断扩大的战略选择。随着“一带一路”战略的实施，“一带一路”已成为世界上跨度最长的经济大走廊，在这条经济走廊上带来的是更大的市场空间，更多的就业机会和更广的合作领域，这给我国钢铁行业实施走出去在资源开发、优势产业转移、钢材贸易争端解决、技术和装备运输等方面带来了机遇。目前中国钢铁产能超过11亿吨，而2015年国钢材需求量为6.68亿吨，出口量为1.1亿吨，产能过剩约3亿吨。由于世界经济复缓慢，中国经济发展继续承受下行压力，国钢材市场供大于求矛盾依然突出，钢材市场价格大幅下跌，钢铁全行业
4、亏损加剧。对此，2015年中央经济工作会议提出了经济工作中的五大任务，即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，五大任务之首为去产能，而在化解产能过剩行业中，钢铁是重中之重。中央和地方政府从“三个一批”到清退“僵尸企业”，再到将“去产能”列为2016年结构性改革任务之首，将会出台一系列举措打响去产能，保供给的攻坚战。在宏观形势和国经济下行压力的影响下，某也同样面临亏损扩大的困难局面，已到了生死存亡的关键时刻。某认真贯彻党的十八届五中全会、中央经济工作会议和省委全会精神，结合五大发展理念，结合行业和企业自身实际，提出了今后三年保生存两年转型发展的目标，同时要充分利用好中央和省委、省政府“去产
5、能”与推进国际产能和装备制造合作的各项政策，在国家“一带一路”客观战略中开辟新的市场，加快过剩产能转移，解决人员安置，寻找新的经济增长点，重塑企业活力。第二章 公司设立的必要性一、是某开放发展，谋划国际发展思路的战略需要某“十三五”规划提出，要深入贯彻总书记在考察时的重要讲话精神，研究国家“一带一路”和建设成为“面向南亚、东南亚辐射中心”为某带来的机遇，主动融入国家重大战略，努力适应国际产能一体化趋势。为充分发挥某所处的区位优势和产业比较优势，积极把海外资源、海外市场与某现有产能状态结合起来，进一步提升产业竞争力，扩大市场影响力，加快推进某国际化发展的步伐，成立丝路海外投资，搭建国际产能合作平
6、台，这是某主动参与国际化经营和发展的战略需要。二、是某盘活存量资产，转移过剩产能，培育新的经济增长点的必然选择由于国外经济环境发生较大变化，国钢铁行业同质化恶性竞争加剧，产品价格持续低迷，某生产经营遇到了前所未有的困难和挑战，生存发展面临着诸多困难：企业整体效益持续下滑，亏损增加；钢铁主业、资源、新材料、现代服务业四大板块中三大板块出现亏损，钢铁主业亏损额巨大；劳动生产率低、冗员多、成本高，竞争力与市场变化不匹配；资产负债率高；钢铁闲置产能净资产2015年末达50.84亿，产能达325万吨，对长期形成的重资产盘活和退出难度较大，资产贬值和人员分流安置矛盾突出等。面对如此严峻的困难和挑战，国家实
7、施 “一带一路”战略，鼓励企业“走出去”开展国际产能和装备制造合作为我司带来重大机遇。因此，在当前某转型升级，改革发展的关键时期，某将认真贯彻落实省政府关于国际产能和装备制造合作意见，顺势而为，积极开拓国际市场，与周边国家和新兴市场国家开展投资合作，通过对外贸易、对外实业投资、建立境外生产基地等，实现优质过剩产能向境外转移，摆脱同质化竞争，把国面临的竞争压力转化为海外扩展的动力，在国际市场培育新的经济增长点。第三章 新公司设立的可行性一、国家宏观政策与地方政府相关配套政策支持中国政府为积极推动“一带一路”建设，已与部分国家签署了共建“一带一路”合作备忘录；与一些毗邻国家签署了地区合作和边境合作
8、的备忘录以与经贸合作中长期发展规划，逐步完善区域合作的政策协调、沟通和合作机制；深化对外合作体制改革，简政放权、优化服务；加大财税支持，发展外经贸发展专项资金；成立亚投行、丝路基金，加大政策性金融和开发性金融支持力度，对国际产能合作融资实行差别化管理；推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展跨境支付业务推进区域通关一体化改革等。国务院制定了关于推进国际产能和装备装备制造合作的指导意见，国家发改委、工信部、商务部也将配合该意见出台相关政策、这对钢铁、有色等多个行业企业利用国装备在境外建设上下游生产线、企业境外并购等给出指导规划和政策支持。为深入贯彻落实国务院关于推进国际产能和装备装备制造
9、合作的指导意见，国家发改委与省政府建立了关于推进国际产能和装备制造合作委省协同机制，省政府制定也了省人民政府关于推进国际产能和装备制造合作的意见，这对某融入“一带一路”建设，实施“走出去”提供了强有力的政策支撑。在“一带一路”宏观背景下，投资所在国为吸引外资，以加快本国和本地区经济发展，也将会纷纷制定国法，通过多种投资、税收政策和措施鼓励、促进国际投资。这将给企业资本输出和海外基建带来重大投资机遇。二、“一带一路”沿线国家蕴含着巨大的钢铁市场潜力在“一带一路”沿线64个国家，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。根据国际钢协2014年统计年报对“一带一路”沿线国
