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1、CAS eB 2 中国财务系统用户操作手册 版本 CAS eB 2-2002.12MFG/PRO 中国本土化产品系列CAS eeB 22 中国国财务系系统用户操作手手册企安达(上上海)管管理系统统软件有有限公司司2002 年 112 月月CAS eeB 22中国财财务系统统用户操操作手册册中国财务总总帐设置置4 会计单单位控制制5 现金和和银行帐帐户设置置7 科目分分组维护护8 科目分分组报表表10 中国总总帐帐户户代码维维护11 中国总总帐帐户户代码查查询13 中国总总帐帐户户代码报报表14 中国总总帐结构构分析报报告15中国财务总总帐会计计帐务菜菜单16 标准会会计帐务务维护17 追溯会会
2、计帐务务维护18 回转会会计帐务务维护19 会计帐帐务复制制20 总帐过过帐前处处理21 纠错或或替代凭凭证设置置23 凭证复复核24 凭证批批准25 会计帐帐务过帐帐26 未过帐帐会计帐帐务查询询28 纠正和和替代凭凭证报表表29中国财务总总帐报表表30 总帐报报告31 收款凭凭证32 付款凭凭证33 转帐凭凭证34 外币记记帐凭证证35 现金或或银行日日记帐36 明细帐帐37 余额汇汇总表39 多栏明明细帐40 应交增增值税明明细帐41 总分类类帐43 记帐凭凭证45 汇总式式总帐46 资产负负债表47 损益表表49中国财务凭凭证和财财务报表表(上海)50中国财务总总帐控制制文件52中国财
3、务发发票处理理54 发票打打印55 发票过过帐57 打印和和生成待待开发票票文件(金税)58 装入已已开外部部发票数数据(金税)59 已开外外部发票票与发票票的连接接60 已开发发票/外部发发票查询询61 发票历历史记录录报表62套打打印机机与套打打打印机机设置63套打凭证和和报表编编号66中国财务总总帐设置置图 1会计单位控控制在完成会计计单位的的维护(25.3.11)之后后，通过过会计单单位控制制文件(34.3.11)可以对对一个会会计单位位的下列列几项内内容进行行设置：凭证是否需需要复核核和批准准：若该该会计单单位的凭凭证需要要在系统统中进行行电子方方式的复复核和批批准，可可将其设设置为
4、“Y”；若采采取手工工复核和和批准，而而不需要要在系统统中进行行电子方方式的复复核和批批准，可可将其设设置为“N”。如果在凭证证需要复复核和批批准中设设置为“Y”，则要要进行以以下两项项设置： 需要复核的的凭证类类型表：用于定定义需要要系统进进行复核核的帐务务类型，比比如“JL”，“AP”，“AR”等。帐帐务类型型间用逗逗号分开开。 需要批准的的凭证类类型表：用于定定义需要要系统进进行批准准的帐务务类型，比比如“JL”，“AP”，“AR”等。 帐务类类型间用用逗号分分开。分享其他会会计单位位的凭证证号：一一个会计计单位可可以使用用自己独独立的一一套凭证证编号，也也可以与与其他会会计单位位共用一
5、一套凭证证编号。使使用独立立的凭证证编号时时，将此此项设置置为“N”；需要要与其他他会计单单位共享享凭证编编号时将将此项设设置为“Y”。如果在分享享其他会会计单位位的凭证证号中设设置为“Y”，则应应该在下下一项设设置分享享凭证号号的会计计单位中中输入需需要共享享凭证号号的会计计单位。下一个凭证证号：设设置该会会计单位位下一个个要用的的凭证编编号，可可以由系系统自动动生成，也也可以人人工输入入进行设设置。是否使用分分类凭证证号：若若该会计计单位的的凭证号号不需要要按照收收款、付付款、转转帐、外外币四种种类型进进行分类类，就应应设为“N”；若该该会计单单位的凭凭证号需需要按照照四种类类型进行行分类
6、，就就应设为为“Y”。如果在是否否使用分分类凭证证号中设设置为“Y”，则需需要进行行以下四四项设置置： 下一个收款款凭证号号：设置置该会计计单位下下一个要要用的收收款凭证证编号，可可以由系系统自动动生成，也也可以人人工输入入进行设设置。 下一个付款款凭证号号：设置置该会计计单位下下一个要要用的付付款凭证证编号，可可以由系系统自动动生成，也也可以人人工输入入进行设设置。 下一个转帐帐凭证号号：设置置该会计计单位下下一个要要用的转转帐凭证证编号，可可以由系系统自动动生成，也也可以人人工输入入进行设设置。 下一个外币币凭证号号：设置置该会计计单位下下一个要要用的外外币凭证证编号，可可以由系系统自动动
7、生成，也也可以人人工输入入进行设设置。(续“会计计单位控控制”)图 1-11现金和银行行帐户设设置现金和银行行帐户设设置(334.33.2)可以设设置一个个现金或或银行帐帐户的标标志，表表明它是是否有效效。如果果是有效效的现金金或银行行帐户，在在输入该该帐户的的帐号后后，将有有效标志志设为“Y”。 被被设为现现金或银银行的帐帐户必须须是一个个有效的的帐号。图 1-22科目分组维维护为了设置一一个新的的科目分分组或调调整一个个已存在在的，可可以使用用科目分分组维护护(34.33.7)，下面面的一些些项目将将决定科科目分组组如何在在总帐报报表中出出现的。 格式位置：用来设设置一个个新的科科目分组组
