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1、1.目的为了有效实施库存业务管理模块，明确职责，规范库存业务操作管理。2.适用范围适用于佛山威奇电工材料公司库存业务管理。3.仓库管理业务3.1.管理内容(1)仓库管理:依据公司各类计划，仓库做好仓储区域规划，各物料的接收、存贮、发放工作及与之相应的各类单据传递、保管及部分特殊业务产生的台账管理工作。(2)仓库管理分为：物料的账、物、卡管理，库位管理，物料业务流转过程中单据管理（以下简称“单据管理”）。3.2物料管理(1)物料管理原则：其一、安全；其二、业务适时处理；其三、账物相符；（2）物料主文件的建立（工艺）及其成本的维护（成本会计）（3）重要物料存储条件标准1）成品漆包线管理标准 存储条
2、件：室内 存储时限：2年 过期处理：要求复检2）铜线管理标准：a)笼装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：限量使用，超过3个月报废b)盘装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：超过7天应处理表面后使用，超过3个月报废3）铜杆管理标准：存储条件：室内存储时限：12个月过期处理：要求复检 4）自润滑聚酰胺酰亚胺油漆管理标准 存储条件：室内20-35 存储时限：6个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半 5）绝缘漆及溶剂 存储条件：室内20-35 存储时限：12个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半（4）账、物、卡的物、数适时跟
3、进与保管；必须做到账、物相符，物、卡相符。（5）物料状态：可用状态：“O”；待检状态：“I”；封存状态：“H”4.库位管理(1)物管科指定专人对系统库位进行管理，其总的原则为：依公司流动资产（物料类）所分布的区域及管辖范围进行编制，系统库位与实际仓库库位应保持一致。(2)公司产、供、销及财务部门共享库位及库存数据信息。(3)库位信息包含：库（2位）+位（6位）+状态代码（O、I、H）+库位描述（最多15个字）；其中状态代码“O”为合格状态、“I”为待检状态、“H”为封存状态。a).CP-成品库位（00-19合格库位、20-29不合格库位、30-99异地分布仓库）CP-00-O-自制成品库位CP
4、-01-O-委外正品库位CP-02-O-委外半成品CP-03-O-样品库位CP-20-I-自制二等品CP-21-H-成品退货库位CP-30-H-四川绵阳库位b).BC-半成品库位BC-00-O-半成品合格库位BC-98-H-半成品不合格库位c).CL-原材料库位CL-00-O-材料合格库位CL-97-I-材料待检库位CL-98-H-材料呆滞库位CL-99-H-材料封存库位d).DH-低值易耗品DH-00-O-仓库低值易耗品DH-01-O-管理部低值易耗品DH-10-O-拉丝车间低值易耗品库位DH-20-O-漆包车间低值易耗品库位DH-30-O-三期进口设备车间低值易耗品库位DH-40-O-三期
5、国产设备车间低值易耗品库位e).WC+供应商代码（委外加工材料库位）WC-XXXXXX-Of).WC+车间代码WC-10-O-拉丝车间倒冲库位WC-20-O-漆包车间倒冲库位WC-30-O-三期进口设备车间倒冲库位WC-40-O-三期国产设备车间倒冲库位g).库位状态 O - 可用I - 待检H - 废品S - 待运A - 全部5.单据管理5.1.对内单据管理与涉外单据管理(1)对内单据管理：指公司内部各部门之间因物料流转而产生的单据管理。a).对内单据:“分仓领料单”、“倒冲物料领料单”、“辅助材料领料单”、“生产订单”、“车间超定额领料单”、“新产品试制（试产）领料单”、“返工产品领料单”
6、、“成品退货通知单”、“非生产用料申领单”、入库“合格”标识、“质检报告”b).对内单据流转规则：各对内单据因部门间物料交接时产生，单据产生后，需依单据要求将各联在当次数据处理完毕后分呈各相关部门保管（一单需多次使用时，需将已分散各联合并使用，处理后再呈各相应部门保管），单据数据完全处理完毕后，单据交给各相关部门输单员（文员）统一存档，其存放必须按不同类单据及不同部门作区分（除有互补说明单据须依附保存外），如单上存在必要项需填写订单号，则依订单之先后顺序叠放，无订单号则依单据处理时间先后顺序叠放，以便监督部门核查。(2)涉外单据管理:指公司与外单位之间因业务所需提供的单据或产生单据的管理。a)
