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1、公司出纳岗位职责格式版1、严格遵守会计准则，遵守公司各项规章制度。2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得_公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。8
2、、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。10、每月定期清理公司个人备用金借款。11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。公司出纳岗位职责格式版（二）1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的
3、凭证，出纳禁止给予报销。3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。公司出纳岗位职责格式版（三）1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;2、资金归集;3、银行存款余额对账表;4、现汇户、备用金户付款;5、商票开票、承兑、台帐管理;6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。第2页共2页
