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1、2011安徽会会计从业无纸纸化考试 用用友T3 标标准版具体模模拟操作步骤骤2011-088-06 110:53:51|分类： |标签： |字号大大中小订阅阅 用友T3标准版版具体模拟操操作步骤：一、 初始建帐帐与系统登陆陆1、 添加操作作员并设置权权限步骤：a、系统管理系统注册用用户名“addmin”权限操作员添加 b、帐套建建立帐套套名称单单位名称行业性质（新新会计制度）全选完成 c、权限权权限（设置管管理员与会计计权限。可以以利用增加修修改、选择权权限） 2、 启用帐套套步骤：a、系统管理系统注销“addmin” b、系统管理系统注册用用户名录录入待启用帐帐套管理员的的“操作员IID”
2、c、帐套启启用 3、 系统登陆陆步骤：a、用友通用户名录入待启用用帐套管理员员的“操作员员ID” b、帐套选选择待录入帐帐套名称 c、会计年度20055 d、处理理日期22005-006-01 二、帐套的期初初设置 1、 基本信息息录入，应收收账款、预收收账款科目设设置为客户往往来的；应付付账款、预付付账款科目设设置为供应商商往来的： 2、 总帐期初初录入：试算算并对账 3、 固定资产产原始卡片建建立：与总账账对账 4、 购销存和和核算模块的的业务范围设设置：针对公公司的具体情情况，进行不不同的设置： 5、 采购模块块供应商往来来期初录入：点击“对账账”按钮，与与总账对账 6、 销售模块块客户
3、往来期期初录入：点点击“对账”按按钮，与总账账对账 7、 库存 (核算)期初初录入：点击击“记账”后后，与总账数数据人为对账账三、题目操作流流程 1、 利用总帐帐模块进行操操作。步骤：直接录入凭凭证。借：现现金 贷：银银行存款 2、 利用固定定资产模块进进行操作。步骤：a、设置置资产类类别添加增加固定资资产类别打印机（注注意“使用年年限”） bb、卡片资产增加选择“打打印机”确定录录入“编号” “类别编号号” “固定定资产名称” “类别名称称” “部门门名称”“增增加方式” “使用状况况” “使用用年限” “开开始使用日期期” “原值值”保存存 c、处理理计提本本月折旧（注注意：因为当当月新增
4、的固固定资产是不不计提折旧的的，所以这里里的折旧额仅仅是原始卡片片100000元本期的折折旧额） dd、预设科目目，这样的话话，在制单中中自动带出科科目。 1） 设置选选项与账账务系统接口口，固定资产产缺省入账科科目，设置为为1501（固固定资产）；累计折旧缺缺省入账科目目设置为15502（累计计折旧） 22） 设置增减方式式制结购购入对应入账账科目，设置置为10022（银行存款款） 3） 设置部部门对应折旧旧科目，选择择某个部门（如如管理部门），对对应折旧科目目为55022（管理费用用） e、处处理批量量制单制制单选择“制单”点点击为“Y” e、制单设设置下检查“科科目名称”设设置购打印机机
5、 借：固定定资产 贷：现金（或者者银行存款） 计提折旧费费 借：累计计折旧 贷：管理费用(错误) 借借：管理费用用 贷：累计计折旧 f、点点击“制单”选择凭证证类别保保存 3、 利用总帐帐模块进行操操作。步骤：直接录入凭凭证。借：应应付工资 贷贷：现金 4、 利用采购购和库存模块块核算进行操操作。步骤：a、采购入入库单增增加录入入相关信息（单单价可以不录录入）保保存 admin 发发表于 20009-4-26 211:37b、采购发票增加“专专用发票”录入相关关信息（利用用右键选择并并填入对应单单价）保保存复核核 c、采购发票增加“运运费发票”录入相关关信息（利用用右键打开“存存货档案”添添加
6、“运输费费用”。注意意“存货属性性”选择“劳劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择“入入库明细单”确定 结结算汇总表中中“发票”选选择“全选”确确定 e、“选择费用用分摊方式”中中的“按数量量”“分分摊”“结结算” f、库存中采购购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 H、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，1原原材料仓库 存货科目为为1211（原原材料） 22） 核算模模块科目目设置存存货对方科目目设置，采购购入库收发类类别 存货对对方科目为11201（物物资采购），暂暂估科目为11201（物物资采购） 3） 核
7、算算模块科科目设置供应商往来来科目设置，基基本科目设置置中（如果对对于设置的科科目有具体的的要求，则可可以到控制科科目设置或者者产品科目设设置中设置） I、制单： 1） 核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：原材料 贷贷：物资采购购 2） 核算模块块凭证供应商往往来制单发票制单确认采购发票制制单中选择这这两张发票后后点击“制制单”（这样样生成两张凭凭证，也可以以点击合并，这这样生成一张张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值值税进项项税额贷：应应付账款海淀木材城城 应付账款款长江运运输公司引申：从这