7、.涉外单据:“采购订单”、供应商“送货单”、“材料入库单”、“材料退货单”、“产品出仓单”、“产品退货单”、“外协材料出仓单”、 “外协材料退仓单”“委外材料入库单”“委外材料退货单”b).涉外单据流转规则：各涉外单据因与客商之间物料交接时产生，单据依其要求呈各相关人员审批后各对应联交相关部门经手人保存，其存放必须按不同客商及不同类单据作区分（除有互补说明单据须依附保存外），如单据上存在必要项需填写订单号，则依订单之先后顺序叠放，无订单号则依单据处理时间先后顺序叠放，以便监督部门核查。6.库存业务处理流程6.1业务流程图计划分解后各订单执行打印“生产订单”与“分仓领料单”打印“材料入库单”或“
8、委外材料入库单”生产订单下达采购入库订单跟踪委外材料入库原材料入库生产领料打印“成品入库单”完工入库合格打印“材料退货单”、“委外材料退货单”返工订单销售核料 系统移库退货 Y N打印“产品出仓单”产品出货销售跟踪打印“产品退货单”退 货6.2业务操作处理（1）采购入库/退库（PORV）a) 入库 接收类型“E” b) 退库 接收类型“V”（“5状态”订单修改为“4”状态）（2）生产入库/退库/倒冲（MORV/BKFL）a) 入库 - 接收类型 = “E”b) 退库 - 接收类型 = “X”(3) 销售发货/退货(SHIP)a) 发货 - 发出类型 = “I”b) 退货 - 发出类型 = “X
9、”(4)样品、试制领料/入库a).领料INVA处理（仓库处理）：物料编码：材料明细物料编码AC代码：“-”（调减）调整库位：车间库位（WC20/WC30）原因代码：I调整数量：按领料单实际耗用数量。 调整帐号：产品研发费用或生产成本（财务提供）b).入库INVA调整（仓库处理）：物料编码：样品、试制成品编码AC代码：“+”（调减）调整库位：样品存放库位（CP-03）原因代码：I调整数量：样品、试制成品实际完成数量调整帐号：产品研发费用或销售成本（财务提供）(5)车间非常规报废仓库在接受到车间的“报废申请单”后，需要进行INVA系统处理：调整库位：申报车间库位AC代码：“-”（调减）原因码：B调
10、整帐号：生产成本或制造费用（财务提供）（6）非订单出入库(INVA)1). 原因代码C - 库存盘点 W - 倒冲物料车间库位盘点（帐号：材料使用差异）I - 试验、检验、样品 B - 报废 F- 辅助材料领用 H- 回收、赠送 X- 无订单销售退货 Z- 更换产品标准帐号：1000-00-2).处理内容a).来货多于PO订单数量，且多余尾数属免费赠送，原因代码：选择“H”b).试验、检验、样品材料进仓业务，原因代码：选择“I”c).盘盈/盘亏 - 原因：“C”（系统定义，不能改成其它字母）d).倒冲车间库位盘点，原因代码：选择“W”e).辅助材料领用，原因代码：选择“F”设置原因码是为了出报
11、表时便于统计,注意：原因码“C”和“S”是系统保留的。（7）库存的移动（IMTR）a).车间物料领用，选择IMTR移库至WC开头的车间库位；b).物料待检库位转移至合格库位；c).外协材料出库与退库；（8）库存及时查询a).SSII 按物料查询物料库存b).SSIL 按库位查询物料库存（9）盘点采用动态循环方式进行盘点(不冻结库存)，盘点要求相对较高，需要相关盘点规定文件进行盘点支持。（10）库存报告 INVR - 库存价值报告ICCR - 库存帐龄报告(Slow moving Report)ABCR - ABC分析报告IACR - 库存准确度报告7.库存业务操作流程7.1.库存业务主文件维护
12、（LMMT）O = 现 有 H = 封 存 S = 待 运I = 在 检 A = 全 部7.2.物料主文件库存设置（ITMB+F9）检验为Y，则优选库位为待检：CP- 977.3物料主文件批号跟踪设置（ITMB）LT 批号跟踪，要设为“Y”7.4.批号跟踪设置（ITMB+ALT+F8）(1).字段说明：a).批号格式符 - 定义物料的批号编排方式。批号格式符包括MM = 月份DD = 日期YY = 年度X = 字母，数字，特 殊字符和空格，表示生产线代码 。L = 本地批号计数器 ，至少要有三个L 。 b).系号格式符 - 定义物料系列号的编排方式。系号格式符代码包括MM = 月份DD = 日期YY = 年度X = 字母 ，数字 ，特殊字符和空格，表示生产线代码 。R = 范围 。标识每个系列号的唯一数字系列 。7.5.批号跟踪/系列化配置（LTCF）全部设置选择为“Y”8.文件说明 (1).本文件解释、修改权归属财务部.信息工程。 (2).本文件经审核、制造部、营销部由总经理批准后生效。 (3).本文件自发文之日起开始执行，以前所发的相关流程文件同时废止。 (4).附录：计划与采购建议信息参考手册。
