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1、初级电算化实操课程2023年,实现广东电算化，手工账将不能用.财务软件最基本的规定:替代手工账常见的财务软件:金碟、用友、安易、速达、金算盘、管家婆等等。用友的操作流程：1、建立操作员（即建立财务人员）2、建立账套（以便存放会计数据）3、授权（不同人员授予不同的权限）4、初始化（将手工账的基本数据录入到财务软件，实现人 机转换，达成会计数据录连续性的目的）部门设立职工设立往来单位（涉及客户和供应商）币别设立结算方式（收款、付款、涉及钞票和支票）会计科目设立（账本扉页后的一页）录入余额试算平衡以上这些操作一套账一辈子只做一次。5、平常解决：录入凭证（即填制凭证）审核凭证签字记账（反记账反审核反签
2、字）结账（总账放到最后结，结完其他模块的账再结总账）。用友操作：一、建立人员：1、打开系统管理 系统下的注册admin2、权限操作员增长二、建立账套：1、打开“系统管理”2、“系统”菜单注册ADMIN3、账套与建立账套号001999，但不能与已存账套反复，账套名称就是公司名，实际工作中一定要选择。三、授权主管不用授权已拥有所有权限。1、打开系统管理2、系统注册ADMIN3、权限权限选定账和人（账和人一定要对号）增长（双击）四、初始化（主管完毕）打开会计电算化通用教学软件，输入主管代号和密码1、部门档案：“基础设立”菜单机构设立部门档案2、职工档案：“基础设立”菜单机构设立职工档案A、 职工编号
3、B、 职工名称C、 所属部门（双击）注：做完最后一行后一定要空一行，鼠标任点上面一个部位，也可在最后一行处按回车键。3、往来单位：“基础设立”菜单往来单位（客户供应商）客户档案注：不能直接点增长，要选择末级再增长4、币别设立“基础设立”菜单财务外币种类注：一定要输入币符和币名，点增长后选定美元再输入汇率5、结算方式“基础设立”菜单收付结算结算方式6、设立会计科目“基础设立”菜单财务会计科目不预置（实际工作中选预置）一级科目代码是国家规定的。1、资产 2、负债 3、所有者权益 4、成本5、损益7、指定会计科目：目的为了让财务软件自动完毕出纳工作。出纳的职责：只管钞票和银行存款，指定会计科目就是指
4、定钞票和银行存款。“基础设立”菜单财务会计科目“编辑”菜单指定科目（钞票总账：指定钞票科目 银行总账：指定银行存款科目 注：要分开指定，不能一起指定）8、凭证类别设立：通用凭证：就是记账凭证，业务量少才用。专用凭证：收款凭证、付款凭证、转账凭证。借方有钞票或者银行存款叫收款凭证贷方有钞票或银行存款的叫付款凭证借方或贷方都有钞票或银行存款的以贷方为准，即为付款凭证借方或贷方都没有钞票或银行存款的叫转账凭证。“基础设立”菜单财务凭证类别双击限制类型再选择。9、期初余额录入注:凡是在操作过程中出现互斥现象,只需打开文献菜单重新注册即可.也可以在状态栏上双击操作员,重新注册即可.“总账”菜单设立期初余
5、额录入注:输期初余额时输下一条时,黄色输不进,可以在绿色底纹处双击“增长”部门、个人、摘要输入10、试算平衡：期初余额录入试算（假如试算不平衡，一定要查找因素，直到平衡，才可以做下面的操作）注：以上所有操作在无变动的情况下一般只需做一次。五、平常解决：1、凭证录入，（也叫填制凭证由会计完毕）填制凭证时红线后面的是小数位数。记账规则：有借必有贷，借贷必相等。输借贷方数据时，贷方可不输，直接按，等于号可以自动补平。空格键可以切换前后金额方向。会计里面：红字代表负数，“-”号切换红/蓝字。 更换操作员：“文献”菜单重新注册 录入凭证：注意：保存时填准日期总账模块填制凭证增长 删除凭证（谁做谁删）a、
6、 先作废凭证：点击“填制凭证”找到要删除的凭证“制单”菜单作废（注：点二次作废时即可还原）b、再删除：点“制单”菜单整理凭证2、审核凭证：更换操作员审核：点“总账”模块审核凭证拟定双击未审核的凭证核对无误后点“审核”按纽。3、出纳签字：（由出纳完毕）更换操作员：签字：“总账”菜单凭证出纳签字注：出纳与会计不能为同一人，主管和出纳可以，由于出纳只管钞票或银行存款。4、记账：可由会计或主管完毕点“总账”模块记账可选记账范围（不选就是所有）下一步完毕5、反记账:理论上,凭证一经修改审核,签字记账后不允许做任何更改。 调出反记账命令：“总账”菜单期末对账按“CTRL+H” 拟定退出 反记账：“总账”菜
7、单凭证恢复记账前状态（主管才可反记账） 反审核（谁审核谁反）：“总账”菜单审核凭证确认双击已审核的凭证取消 反签字（谁签字谁反）：“总账”菜单凭证出纳署名确认双击已签字凭证取消6、期间损益结转：“总账”模块月末转账期间损益结转输入本年利润科目（3131）拟定全选拟定跳出“转账生成”对话框选择“转账凭证”修改日期本月月末保存换一个操作员审核审核完毕再记账7、自定义转账：总账模块月末转账自定义转账单击自定义转账后面的放大镜增长“转账目录产”对话框中输入转账序号转账说明中输入本题目中的摘要凭证类别选择转账凭证在科目编码中输入本年利润3131借方后面输入公式单击公式后面的放大镜公式向导左边公式名称中选