8、个业业务可以看出出，在软件中中，对于一个个完整的采购购业务，是要要生成两张凭凭证的，并且且走了“物资资采购”这个个中间科目。但但在实际业务务中，用户是是希望生成一一张凭证，不不走中间科目目，即 借：原材料 应应交税金应交增值税税进项税税额 贷：应应付账款（银银行存款） 对于这样的的需求怎么满满足呢？核算算模块凭凭证购销销单据制单选择采购入库单单（报销记账账），点击“确确定”，这样样在菜单栏后后面有一小段段文字，表示示按照结算单单制单，打上上这个选项后后，自动生成成用户想要的的的凭证样式式，这样也不不需要供应商商往来制单中中的发票制单单了。 b、采购发票增加“专专用发票”录入相关关信息（利用用右
9、键选择并并填入对应单单价）保保存复核核 c、采购发票增加“运运费发票”录入相关关信息（利用用右键打开“存存货档案”添添加“运输费费用”。注意意“存货属性性”选择“劳劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择“入入库明细单”确定 结结算汇总表中中“发票”选选择“全选”确确定 e、“选择费用用分摊方式”中中的“按数量量”“分分摊”“结结算” f、库存中采购购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 H、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，1原原材料仓库 存货科目为为1211（原原材料） 22） 核算模模块科目目设置存存货对方科
10、目目设置，采购购入库收发类类别 存货对对方科目为11201（物物资采购），暂暂估科目为11201（物物资采购） 3） 核算算模块科科目设置供应商往来来科目设置，基基本科目设置置中（如果对对于设置的科科目有具体的的要求，则可可以到控制科科目设置或者者产品科目设设置中设置） I、制单： 1） 核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：原材料 贷贷：物资采购购 2） 核算模块块凭证供应商往往来制单发票制单确认采购发票制制单中选择这这两张发票后后点击“制制单”（这样样生成两张凭凭证，也可以以点击合并，这这样生
11、成一张张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值值税进项项税额贷：应应付账款海淀木材城城 应付账款款长江运运输公司引申：从这个业业务可以看出出，在软件中中，对于一个个完整的采购购业务，是要要生成两张凭凭证的，并且且走了“物资资采购”这个个中间科目。但但在实际业务务中，用户是是希望生成一一张凭证，不不走中间科目目，即 借：原材料 应应交税金应交增值税税进项税税额 贷：应应付账款（银银行存款） 对于这样的的需求怎么满满足呢？核算算模块凭凭证购销销单据制单选择采购入库单单（报销记账账），点击“确确定”，这样样在菜单栏后后面有一小段段文字，表示示按照结算单单制单，打上上这个选项后后，自动生成成用户想要的的
12、的凭证样式式，这样也不不需要供应商商往来制单中中的发票制单单了。5、 利用采购购模块和核算算模块进行操操作。步骤：a、采购购订单增增加录入入相关信息保存审核 b、采购入库单单增加“选单”“采购订订单”录录入日期“过滤”选择并确确认保存存复核（没没有复核） c、采购发票增加“普普通发票”“选单”“采购订订单”录录入日期“过滤”选择并确确认（注意发发票号码录入入）保存存结算现付（一定还要要点一下复核核按钮）录入相关内内容完成成 d、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 e、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，2库库存商品仓库库 存货科目目为12433（库存商品品） 2）
13、核算模块科目设置置供应商商往来科目设设置，结算方方式科目设置置中设置现金金结算方式科科目为10001（现金）（结结算方式基础础设置收付结结算中设置的的） f、制单： 11）核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：库存商品 贷：物资采采购 3） 核算模块凭证供应商往来来制单现现结制单确认采采购发票制单单中选择这张张付款单点击“制单单” 借：物物资采购 贷贷：现金 当当然，也可以以按照4题中中引申部分的的方法，通过过那个选项的的的选择，生生成凭证为 借：库存商商品 贷：现现金注销后，选选择“操作日日期”
14、为“2200500605”，再进入系统统。 6、 利用采购购模块和核算算模块进行操操作。步骤：a、供应应商往来付款结算选择供应应商增加加录入相相关信息（金金额部分与原原发票金额保保持一致）（结结算方式选择择“转账支票票”）保保存核销销选择填写“本本次结算数”保存 b、查询核销情情况 利用供供应商往来帐帐表中的表单单进行查询 c、采购发发票选择择“采购运费费发票”“弃复”“现付”录入相关关内容“复复核” c、不用修改原原来的发票的的付款方式，在在供应商往来来中付款款结算选选择供应商增加录入相关信信息（金额部部分与原发票票金额保持一一致）（结算算方式选择“现现金结算”）保存核销选选择填写写“本次结算算数”保保存 d、和算模块凭证供应商往来来制单核核销制单确定，选择择两