10、家的钢材净进口量、市场需求量（大于50万吨）和人均钢材消费量数据进行分析，梳理出有31个具有钢材消费潜力的国家，从市场规模看，31个国家市场需求总量共计2.55亿吨；从人均钢材消费量看，消费量超过300千克/人的国家有7个，其余24个国家中人均消费量在100-300千克/人有13个国家；从净进口量看，钢材净进口国占70%以上，31个国家净进口量共计7660万吨。随着“一带一路”战略的推进，沿线国家基础设施建设需求释放，还会带来更大的钢材需求，沿线国家将成为全球钢铁消费新的增长点。三、某具备开展国际产能合作的能力和条件一是某经过70多年的发展，现已建设成为集钢铁冶金、煤焦化工、矿业开发、重型装备
11、、新型材料、水泥建材、地产开发、现代物流、工程设计、国际贸易、海外业务、酒店旅游、养生敬老、电子商务、金融服务等为一体的特大型企业集团，是中国企业500强之一。二是拥有巨大的存量资产，现已形成的钢铁产业、资源型产业、新材料产业和现代服务业四大产业板块，拥有全资、控股、参股共计190家下属企业，资产总额达712亿元。三是钢铁、冶金、高新技术产品处于国领先地位。钢材类主导产品包括棒材、线材、热轧板带、冷轧板带、镀锌板、彩涂板、热轧型材、冷弯型钢与焊接钢管等，1997年就已通过ISO9002标准质量体系认证，产品畅销省外，并出口德国、日本、国、新加坡、越南、印尼、泰国、缅甸等国家；高新技术产品包括钛
12、板卷、不锈钢复合板、粉末冶金制品、新型墙体材料、石头纸等。四是在钢铁、冶金、矿山、装备制造方面拥有雄厚的技术实力和管理经验。拥有国家级发明专利11项、实用新型专利34项、外观设计专利3项；一批科技成果获得市、省、全国钢铁协会等科技成果奖；建立了三个省级院士工作站，被国家知识产权局确定为第一批国家级知识产权示企业；十七、十八届国家级企业管理现代化创新成果二等奖、全国绿化先进集体、全国冶金企业管理创新成果三等奖；重装集团、泛亚能源科技公司通过高新技术企业认定，大红山管道获得省科技小巨人企业认定；某大红山铁精矿管道运输工程创造了四个国第一，技术处于国际先进水平。五是某多年来开展的国际贸易、国际服务和
13、制造合作、对外投资活动，取得的成功经验和教训，为进一步实施对外开放，提升对外投资经营水平积累了宝贵的财富。第四章 拟成立新公司基本情况一、公司成立的宗旨搭建国际产能合作平台，抓住“一带一路”与辐射中心建设契机，依据某“十三五”发展规划与自身优势，通过国际化投资经营，盘活存量资产，拓展新的生存发展空间，实现某跨国经营蓝海战略。二、公司形式与经营围（一）公司名称：“丝路海外投资” （暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）；（二）公司的类型：国有独资XX公司（某控股公司下属全资子公司）；（三）公司的注册地与经营场所：市；（四）公司注册资本金10亿元人民币（现金和实物出资），公司注册登记时，首笔注
14、入货币资本金3亿元；（五）公司经营围：境外实业投资与管理、国际贸易、货物进出口、技术进出口、物流运输、劳务派遣、境外工程总承包等（最终以公司登记机关核准的经营围为准）。三、公司运作管理模式与法人治理结构（一）公司基本运行机制建立和完善公司法人治理结构，规运作，提高公司决策、运行效率，建立、健全配套制度和机制；强化对董事的考核评价和管理，对重大决策失误负有直接责任的要与时调整或解聘，并依法追究责任。完善经理班子建设，实行董事会聘用总经理，总经理提名经理班子成员，明晰管理层次，责权利相统一；推行经理层成员任期制和契约化管理，严格任期管理和目标考核。理顺母子（）公司关系，促成子（）公司作为独立法人实
15、体，有足够积极性与独立灵活的市场应变能力，从事经营围的各项经济活动，自主经营、自负盈亏、自担风险。（二）公司法人治理结构1. 股东：钢铁控股。2. 董事会：董事3-5人。董事由股东委派，委派董事应有足够的精力履行董事职责职权，并具有与投资行业相关的工作履历与专业知识，尽量避免兼职董事过多，造成董事会难于正真行使决策权。3监事会：3人，股东委派与职工监事。4实行董事会领导下的总经理负责制：公司设总经理1名，董事会聘任或解聘；公司每个目标业务国家设置副总经理一名，共设副总经理4-6名，由总经理提名、董事会聘任或解聘；设财务总监1名，由董事会聘任或解聘；总经理、副总经理和财务总监每届任期2年，任期届满，经推荐或提名与董事会聘任可以连任。第五章 对外投资实施方案一、基本原则（一）以中央与省政府关于国际产能和装备合作相关文件精神为准绳，抢抓机遇，要发挥我司在钢铁领域技术、管理、人才、装备优势，按照优势互补，互利共赢的原则与南亚东南亚、非洲等地区和国家开展合作，拓展发展空间，带动某装备制造和闲置设备“走出去”。 （二）围绕某十三五规划和产业布