8、，新设设置的科科目分组组将决定定一种科科目的格格式和它它在资产产负债表表或利润润表中的的具体位位置。 说明：用以以输入对对新设置置的科目目分组的的描述，说说明字段段的最大大长度比比MFGG/PRRO eB版版本标准准功能中中该字段段的最大大长度有有所增加加，以符符合中国国财务中中对资产产负债表和损损益表的的相关要要求。 汇总至：用用来合并并财务报报表上的的总金额额。在资资产负债债表科目目分组中中，是指指汇总到到下一个个最低的的科目分分组，在在损益表表科目分分组中是是汇总到到下一个个最高的的科目分分组下，在在利润表表的例子子中，销销售项( 科目目分组5500000)是是汇总到到产品销销售利润润中
9、 ( 代码码600000)。如果一个科科目分组组在与它它同一级级的其它它科目分分组位置置之前出出现，它它必须设设置为较较低的数数字。例例如，对对资产项项和负债债项,资产项项应有一一个较低低的代码码, 因为为它们出出现在资资产负债债表的上上部。 报表类型： “B”（资产产负债表表）或“I”（利润润表）科科目分组组。 借方/贷方方：区分分加到科科目分组组中的帐帐户正常常余额，资资产和费费用帐户户通常具具有借方方余额和和负债，损损益项通通常有贷贷方余额额，在报报表上，借借方科目目分组(如现金金)下的贷贷方余额额被负号号或括弧弧来标记记，贷方方科目分分组中的的借方金金额也一一样(如销售售)。 子帐户在
10、帐帐户前排排序：“Y”表示在在资产表表或利润润表中先先按照子子帐户的的顺序进进行排序序；“N”表示直直接按照照帐户的的顺序进进行排序序。 成本中心在在帐户前前排序：“Y”表示在在资产表表或利润润表中先先按照成成本中心心的顺序序进行排排序；“N”表示直直接按照照帐户的的顺序进进行排序序。 打印合计后后分页：设定是是否在打打印了科科目分组组合计以以后换一一张新纸纸。通常常你希望望在主要要条目如如资产和和负债之之后进行行分页。 抑制标题/抑制合合计：在在报表中中，科目目分组中中对报表表帐户的的描述打打印在两两个位置置：户头头和户尾尾。对任任何帐户户和那些些被加入入其它科科目分组组帐户项项中的帐帐户描
11、述述打印在在户头位位置，那那些以合合计开头头的科目目分组项项目则打打印在户户尾。在在利润表表中，销销售额打打印在销销售科目目分组户户头，合合计销售售额打印印在户尾尾。有时时你会想想要抑制制标题而而仅仅打打印合计计项（如如在利润润表中的的600000，800000，810000，900000项项）。你你也可以以在报表表中插入入一个空空行（在在资产负负债表中中的1001000）来创创立一个个标题和和合计都都不打印印的科目目分组项项。(续“科目目分组维维护”) 打印合计后后跳行/双下划划线合计计：这些些设置可可以用来来进一步步突出总总金额。一一般地希希望在合合计后面面加一个个空行便便于阅读读。但有有
12、时并不不希望打打印这样样一个空空行以便便把同组组的项目目连在一一起打印印，或把把它们打打印在同同一页中中。图 1-33科目分组报报表在科目分组组维护建建立了科科目分组组以后，就就可以通通过科目目分组报报表来浏浏览已经经设置的的科目分分组。在在格式位位置中输输入你所所想要浏浏览的科科目分组组的起始始代码，运运行就可可以看到到科目分分组的报报表。图 1-44中国总帐帐帐户代码码维护中国总帐帐帐户代码码维护(34.3.14)中需要要设置以以下几方方面的内内容： 中国财务总总帐帐户户：设置置中国财财务总帐帐帐户的的代码。 级数：说明明设置的的中国财财务总帐帐帐户代代码为哪哪一个级级别的帐帐户。 说明：
13、说明明即为中中国财务务帐户的的科目名名称。 列标签：此此项设置置该帐户户对应的的科目分分组的格格式位置置代码。 是否中国总总帐最低低层：“N”表示不不是中国国总帐最最低层；“Y”表示为为中国总总帐最低低层。若该帐户为为中国财财务总帐帐最低层层的帐户户，则有有与帐户户、子帐帐户的、成成本中心心三项的的对应关关系，需需要设置置以下三三项内容容： 帐户：设置置对应的的MFGG/PRRO的总总帐帐户户代码。 子帐户：设设置对应应的子帐帐户的代代码。 成本中心：设置对对应的成成本中心心的代码码。与CAS MFGG/PRRO 99.0版版本相比比较，有有以下几几方面的的改进： 中国财务总总帐帐户户结构不不
14、受级数数的限制制，可以以把2级级的帐户户设为最最低级，也也可以把把3级的的帐户设设为最低低级帐户户。 只有最低一一级的中中国财务务总帐帐帐户才有有与MFFG/PPRO帐帐户代码码、分帐帐户代码码、成本本中心代代码的对对应关系系出现。 中国财务总总帐帐户户代码在在代码长长度与代代码的组组成内容容上与对对应的MMFG/PROO帐户代代码、分分帐户代代码、成成本中心心代码之之间无严严格的一一一对应应关系。例例 如：中中国财务务总帐帐帐户代码码为“11001011BE110033”，它所所对应的的MFGG/PRRO帐 户代码码可以为为“11001011”，也可可以为“500001”；分帐帐户代码码可以为为“BE ”，也也可以为为“AC”；成本本中心代代码可以以为“10003”，也可可以为“30001 ”。(续“中国国总帐帐帐户代码码维护”)图 1-55中国总帐帐帐户代码码查询中国财务总总帐帐户户代码查查询(334.3.15)用以查查询中国国财务总总帐帐户户的代码码和科目目之间的的对应关关系。查询中的说说明项即即表示中中国财务务总帐的的科目名名称。图 1-66中国总帐帐帐户代码码报表中国总帐帐帐户代码码报表(
