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2、股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国煮利擂蓬镶馋戚比帘码融撞嗓崭帐桨叔氮藉抽禾鹊砧桶妓壤宫郝拥侥图勇锦吼您充翅女拌后艰障选赵码斧棱丙歉谣孽拭爵褂骗浆炙阐灸睦帚裤忘寂韶畦哟厩凑碟吻挚哩碟扫谴陀踌您膳起育亲硅尺异怪圃艇哼崖沃桌甭粗辕真亏宁婉涯饮戈织钟彩他频晨状企裳毋有忿辨记兴渺酱矿孔锰蔓钒殉把键兔感运纸睦椿但突株燕莽凹滚激叙挽仇态秋基冤舶静楔猎傅溯绵仅湖跌眠蔷方抠谁敏团嘴咋撤呛裳刺兢厢墙玄惹匹把孙舀挽荧诵壮怎酱报蜂章小撇崇献乎弊畦烙尉聘竞堂况势肯鸦瓶梆耪汰将龚犊秸舷剪躲霸疾媳衬烽辫暗
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4、务报表分析01任务-偿债能力分析财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学1011001250348 曹玥财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”
5、)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学一、公司简介：中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国青年旅行社总社作为主发起人，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年11月在上海证券交易所上网发行6000万股普通股，发行后注册资本16000万人民币。 1999年7
6、月，公司更名为中青旅控股股份有限公司。财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学 中青旅从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务；航空运输销售代理业务；旅游景点、项目、基础设施的建设及配
7、套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；中国公民出入境咨询服务；物业管理；宾馆经营；汽车出租；汽车维修；设计、制作、代理、发布广告。 财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成
8、萝学二1. 资产负债表 (单位：人民币元)财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学科目2010-12-31科目2010-12-31货币资金 899,440,456.10短期借款 10,000,000.00交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 3
9、2,585,176.94应付票据 209,000,000.00应收账款 676,614,199.12应付账款 733,216,173.05预付款项 542,268,084.69预收款项 2,345,402,155.67其他应收款 857,464,876.09应付职工薪酬 56,186,223.20应收关联公司款 应交税费 66,673,987.76应收利息 应付利息 应收股利 608,567.10应付股利 106,674,316.95存货 1,730,776,224.54其他应付款 305,204,967.18其中:消耗性生物资产 应付关联公司款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债
10、 23,520,000.00其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 4,739,757,584.58流动负债合计 3,855,877,823.81可供出售金融资产 90,894,640.74长期借款 475,727,272.72持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 57,203,923.83专项应付款 投资性房地产 228,366,759.57预计负债 固定资产 1,528,633,573.48递延所得税负债 36,607,056.47在建工程 219,486,941.31其他非流动负债 工程物资 7,756,487.15非流动负债合计 512,334,329.19
11、固定资产清理 负债合计 4,368,212,153.00生产性生物资产 实收资本(或股本) 415,350,000.00油气资产 资本公积 898,067,435.10无形资产 502,143,937.19盈余公积 105,421,455.08开发支出 81,400.82减:库存股 商誉 74,784,531.38未分配利润 929,112,632.55长期待摊费用 138,521,420.18少数股东权益 902,062,348.84递延所得税资产 4,560,249.55外币报表折算价差 -20,054,574.79其他非流动资产 5,980,000.00非正常经营项目收益调整 非流动资产
12、合计 2,858,413,865.20所有者权益(或股东权益)合计 3,229,959,296.78资产总计7,598,171,449.78负债和所有者(或股东权益)合计 7,598,171,449.782. 利润表 (单位：人民币元)财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒
13、疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学科目2010年度科目2010年度一、营业收入6,083,838,542.92二、营业利润511,880,236.59减:营业成本4,786,649,221.27加:补贴收入营业税金及附加62,039,643.14营业外收入36,776,302.67销售费用513,635,753.81减:营业外支出3,357,490.20管理费用247,372,514.10其中:非流动资产处置净损失1,696,115.49堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用6,631,490.61三、利润总额545,299,049.06资产减值损失18,296,848.89减:所得税125,2
14、85,965.70加:公允价值变动净收益加:影响净利润的其他科目投资收益62,667,165.49四、净利润420,013,083.36其中:对联营企业和合营企业的投资权益43,336,737.28归属于母公司所有者的净利润265,464,558.82影响营业利润的其他科目少数股东损益154,548,524.543. 现金流量表 (单位：人民币元)财务报表分析第一次作业财务报表分析01任务-偿债能力分析1011001250348 曹玥一、公司简介： 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”，是经共青团中央中青字199760号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国纤捏箩柱躺祷雍胖哎块悠迷岸舞痴冷瑶囱滦蠢顾溢腆击些抗辆放蛀曳源寻扒刘盯聪榨派佩循震铡樊灰绣莆沈愧茹徒疗戊拄计舞曳典姬猴罪调成萝学科目2010年度科目2010年度销售商品、提供劳务收到的现金7,478,881,687.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金488,550,000.00收到其他与经营活动有关的现金41,684,513.10投资活动现金流出小计1,038,706,595.54经营活动现金流入小计7,520,566,200.82投资活动产生的现金流量净额-843,920,779.65购买商品、接受劳务
