《出纳岗位工作目标责任书（二篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳岗位工作目标责任书（二篇）.doc（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳岗位工作目标责任书一、责任期限_二、职责范围（一）办理现金收付和银行结算业务（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表（三）及时取回银行现金结算业务回单（四）每月必还款事宜（五）银行每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排（八）其他工作三、目标具体工作（一）办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认OA审批流程完毕方可支付。（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银
2、行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前_个工作日确保完成并存档（三）及时取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。（四）每月必还款事宜每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失（五）银行每月对账工作根据各家银行规定及时完成每月对账工作（六）每年集
3、团账户银行年检工作按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。（八）其他工作1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1，在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。五、考核标准及办法1.责任书中任务量化部分和时限部分_%完成;2.责任
4、书中无量化标准可通过民主测评进行评价;考核方签字：责任方签字：年月日年月日出纳岗位工作目标责任书（二）1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;2、负责日常登记帐目和支付报销单据;3、负责保管库存现金和各种票据;4、负责清缴各种费用;5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;6、负责按计划支付或开出期票;7、负责办理与客户之间的现金收款工作;8、向领导汇报资金的使用情况;9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题;11、与配套科及营销科联系好收付业务;12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;13、装订每月凭证;14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;15、完成上级临时交办的事务。本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。第3页共3页
