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1、固资管理制度_年固资管理组项目与规划一、项目管理与收益1、库房管理a)_年_月底库房经过一次整体迁移，共计迁移库房内配件_件、设备_台，由于库房面积整体缩减，虽时间紧任务重，但仍然保质保量的完成了任务。期间固资组整体配合_完成搬迁任务，配件、设备无损失。迁移后库房完成整体配件摆放规划做到码放合理，定位准确，迁移后为公司节约面积约_。b)_年_月发起库房租赁需求以解决旧机房下线产生的约_台设备的存储问题，最终采用上庄库房。在与原踏勘3库房相比成本节约超过_%以上的同时实现库房资产管理的整体外包。待上庄库房合同签订生效后，_年可实现上庄库房由外包解决资产管理的出入库、盘点等自动化问题，节约人力及来
2、往成本，实现高效、远程管理。2、配件管理a)自入司以来共计管理配件约_件，截止目前库存配件_件，配件管理未出现事故，尤其双十一、_期间在配件保障方面良好完成任务，需求相应时间控制在_小时内，理货发送配件基本当天完成，时效得到了很大提升，做到保障有力，确保公司利益。b)配件回收再利用约_件，回收配件中包括硬盘、内存、网络光模块，总体节约成本约_万元。3、设备报修截止目前共计报修各地仓储设备_台并全部处理完毕，确保各地仓储设备运行状态良好。4、b28、m6机房下线参与b28、m6机房下线工作，负责全部网络设备的清退工作，共计_天全部按时、按量完成设备迁移，确保机房、机柜退租顺利，避免额外费用发生。
3、5、年度资产盘点参与本年度资产盘点工作，其中盘点马驹桥机房全部设备_台，配件_件，b_m6机房全部设备_台，配件_件，永丰机房全部设备_台，配件_件，准确、高效的完成了盘点工作，确保公司资产安全。二、17工作规划1、实现上庄库房资产管理的自动化，完成与库房外包接口人对接，执行定期对账，出入库邮件告知等操作，在提高管理效率及准确性的同时，节约人力及来往成本。2、协调各机房同事，推进各机房配件预分配机制，确保机房能第一时间进行过保设备维修替换工作，提高保障效率，节约北辰至各机房配件往来成本。3、依赖机房配件预分配机制，加强对机房存储配件的管理强度，力求建立与机房配件管理同事的管理机制及对账制度，确
4、保北辰外的配件准确，可控，保证公司资产安全。4、通过配件管理方向的整体改变，由单点推向多点存储，通过管理手段的加强，做到随时可调节各存储点资产根据实际情况的调动、调节，实现公司资源的合理利用、合理分配、合理调动。5、继续执行可用配件回收再利用工作，以节约公司成本为首要工作。6、配合推进设备维修及配件管理的全流程上线工作，实现工作标准化、准确化。7、继续保持工作的高效相应，力求更高效、更准确。固资管理制度（二）_荣森木业有限公司资材部管理规定总则资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物
5、资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。物资计划、定额控制1.制订月份生产用料计划，预算(木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等)相关费用资金，制订出资金需求计划；2.跟催开发资料及时，并检查材料表，提出用料合理化建议；3.制订工令产品物料需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包材、油漆、树脂)等生产主材料；4.额定月份生产辅易耗材料用量，月终汇总分析考核;5.制定工令产品生产材料领用定额、下产品用料指标，木材、木皮、板材(详细到裁板图)等，一式三联(生产线
6、、仓库、存档各一联)，并月底汇总分析综合利用率及耗用总数量；6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，控制不良补料，努力降低生产成本；7.对仓库发出材料数量与车间实收数量作不定时抽查核实(每月对管辖的物资至少_次的抽查)；物资请购1.生产主要材料以物料需求计划数量结合库存数量请购;2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);4.各库请购单统一仓库主任汇总审核报批跟踪到位；5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部，跟催无果要及时向上级汇报。物资
7、验收入库1、仓管员要亲自同送货人交接手续，核对请购单和订购单，清点物资名称、数量是否一致，严格按订购单数量验收入库，所送物资数量多出订购单数量按订购单数量签收，“送货单”上要求签字，应当认识签收是经济责任的转移，并务必报仓库主任审核。2、物资入库后，应先入待验区，书面通知品保部检验，检验不合格物资不准进入货位，更不准投入使用，品管有特采处理的除外。3、材料验收合格，仓管员凭_所开列的名称、型号、数量、金额验收就位，填写“入库单”各栏应清楚仓库主任审核，并随同送货单交财务部记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职责任。7.验收中发现问题总是要及时通知仓库
8、主任和采购经办人处理。送货单到而货未到，或货已到而无_，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。贮存1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。2、物资堆放的原则是。在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整数堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3、仓管员对库存、代保管、待验材料等所有物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈
