《票据年终工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《票据年终工作总结（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但 是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的 变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结 算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作， 财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务 规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协 调，外部财政、物价、税务、银
2、行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全 体财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全 院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳， 发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情 况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导 及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在 会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领 导和上级有关部门领导的充分肯
3、定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领 导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、财务会计核算方面（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提 供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以 前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、 日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目 标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体 系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核
4、算对财务工作要求的前提下，利用电算化手 段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督， 内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分 部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休 息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标准确、及时的提供财务核算信息。通 过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整 的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门 的
5、监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人 员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大 量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、 以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、 历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新 的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作
6、压力日易显现。大量的历史遗留事项 需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来 不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利 益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在 相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照 事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将 学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省
7、大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整 性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现 金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、 完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务 和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各 种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时 进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资
8、产的入库手续，从源头做好学院的财务 监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都 必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政 性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府 采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学 院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一 关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有 关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的
9、一个重要的结果,纵观国有资本保值增值 的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形 成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的 固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重 要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入 库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资 产保值增值目标的实现。三、资金筹措、内外协调方面 资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学 院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转
10、贷款难等资金压力，具体原因为： 第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款; 第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷 款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事 业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。 第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等 等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等 形式共偿还银行到期贷款2400 万元，新办理银行贷款1500 万元，较大的绥
11、解了学院的资金 压力，保证了学院正常教学工作的开展。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、 银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的 利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使 所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力， 年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4 万元，减免物价年审收 费8 万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办 理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发
12、票的领用等工作。更值得一提的是， 财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学 院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。四、年工作设想及需要改进方面 年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下， 尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到 学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将 年学院财务处工作设想第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控 制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工
13、作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策 工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相 关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的 关心、帮助下，力争办理完毕2000万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来 源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取的优 惠政策，为学院的发展争取
14、的资金，力争学院利益最大。第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理， 进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收 支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效 益。第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作， 发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作， 进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他
15、相关财务管理信息的核算、监 督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 注意事项1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大 了;2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作 总结的作者是否用心;3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训 的基础。4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要 去
16、芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负 责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇二：2014年度个人工作总结2014年度个人工作总结我叫吴莉娟，女，土家族，本科学历，1980年11月13日出生，2003年参加工作至今，现担任财政局非税局票据管理员2014年工作即将画上句号，回顾过去的一年，有成绩，也有不足。有的地方应该坚持， 有的地方应该更努一把力。下面就工作、学习、生活三方面来汇报。工作上，继续坚持细致的票据日常管理工作和年检工作。票据日常管理工作：坚持严把 领销关，严格控制单位领票数量，实行分次限量、核旧领新的制度。在缴销票据时，认真审 核，检查单位是否按规定使用票据，严禁借用、串用、转让、代开非税收入票据，禁止使用 非法票据，对不按照规定开具的票据，重点检查上下联金额等内容不一致，填写项目不齐全， 开具过期作废票据，扩大票据