8、择期末余额下一步完毕增行科目编码输入未分派利润（314115）在方向中选贷方点公式后面的放大镜在公式向导中选择“取对方科目计算结果” 下一步完毕保存退出全选拟定转账生成对话框中改制单日期为本月月末保存换一个操作员审核刚生成的凭证记账注：总账现在不能结账，要结完其它模块的账后最后结总账。凡生成的凭证都要审核、记账。账务报表一、 模板报表：1、 点击“财务报表”模块账套号选择本账套号会计年度选择本年本月拟定关闭2、 “文献”菜单新建拟定选定行业和报表类型拟定3、 报表初始：“数据”菜单账套初始输入自己的账套号4、 “切换到数据状态“数据”菜单关键字录入5、 “数据”菜单表页重算（点否的情况下）6、
9、 保存注：打开已存在或已保存的报表，必须进入财务软件的报表模块，用“文献”菜单打开。二、 自定义报表1、 新建：点击工具栏上的“新建”2、 表尺寸定义（定义行列数）：格式表尺寸输入行列数3、 报表初始：“数据”菜单账套初始选定账套和日期拟定在格式状态下完毕以下操作：4、 输入文字5、 设立关键字（单位名称）选定单元格“数据”菜单关键字设立注：不可一次性设立6、 格式设立:选定单元格（或区域）“格式”菜单区域画线单元属性：可以加底纹等组合单元：合并单元7、 设立公式：选定单元格点Fx函数向导账务函数选定函数名参照选定科目、期间拟定。需要相加的在公式编辑器栏输入+再输入公式拟定。货币资金钞票+银行
10、存款+其他货币资金资产总计流动资产合计+固定资产净值固定资产净值固定资产原值累计折旧存货产成品+原材料+库存商品+低值易耗品+包装物年初：每年的一月一日期初：每月的一号年末：每年的十二月31号期末：每月的最后一天期初资产总计期初负债+所有者权益合计期末资产总计期末负债+所有者权益合计编完公式后，切换到数据状态，完毕以下工作：8、 录入关键字：“数据”菜单关键字录入9、 表页重算： “数据”菜单表页重算10、 偏移关键字：格式状态下“数据”菜单关键字偏移（输正值往后移，输负值往前移）取消（删除）关键字：格式状态下“数据”菜单关键字取消11、 保存12、 自动生成报表选择报表模版，点击“账套初始”
11、，选定账套，在点击“年”，录入关键字，就是指定哪个月的数据，点“拟定”重算,自动报表即可生成.固定资产1、 启用固定资产：打开系统管理，用主管的身份注册进入账套启用固定资产前面勾选定启用日期退出打开会计电算化通用教学软件用主管身份注册进入Admin：建人、建账、授权、备份、引入主管：初始化、启用模块、修改账套、签字、记账、反记账会计：填制凭证、修改凭证、删除凭证注明：如出现“本功能必须在退出部分程序后方可执行”等对话框，可打开系统管理用ADMIN身份注册进入“视图”菜单清除异常任务如出现“互斥状态”可以在文献菜单下重新注册即可2、补充参数的设立：“固定资产”菜单设立选项“与账务系统接口业务发生
12、后立即制单（一定要勾上意思是即固定资产一旦有资产业务电脑将自动生成总账凭证）注：固定资产模块所有操作都是在模块下操作，假如找不到工具就在固定资产菜单下找。三、 基础设立：1、 部门相应折旧科目：固定资产菜单设立部门相应折旧科目先选择左边的部门点菜单上的修改折旧科目后面的放大镜选择折旧科目保存2、 资产类别设立：“固定资产” 菜单设立资产类别单张视图增长输入类别名称或净残值率等保存3、 增减方式设立：“固定资产”菜单设立增减方式左边框中单击增长方式修改输入相应入账科目保存。“固定资产”菜单设立增减方式左边框中单击减少方式修改输入相应入账科目保存。注：输入相应入账科目时没有的会计科目，直接点编辑“
13、会计科目”对话框中点增长输入会计科目代码和名称拟定四、 输入固定资产卡片：“固定资产”模块原始卡片录入选择固定资产类别确认进入固定资产卡片录入窗口输入固定资产名称选择部门等保存注：公司已有的固定资产又称原始的固定资产，固定资产卡片一张只能填一个，一个固定资产必须填一张卡片。修改、查询、删除卡片卡片管理卡片复制：固定资产模块卡片管理双击要复制的卡片点“编辑”菜单复制复制成功后刷新才可显示出来。对账：录入完卡片后固定资产菜单解决对账（对账平衡说明固定资产初始化完毕）注:以上四步属固定资产初始化，原始卡片一套账一辈子只需填一次。五、 平常解决1、资产增长：固定资产模块资产增长资产类别参照选择资产类别
14、确认进固定资产卡片新增窗口输入名称、部门、增长方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期保存跳出总账“填制凭证”窗口注：新卡片第一个月不提折旧，累计折旧为空或者0.2、资产变动：固定资产模块资产变动原值增长进入固定资产变动单窗口输入卡片编号、增长金额、变动因素等保存注：变动单不能修改，所以一定要检查清楚后再保存。3、折旧解决固定资产模块计提本月折旧本操作将计提本月折旧并花费一定期间，是否要继续是是否要查看折掉清单是折旧清单窗口退出折旧分派表窗口退出计提折旧完毕生成折旧凭证：固定资产菜单解决折旧分派表凭证凭证填制窗口转账凭证保存4、资产减少：固定资产模块资产减少选择卡片编号增长选择减少方式拟定5、对账：“固定资产”菜单解决对账对账平衡后，再结账6、月末结账：固定资产月末结账工资1、启用工资模块：打开系统管理用主管身份注册进入“账套”菜单启用工资管理前面打勾是2、系统参数设立：用主管身