9、时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经主任以上领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主任批准。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。发料作业1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料
10、劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途(注明生产工令号)，部门主管和领料人签字。属计划内的材料对应材料计划单核发；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。3、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。5、生产易耗材料、办公用品、劳保用品领料按规定定额发放，物定材料并以以旧换新原则如(502快干、ab胶组，口罩、手套、绅缩模、笔芯、卷尺、美工刀架、刀片等)。6、特殊异常补料性领料，要附有审批过的补料单;7、成品货柜出库必须开据出门证经部门主管，
11、分管副总审核方可放行。8、更于管理仓库预留做账整理时间将发料时间规定于上午7：3010：30；下午13：0016：00两个时间段，超过领料时间仓管员有权拒绝发料，特殊情况生产急须，领料单务必经由副总级以上领导签字方可办理。盘点工作1.每月的30/_号定为盘点日(月最后一天)；2.盘点日将停止公司内部领料业务，特殊情况由副总级以上领导签字办理;3.仓管理员初盘，仓库主任负责_交叉盘及复盘，确保帐、卡、物一致；4.对物料盘亏盘赢的情况要及时上报，杜绝盘亏就少发盘赢就多送的情况发生.安全库存建立1.安全存量也叫缓冲存量，一般用于紧急备用的用途;安全存量紧急订货所需天数_每天使用量其它有关事项1、记帐
12、要字迹清楚，日清月结不积压，领料单据不得涂改否则拒绝发料。2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，月底都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3.仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜，及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，门部领导见证后双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。4、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。5、本规定自公布日起实施。固资管理制度（三）一、流动资金贷款：流动资金贷款。主要解决企业在真实合法的生产经营过程中周转性、季节性、临时性的短期流动资金
13、需要，贷款期限原则在_年以内(含_年)，最长不超过_年。贷款申请流程：借款人应向银行提交书面申请书及流动资金贷款申请表。银行受理后，须提供以下资料：(一)借款人资料1、公司制企业简介(公司人员介绍、管理人员简介、产品生产、销售模式情况)；2、经年检合格的营业执照、_机构代码证、开户许可证、税务登记证、贷款卡。特殊行业需提供相关部门核发的行政许可证、核准书或备案书、环保许可证明等；3、公司制企业的公司章程、验资报告，合伙企业的合伙协议、出资协议等；4、公司制企业章程对借款有限制性条款的，须提供董事会(或股东会)同意借款意见书；合伙企业的合伙协议对借款有限制性条款的，须提供全部合伙人同意借款意见书
14、；5、法定代表人(负责人)_明书，自然人股东、合伙人_复印件，企业及法定代表人(负责人)的预留印签；6、企业最近三年年度经审计财务报表及近期财务报表，近两年有效汇总缴税凭证及水电费缴纳凭证；7、借款的用途，如购销合同、订单等；8、公司各种印章样本。法人代表、财务主管、股东会(董事会)成员签字样本及_明；9、公司购置固定资产的凭证、_等；10、公司年度生产经营计划；11、资金来源与使用计划；12、还款计划、还款资金来源说明；(二)方式为抵押担保需提供以下抵押资料：1、抵(质)押物相关资料；2、抵(质)押物所有权人是公司制企业的，须提供董事会(或股东会)同意抵押意见书；抵(质)押物所有权人是个人的
15、，须提供产权人及公有产权人同意抵押的意见书、_户口本复印件、结婚证；3、抵押担保承诺书；(三)方式为保证担保需提供以下抵押资料：1、董事会成员签字样本及公司行政公章或合同专用章印鉴卡2、关于同意担保董事会决议3、主体资料(包括营业执照、_机构代码、开户许可证、国、地税务登记证、贷款卡、法人证、验资报告、公司章程、近三年财务报表等)4、对外担保清单及情况说明5、保证担保承诺书6、公司各种印章样本。法人代表、财务主管、股东会成员签字样本及_明二、固定资产贷款：固定资产贷款指农行为借款人新建、扩建、改造、购置等固定资产投资项目(或客户)提供的融资。贷款申请流程：借款人应向银行提交书面申请书及固定资产贷款申请表。银行受理后，须提供以下资料：(一)借款人主体资料(上述流动资金所提供的资料)(二)项目资料：1、项目可行性研究报告、初步设计及项目概(预)算书；2、有权部门对可研和初步设计的批复；3、工程报建文件四证(土地使用权
