道路养护设施服务中心改扩建项目可行性研究报告

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1、道路养护设施服务中心改扩建项目可行性研究报告目录第一章项目总论1.11项目概况11.2研究工作依据及范围 3.1.3项目综合评价结论 5.14主要技术经济指标表 5.第二章 项目背景与投资必要性 72.1项目提出的背景7.2.2投资必要性12第三章项目选址与建设条件153.1项目选址153.2建设条件16第四章工程技术方案214.1项目组成214.2公路绿化技术214.3公路沿线设施的养护 244.4工程方案26第五章总图运输与公用辅助工程295.1总图运输295.2服务中心内外运输305.3公用辅助工程31第六章 节能、节水措施 366.1用能标准和节能规范 366.2节能措施376.3节水

2、措施396.4节约土地39第七章环境保护407.1环境保护执行标准 407.2环境和生态现状 407.3主要污染源及污染物407.4环境保护措施427.5环境监测与环保机构447.6环境影响评价44第八章 劳动安全卫生及消防 458.1劳动安全卫生458.2消防安全48第九章组织机构与人力资源配置509.1组织机构509.2人力资源配置509.3项目管理51第十章 项目实施进度 5311.1投资估算54112资金筹措57第十二章 项目招投标5812.1 概述5812.2招标组织形式5812.3招标方式5812.4招标基本情况表59第十三章财务评价6113.1财务评价依据及范围 6113.2基础

3、数据及参数选取6113.3财务效益与费用估算 6213.4财务分析6413.5不确定性分析6613.6财务评价结论67第十四章 结论与建议 6814.1 结论6814.2 建议68附表：附表1:财务评价指标汇总表;附表2:建设投资估算表；附表3:建设期利息估算表；附表4:流动资金估算表；附表5:项目总投资使用计划与资金筹措表；附表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表;附表7:总成本费用估算表；附表7-1 :外购燃料动力估算表；附表7-2 :固定资产折旧费估算表；附表7-3:无形资产和其他资产摊销估算表；附表7-4 :工资及福利费估算表；附表&利润与利润分配表；附表9:项目投资现金流量表；

4、附表10:项目资本金现金流量表；附表11:财务计划现金流量表；附表12:资产负债表。第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称道路养护设施服务中心改扩建项目1.1.2建设性质改扩建1.1.3项目承办单位路路通公路维修服务有限公司1.1.4项目负责人1.1.5项目建设地点宿蒙路西侧1.1.6项目实施进度本项目建设年限为1年，2010年8月一2011年7月。根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后 续阶段的实施创造条件。1.1.7项目建设规模、内容及效益1、建设规模为加强城市建设功能，进一步完善公路建设配套服务设施，加快公路建设人才的培养，推动公路建设的发展，更好地

5、为XX经济发展服务，XX路路通公路维修服务有限公司计划在 XX宿蒙路西侧建设 道路养护设施服务中心建设项目。项目新征土地面积 20亩(约合13333.33平方米)，规划总建筑 面积6640.00平方米，项目建成后，主要负责京台高速XX段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。2、建设内容(1) 建设校正车间3000 m2；(2) 建设加工车间(焊接)2000 m；(3) 建设办公楼600 m；(4) 建设职工宿舍及食堂 800 m；(5) 建设动力及其他辅助用房 200 m；(6) 建设门卫室40 m2；(7) 购买国内先进设备与设施，并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助

6、工程。3、项目效益本项目建成后，主要负责京台高速 XX段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。可实现年均收入1060.00万元，项目所得税后净现值为 434.07万元，税后内部收益率为 15.68%，总投 资收益率21.98% ,盈亏平衡点33.65% ,每年可上缴税金 240.55万元, 可解决200人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。1.1.8项目投资估算与资金筹措1、投资估算项目计划总投资为1600.00万元，其中：建设投资1453.92万元，占总投资的 90.87% ;建设期利息46.08万元，占总投资的 2.88% ；铺地流动资金100.00万元，占总投资的 6.25

