财务员工的年终工作总结报告

《财务员工的年终工作总结报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务员工的年终工作总结报告（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、财务员工的年终工作总结报告财务管理对企业的发展有着重要的作用，那么你知道财务员工年终总结怎么写吗？下面我就和大家分享财务员工年终工作总 结，来欣赏一下吧。财务员工年终工作总结我是20xx年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。在xxx的正确领导下，本人深入学习“三个代表”的重要思 想和党的十六大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予 的各项工作。一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用

2、马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、 人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“三个代表” 重要思想的科学内涵， 坚持理论联系实际 的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天 与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的 责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。出纳岗位职责是负责现金

3、收付、 银行结算、货币资金的核算 和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大， 而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各 种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整， 如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题， 通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过XX个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作 不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平， 熟练高超的业务技能， 严谨细致 的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具

4、备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工 作作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业

5、、敬业，要竭力为本单位中心工作， 为单位的总体利益、 为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上是我7个月工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在 工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。企业财务管理工作年终总结一个企业的快速成长， 离不开科学高效的企业管理。 作为企 业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引 领和助推作用。长期以来， 我们高度重视财务管理工作。我们采 用国际的财务管理理念和运行系统， 建立了科学高效的财务管理 体系，保证了集

6、团公司的健康、稳定、高速发展。我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定， 从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性 的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。 这些目标被细分成不同的关键业绩指标（KPI），与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划 进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员 及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解 决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务

7、管理都 以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。 虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况， 我们会及时调整计划和 策略，以应对市场的变化。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查的方式，实现了对投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策 与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资 计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门 提出下个月固定

8、资产的采购申请， 委员会根据年度投资计划和实 际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项 目，方可在 ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金 额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。 申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请， 采购 部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际 使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。二、加强流动资金管

9、理。为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天 数，建立起库存的合理储备量。 对于原材料，我们按照采购周期， 核算出应有的安全库存量， 并录入ERP系统。公司计划员每周将 生产计划录入系统，并每日运行 MRP系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务， 一般产品都是按需生产， 在接到销售订单后开始排产， 让产成品 库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产， 但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，

10、我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上， 我们有专门的系统与 ERP系统对接，每个月定时自动从 ERP系统 取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场 的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为 银行承兑。由于银行承兑的流通性

11、和变现能力都较商业承兑大大 提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式 进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。 另一方面，应付账款的周转天数也是采 购部的关键业绩指标（KPI）之一。根据年度计划要求，他们会改 善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。三、强化运行成本控制在成

12、本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存 量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材 料消耗，研发部通过 SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。 当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配 方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进

13、的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%产品的成本也下降了 10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我 们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的运输量，制定每次运输的装载方案， 测算出每批运输 的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降 低固定费用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管 理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单

14、形式录入 ERP系统。每次实际发生费用时， 市 场部人员需要先通过 EBP软件向市场部管理人员申请批准， 一旦 获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成， 系统收货并完成发票校验后， 成本控制员会按内部订单分项分析 费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控 制。每个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时， 各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到 ERP系统 并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个

15、月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施， 在其他项目上将超 支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有 成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标（KPI）。科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程， 使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！财务部年终工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作， 站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XXXX年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核9-算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他