7、%。2、资金筹措项目总投资1600.00万元，所需资金计划申请银行货款800.00万元，企业自筹 800.00万元。1.2研究工作依据及范围1.2.1研究工作依据1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划（1）国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）公路养护与管理发展纲要（2001-2010年）；（3）产业结构调整指导目录（2007年本）；（4） 投资项目可行性研究指南；（5）新的有关财务制度的会计制度；（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001 ）；（7） 公路养护质量检查评定标准JTJ 075-94 ；（8） 公路工程技术标准JTGB01-2003 ；（9） XX省经

8、营性普通收费公路养护管理办法（试行）;(10) 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253号;(11) 建设项目经济评价方法与参数第三版；(12) XX统计年鉴2009 ；(13) 与本项目有关的国家标准、规范。2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料1.2.2研究工作范围1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2、对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目 建设的合理性；3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；4、对建设条件进行调查研究；5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势；6、对工程技术及设备方案进行研究，分并提出工程招投标方案;7、对

9、公用工程和辅助设施进行研究；8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种 效益指标和项目的抗风险能力；10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；11、得出可行性研究结论。1.3项目综合评价结论1.3.1综合评价该项目依托 XX优越的地理位置和投资环境。 XX路路通公路维修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。项目的实施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。项目实施后，可吸纳直接就业人数200人，解决了 XX部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。项目 实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发

10、展。1.3.2论证结论本项目具有相当的基础条件，优势突出，经济效益显著，社会效 益明显，推广示范效应良好。项目设计方案科学合理，切实可行，财 务效益好，经济效益、社会效益显著。1.4主要技术经济指标表见下表1-1主要技术经济指标表：表1-1主要技术经济指标表科扌指备注dE土R 搭 f今资d pnn nn1又资I6UU.UUd a rrn no建设期1453.92 46.08铺a nn no铺(rIUU.UUA cac cc2Q正常年均总成本乂1U6U UU7CC r73正常年丄均总、成本 正常年卜A7U9 67正常年正常年A,17U 67 539.UU道路养护设施服务中心改扩建项目可行性研究报

11、告4 4 4 4 4 dl正常年均经营成 正常年均利税总 正常年均营 正常年均利 正常年均增 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 投资利税率项目资本金净利 贷款偿还期 盈亏平衡点万万万万万万年万%年636.66489.0913.88336.45138.76434.076.2821.11905.36税后含建税前税前21.9830725.523.98含建33.65第二章 项目背景与投资必要性2.1项目提出的背景2.1.1国家相关政策中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中指出：进一步完善公路网络。重点建设国家咼速公路网，基本形成 国

12、家高速公路网骨架。继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际 间通道，发挥路网整体效率。公路总里程达到230万公里，其中高速公路6.5万公里。促进中部地区崛起。中部地区要依托现有基础，提升产业层次， 推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强 现代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强 粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。支持山西、 河南、XX加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。加快 钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基 地。支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等 装备制造业以及软件、光电子、新

13、材料、生物工程等高技术产业。构 建综合交通运输体系，重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性 机场。加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系。XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：加大交通基础设施投入，全面增加交通有效供给，提升现有线路技术 水平，发挥各种运输方式组合效率，加强东向通道、沿江和跨江综合 通道、合肥辐射通道、皖南旅游通道、煤炭运输通道、长江黄金水道 等通道建设，建立与长江三角洲经济圈一体化的综合交通体系。到 2010年基本形成以合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、安庆、黄山为主要交通 枢纽，以长江、淮河为水运主通道，国家干线铁路通达所有省辖市， 高速公路基本通达县域，油路或水泥

14、路通达行政村的综合交通体系。 力争使一半以上的省辖市进入以上海为中心的“三小时经济圈”。“十一五”时期，全省新建铁路1000公里以上、高速公路 2000公里，改造和新建农村公路 6万公里以上，改善航道里程约550公里，新增港口吞吐能力1.3亿吨，增加机场吞吐能力一倍以上，建成油气管道近 2000公里。公路养护与管理发展纲要（2001-2010年）中指出：至U 2010年公路养护与管理发展的总体目标是：公路网总体技术水平显著提 高，服务水平明显改善；公路养护技术进步主导作用显著增强，公路 管理的信息化程度与发达国家的差距明显缩小；公路管理法规体系基本健全，公平竞争、规范有序的公路养护工程市场体系基本建立。公 路养护与管理工作实现跨越式发展。2.1.2行业发展政策项目的建